摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	91.05	0.36	0.40%	-1.32%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.40%	-4.45%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.83%	6.41%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	0.855	102.61	0.83%
03/08	0.838	100.59	0.83%
04/12	0.835	100.19	0.83%
05/11	0.827	99.24	0.83%
06/08	0.818	98.13	0.83%
07/10	0.8	95.94	0.83%
08/08	0.805	96.64	0.83%
09/08	0.793	95.16	0.83%
10/11	0.845	92.20	0.92%
11/08	0.844	92.07	0.92%
12/08	0.867	94.55	0.92%
總計	9.127	94.55	9.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.877	95.72	0.92%
02/08	0.874	95.39	0.92%
03/08	0.882	96.27	0.92%
04/09	0.874	95.33	0.92%
05/08	0.87	94.92	0.92%
06/12	0.868	94.73	0.92%
07/09	0.878	95.76	0.92%
08/08	0.865	94.41	0.92%
09/10	0.876	95.57	0.92%
10/09	0.88	96.02	0.92%
11/08	0.873	95.23	0.92%
12/10	0.875	95.41	0.92%
總計	10.492	95.41	11.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.853	93.08	0.92%
02/10	0.858	93.61	0.92%
03/10	0.84	91.67	0.92%
04/08	0.781	85.24	0.92%
05/08	0.817	89.11	0.92%
06/11	0.83	90.53	0.92%
總計	4.979	90.53	5.50%

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	91.05	0.40%	2025/12/10	90.34	-0.23%
2025/12/23	90.69	0.03%	2025/12/09	90.55	-1.01%
2025/12/22	90.66	0.11%	2025/12/08	91.47	-0.20%
2025/12/19	90.56	0.23%	2025/12/05	91.65	0.22%
2025/12/18	90.35	0.04%	2025/12/04	91.45	0.09%
2025/12/17	90.31	0.03%	2025/12/03	91.37	0.09%
2025/12/16	90.28	-0.25%	2025/12/02	91.29	0.02%
2025/12/15	90.51	-0.19%	2025/12/01	91.27	-0.13%
2025/12/12	90.68	0.13%	2025/11/28	91.39	0.34%
2025/12/11	90.56	0.24%	2025/11/26	91.08	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	0.40%	0.43%	-0.37%	-0.56%	0.22%	-1.84%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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