摩根基金淨值

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.40	0.93	2.70%	N/A%	2023/12/14

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.45	32.46	1.39%
總計	0.45	32.46	1.39%

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/14	35.40	2.70%	2023/11/30	35.13	-0.76%
2023/12/13	34.47	0.03%	2023/11/29	35.40	0.43%
2023/12/12	34.46	0.17%	2023/11/28	35.25	1.26%
2023/12/11	34.40	-0.75%	2023/11/27	34.81	-0.43%
2023/12/08	34.66	-0.35%	2023/11/24	34.96	0.20%
2023/12/07	34.78	-0.54%	2023/11/23	34.89	0.37%
2023/12/06	34.97	0.11%	2023/11/22	34.76	-0.60%
2023/12/05	34.93	-0.74%	2023/11/21	34.97	-0.11%
2023/12/04	35.19	-0.03%	2023/11/20	35.01	1.01%
2023/12/01	35.20	0.20%	2023/11/17	34.66	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/美元	2.70%	1.78%	3.30%	10.35%	7.18%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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