摩根基金淨值

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.60	0.10	0.80%	N/A%	2023/12/14

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.17	11.86	1.43%
總計	0.17	11.86	1.43%

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/歐元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/14	12.60	0.80%	2023/11/30	12.60	-0.16%
2023/12/13	12.50	-0.16%	2023/11/29	12.62	0.40%
2023/12/12	12.52	0.00%	2023/11/28	12.57	0.80%
2023/12/11	12.52	-0.79%	2023/11/27	12.47	-0.32%
2023/12/08	12.62	-0.16%	2023/11/24	12.51	-0.16%
2023/12/07	12.64	-0.32%	2023/11/23	12.53	0.08%
2023/12/06	12.68	0.48%	2023/11/22	12.52	0.24%
2023/12/05	12.62	-0.71%	2023/11/21	12.49	-0.32%
2023/12/04	12.71	0.16%	2023/11/20	12.53	0.40%
2023/12/01	12.69	0.71%	2023/11/17	12.48	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/歐元	0.80%	-0.32%	1.78%	7.05%	5.62%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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