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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1448 |
0.0207 |
0.13% |
5.01% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
16.1448 |
0.13% |
2026/01/29 |
15.9209 |
0.58% |
| 2026/02/11 |
16.1241 |
0.13% |
2026/01/28 |
15.8294 |
0.27% |
| 2026/02/10 |
16.1035 |
0.45% |
2026/01/27 |
15.7866 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
16.0319 |
0.93% |
2026/01/26 |
15.7692 |
-0.03% |
| 2026/02/06 |
15.8845 |
-0.25% |
2026/01/23 |
15.7741 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
15.9249 |
-0.09% |
2026/01/22 |
15.7838 |
-0.04% |
| 2026/02/04 |
15.9400 |
0.87% |
2026/01/21 |
15.7901 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
15.8029 |
1.06% |
2026/01/20 |
15.7663 |
0.14% |
| 2026/02/02 |
15.6378 |
-1.03% |
2026/01/19 |
15.7443 |
0.38% |
| 2026/01/30 |
15.8013 |
-0.75% |
2026/01/16 |
15.6852 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.13% |
1.38% |
2.76% |
4.56% |
16.89% |
17.76% |
5.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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