摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.5893 -0.0650 -0.44% 8.02% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.74% 18.66% 12.11% -5.07% -13.40% -8.29% 16.83%

摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 14.5893 -0.44% 2025/08/29 14.4399 0.77%
2025/09/11 14.6543 1.05% 2025/08/28 14.3290 0.44%
2025/09/10 14.5015 0.09% 2025/08/27 14.2668 -1.00%
2025/09/09 14.4884 -0.21% 2025/08/26 14.4111 -0.04%
2025/09/08 14.5184 0.33% 2025/08/25 14.4164 1.01%
2025/09/05 14.4707 1.16% 2025/08/22 14.2721 0.84%
2025/09/04 14.3043 -0.65% 2025/08/21 14.1529 0.57%
2025/09/03 14.3985 -0.26% 2025/08/20 14.0725 0.84%
2025/09/02 14.4354 -0.27% 2025/08/19 13.9550 -0.17%
2025/09/01 14.4741 0.24% 2025/08/18 13.9789 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 -0.44% 0.82% 5.63% 12.33% 4.01% 19.88% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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