摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0867 -0.0083 -0.07% 4.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.74% 18.66% 12.11% -5.07% -13.40% -8.29%

摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.0867 -0.07% 2024/03/13 12.0519 -0.52%
2024/03/26 12.0950 0.47% 2024/03/12 12.1152 0.58%
2024/03/25 12.0382 -0.47% 2024/03/11 12.0457 0.73%
2024/03/22 12.0950 -0.45% 2024/03/08 11.9580 0.19%
2024/03/21 12.1492 0.20% 2024/03/07 11.9356 -0.07%
2024/03/20 12.1244 0.44% 2024/03/06 11.9436 -0.06%
2024/03/19 12.0713 -0.37% 2024/03/05 11.9509 0.29%
2024/03/18 12.1159 0.56% 2024/03/04 11.9160 -0.14%
2024/03/15 12.0484 0.20% 2024/03/01 11.9324 0.56%
2024/03/14 12.0240 -0.23% 2024/02/29 11.8664 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 -0.07% -0.31% 1.85% 6.53% -0.79% -4.86% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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