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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9209 |
0.0915 |
0.58% |
3.55% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
15.9209 |
0.58% |
2026/01/15 |
15.6962 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
15.8294 |
0.27% |
2026/01/14 |
15.6917 |
-0.33% |
| 2026/01/27 |
15.7866 |
0.11% |
2026/01/13 |
15.7433 |
0.20% |
| 2026/01/26 |
15.7692 |
-0.03% |
2026/01/12 |
15.7114 |
0.24% |
| 2026/01/23 |
15.7741 |
-0.06% |
2026/01/09 |
15.6739 |
0.50% |
| 2026/01/22 |
15.7838 |
-0.04% |
2026/01/08 |
15.5961 |
-0.82% |
| 2026/01/21 |
15.7901 |
0.15% |
2026/01/07 |
15.7255 |
-0.51% |
| 2026/01/20 |
15.7663 |
0.14% |
2026/01/06 |
15.8062 |
1.04% |
| 2026/01/19 |
15.7443 |
0.38% |
2026/01/05 |
15.6436 |
1.75% |
| 2026/01/16 |
15.6852 |
-0.07% |
2025/12/31 |
15.3744 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.58% |
0.87% |
3.42% |
4.89% |
16.92% |
18.86% |
3.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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