摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5994 0.0331 0.39% 3.81% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99%
含息 - - - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.038 11.2379 0.34%
02/10 0.037 11.2325 0.33%
03/07 0.037 10.8079 0.34%
04/11 0.036 10.5626 0.34%
05/10 0.034 10.0027 0.34%
06/07 0.034 10.0885 0.34%
07/07 0.034 10.0980 0.34%
08/08 0.033 9.6460 0.34%
09/07 0.033 9.6058 0.34%
10/11 0.031 - -
11/07 0.03 8.8624 0.34%
12/07 0.032 9.4895 0.34%
總計 0.409 9.4895 4.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
總計 0.374 8.2931 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
總計 0.085 8.4963 1.00%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.5994 0.39% 2024/03/14 8.5242 -0.23%
2024/03/27 8.5663 -0.07% 2024/03/13 8.5440 -0.52%
2024/03/26 8.5721 0.47% 2024/03/12 8.5888 0.58%
2024/03/25 8.5322 -0.47% 2024/03/11 8.5396 0.73%
2024/03/22 8.5725 -0.45% 2024/03/08 8.4774 0.19%
2024/03/21 8.6110 0.21% 2024/03/07 8.4615 -0.41%
2024/03/20 8.5933 0.42% 2024/03/06 8.4963 -0.06%
2024/03/19 8.5577 -0.37% 2024/03/05 8.5015 0.29%
2024/03/18 8.5893 0.56% 2024/03/04 8.4766 -0.14%
2024/03/15 8.5415 0.20% 2024/03/01 8.4882 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 0.39% -0.13% 1.87% 4.27% -2.13% -8.80% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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