摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3574 0.0145 0.14% 2.21% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01% 9.22%
含息 - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39% 13.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
08/07 0.031 9.1619 0.34%
09/08 0.033 9.6712 0.34%
10/09 0.034 9.9568 0.34%
11/07 0.035 10.2072 0.34%
12/08 0.034 10.1733 0.33%
總計 0.379 10.1733 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 10.4184 0.34%
總計 0.035 10.4184 0.34%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 10.3574 0.14% 2026/01/06 10.4184 1.04%
2026/01/19 10.3429 0.38% 2026/01/05 10.3113 1.75%
2026/01/16 10.3041 -0.07% 2025/12/31 10.1338 -0.28%
2026/01/15 10.3114 0.03% 2025/12/30 10.1627 0.16%
2026/01/14 10.3084 -0.33% 2025/12/29 10.1469 -0.12%
2026/01/13 10.3424 0.21% 2025/12/24 10.1590 -0.02%
2026/01/12 10.3211 0.24% 2025/12/23 10.1613 0.19%
2026/01/09 10.2964 0.50% 2025/12/22 10.1416 0.25%
2026/01/08 10.2454 -0.82% 2025/12/19 10.1167 0.22%
2026/01/07 10.3304 -0.84% 2025/12/18 10.0940 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 0.14% 0.15% 2.38% 4.63% 15.74% 13.32% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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