摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0971 -0.0065 -0.07% -1.96% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01%
含息 - - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
總計 0.374 8.2931 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
總計 0.031 9.1072 0.34%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 9.0971 -0.07% 2025/01/09 9.0757 -0.07%
2025/01/22 9.1036 -0.85% 2025/01/08 9.0822 0.33%
2025/01/21 9.1814 0.45% 2025/01/07 9.0523 -0.60%
2025/01/20 9.1399 0.39% 2025/01/06 9.1072 -0.23%
2025/01/17 9.1045 0.05% 2025/01/03 9.1280 -0.29%
2025/01/16 9.1002 0.20% 2025/01/02 9.1549 -1.33%
2025/01/15 9.0823 0.09% 2024/12/31 9.2786 -0.30%
2025/01/14 9.0737 0.90% 2024/12/30 9.3067 0.22%
2025/01/13 8.9927 0.04% 2024/12/27 9.2863 -0.19%
2025/01/10 8.9893 -0.95% 2024/12/24 9.3039 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 -0.07% -0.03% -1.31% -4.15% 1.40% 14.09% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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