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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.4678 |
0.1134 |
0.62% |
2.09% |
2026/03/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
18.4678 |
0.62% |
2026/02/11 |
18.8936 |
0.34% |
| 2026/03/05 |
18.3544 |
0.63% |
2026/02/10 |
18.8297 |
0.37% |
| 2026/03/04 |
18.2400 |
-0.87% |
2026/02/09 |
18.7603 |
1.19% |
| 2026/03/03 |
18.3995 |
-1.11% |
2026/02/06 |
18.5391 |
-0.37% |
| 2026/03/02 |
18.6055 |
-0.68% |
2026/02/05 |
18.6084 |
-0.30% |
| 2026/02/26 |
18.7334 |
-0.58% |
2026/02/04 |
18.6635 |
0.91% |
| 2026/02/25 |
18.8434 |
0.27% |
2026/02/03 |
18.4950 |
1.04% |
| 2026/02/24 |
18.7928 |
0.66% |
2026/02/02 |
18.3040 |
-1.36% |
| 2026/02/13 |
18.6702 |
-1.22% |
2026/01/30 |
18.5559 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
18.9012 |
0.04% |
2026/01/29 |
18.7687 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.62% |
-1.42% |
-0.38% |
1.03% |
5.27% |
12.78% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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