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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.7285 |
0.0392 |
0.25% |
10.81% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.7285 |
0.25% |
2024/11/06 |
15.9570 |
-1.28% |
| 2024/11/19 |
15.6893 |
0.37% |
2024/11/05 |
16.1637 |
1.19% |
| 2024/11/18 |
15.6313 |
-0.12% |
2024/11/04 |
15.9732 |
0.72% |
| 2024/11/15 |
15.6506 |
-0.44% |
2024/11/01 |
15.8584 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
15.7191 |
-1.18% |
2024/10/30 |
15.9043 |
-0.72% |
| 2024/11/13 |
15.9066 |
0.29% |
2024/10/29 |
16.0200 |
-0.45% |
| 2024/11/12 |
15.8599 |
-1.36% |
2024/10/28 |
16.0931 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
16.0781 |
-0.20% |
2024/10/25 |
16.1251 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
16.1109 |
-0.69% |
2024/10/24 |
16.1142 |
-0.74% |
| 2024/11/07 |
16.2231 |
1.67% |
2024/10/23 |
16.2341 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.25% |
-1.12% |
-2.94% |
5.76% |
0.43% |
9.27% |
10.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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