|
|
|
摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.9012 |
0.0076 |
0.04% |
4.48% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
18.9012 |
0.04% |
2026/01/29 |
18.7687 |
0.65% |
| 2026/02/11 |
18.8936 |
0.34% |
2026/01/28 |
18.6470 |
0.56% |
| 2026/02/10 |
18.8297 |
0.37% |
2026/01/27 |
18.5439 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
18.7603 |
1.19% |
2026/01/26 |
18.5049 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
18.5391 |
-0.37% |
2026/01/23 |
18.5007 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
18.6084 |
-0.30% |
2026/01/22 |
18.5024 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
18.6635 |
0.91% |
2026/01/21 |
18.4809 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
18.4950 |
1.04% |
2026/01/20 |
18.4724 |
0.17% |
| 2026/02/02 |
18.3040 |
-1.36% |
2026/01/19 |
18.4419 |
0.26% |
| 2026/01/30 |
18.5559 |
-1.13% |
2026/01/16 |
18.3938 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.04% |
1.57% |
2.75% |
2.23% |
10.84% |
17.98% |
4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
