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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5610 |
-0.0022 |
-0.01% |
-1.61% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
15.5610 |
-0.01% |
2025/01/09 |
15.4773 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
15.5632 |
-0.76% |
2025/01/08 |
15.5042 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
15.6823 |
0.50% |
2025/01/07 |
15.4957 |
-0.00% |
| 2025/01/20 |
15.6040 |
0.52% |
2025/01/06 |
15.4964 |
-0.18% |
| 2025/01/17 |
15.5233 |
-0.03% |
2025/01/03 |
15.5244 |
-0.33% |
| 2025/01/16 |
15.5274 |
0.50% |
2025/01/02 |
15.5753 |
-1.52% |
| 2025/01/15 |
15.4498 |
-0.15% |
2024/12/31 |
15.8151 |
-0.43% |
| 2025/01/14 |
15.4727 |
1.26% |
2024/12/30 |
15.8833 |
0.27% |
| 2025/01/13 |
15.2799 |
-0.32% |
2024/12/27 |
15.8413 |
-0.27% |
| 2025/01/10 |
15.3293 |
-0.96% |
2024/12/24 |
15.8848 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
-0.01% |
0.22% |
-1.11% |
-4.15% |
3.34% |
14.86% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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