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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9995 |
0.1074 |
0.68% |
12.72% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
15.9995 |
0.68% |
2024/11/28 |
15.4522 |
-0.84% |
| 2024/12/11 |
15.8921 |
-0.15% |
2024/11/27 |
15.5833 |
1.14% |
| 2024/12/10 |
15.9165 |
0.18% |
2024/11/26 |
15.4076 |
-0.23% |
| 2024/12/09 |
15.8877 |
0.71% |
2024/11/25 |
15.4431 |
-0.23% |
| 2024/12/06 |
15.7757 |
0.91% |
2024/11/22 |
15.4792 |
-1.56% |
| 2024/12/05 |
15.6340 |
-0.27% |
2024/11/21 |
15.7252 |
-0.02% |
| 2024/12/04 |
15.6764 |
-0.03% |
2024/11/20 |
15.7285 |
0.25% |
| 2024/12/03 |
15.6807 |
0.41% |
2024/11/19 |
15.6893 |
0.37% |
| 2024/12/02 |
15.6165 |
0.03% |
2024/11/18 |
15.6313 |
-0.12% |
| 2024/11/29 |
15.6121 |
1.03% |
2024/11/15 |
15.6506 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.68% |
2.34% |
0.88% |
11.07% |
5.27% |
14.77% |
12.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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