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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.4738 |
0.1871 |
1.02% |
16.81% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.4738 |
1.02% |
2025/10/21 |
18.2101 |
0.90% |
| 2025/11/05 |
18.2867 |
0.34% |
2025/10/20 |
18.0470 |
0.94% |
| 2025/11/04 |
18.2243 |
-0.33% |
2025/10/17 |
17.8785 |
-1.91% |
| 2025/11/03 |
18.2842 |
0.38% |
2025/10/16 |
18.2262 |
0.51% |
| 2025/10/31 |
18.2154 |
-1.09% |
2025/10/15 |
18.1335 |
1.44% |
| 2025/10/30 |
18.4153 |
0.30% |
2025/10/14 |
17.8769 |
-0.90% |
| 2025/10/28 |
18.3604 |
-0.61% |
2025/10/13 |
18.0384 |
-1.77% |
| 2025/10/27 |
18.4732 |
1.52% |
2025/10/09 |
18.3643 |
0.99% |
| 2025/10/23 |
18.1959 |
0.47% |
2025/09/30 |
18.1840 |
1.72% |
| 2025/10/22 |
18.1109 |
-0.54% |
2025/09/26 |
17.8768 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
1.02% |
0.32% |
1.59% |
9.39% |
17.62% |
15.77% |
16.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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