摩根中國雙息平衡基金-月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5090 0.0705 0.68% 11.05% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -15.82% 17.29% 10.17% -8.30% -21.08% -10.19%
含息 - - - - -15.82% 17.29% 11.95% -1.76% -16.65% -8.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 13.2968 0.56%
02/10 0.067 13.2047 0.51%
03/07 0.07 12.5914 0.56%
04/11 0.07 12.1044 0.58%
05/10 0.062 11.3708 0.55%
06/07 0.06 11.5046 0.52%
07/07 0.049 11.4360 0.43%
08/08 0.038 10.9028 0.35%
09/07 0.031 10.7174 0.29%
10/11 0.031 - -
11/07 0.023 9.6607 0.24%
12/07 0.016 10.6423 0.15%
總計 0.592 10.6423 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.009 10.8171 0.08%
02/07 0.012 10.8871 0.11%
03/07 0.018 10.9118 0.16%
04/12 0.013 10.8091 0.12%
05/08 0.009 10.7623 0.08%
06/07 0.009 10.2721 0.09%
07/07 0.01 10.1736 0.10%
08/07 0.008 10.5278 0.08%
09/07 0.009 10.0427 0.09%
10/11 0.022 - -
11/07 0.023 9.5810 0.24%
12/07 0.014 9.3159 0.15%
總計 0.156 9.3159 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.011 9.2932 0.12%
02/07 0.01 9.3227 0.11%
03/07 0.015 9.5796 0.16%
04/08 0.012 9.7416 0.12%
05/07 0.023 10.1180 0.23%
06/07 0.016 10.2101 0.16%
07/08 0.008 10.0410 0.08%
08/07 0.012 9.6548 0.12%
09/09 0.005 9.6921 0.05%
10/08 0.005 10.8908 0.05%
11/07 0.009 10.5094 0.09%
12/09 0.018 10.3801 0.17%
總計 0.144 10.3801 1.39%

摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.5090 0.68% 2024/11/28 10.1673 -0.84%
2024/12/11 10.4385 -0.15% 2024/11/27 10.2536 1.14%
2024/12/10 10.4545 0.18% 2024/11/26 10.1380 -0.23%
2024/12/09 10.4357 0.54% 2024/11/25 10.1615 -0.23%
2024/12/06 10.3801 0.91% 2024/11/22 10.1852 -1.56%
2024/12/05 10.2869 -0.27% 2024/11/21 10.3471 -0.02%
2024/12/04 10.3147 -0.03% 2024/11/20 10.3493 0.25%
2024/12/03 10.3175 0.41% 2024/11/19 10.3235 0.37%
2024/12/02 10.2755 0.03% 2024/11/18 10.2853 -0.12%
2024/11/29 10.2726 1.04% 2024/11/15 10.2980 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 0.68% 2.16% 0.70% 10.73% 4.65% 13.07% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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