摩根中國雙息平衡基金-月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5909 -0.0316 -0.33% 1.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -15.82% 17.29% 10.17% -8.30% -21.08% -10.19%
含息 - - - - -15.82% 17.29% 11.95% -1.76% -16.65% -8.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 13.2968 0.56%
02/10 0.067 13.2047 0.51%
03/07 0.07 12.5914 0.56%
04/11 0.07 12.1044 0.58%
05/10 0.062 11.3708 0.55%
06/07 0.06 11.5046 0.52%
07/07 0.049 11.4360 0.43%
08/08 0.038 10.9028 0.35%
09/07 0.031 10.7174 0.29%
10/11 0.031 - -
11/07 0.023 9.6607 0.24%
12/07 0.016 10.6423 0.15%
總計 0.592 10.6423 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.009 10.8171 0.08%
02/07 0.012 10.8871 0.11%
03/07 0.018 10.9118 0.16%
04/12 0.013 10.8091 0.12%
05/08 0.009 10.7623 0.08%
06/07 0.009 10.2721 0.09%
07/07 0.01 10.1736 0.10%
08/07 0.008 10.5278 0.08%
09/07 0.009 10.0427 0.09%
10/11 0.022 - -
11/07 0.023 9.5810 0.24%
12/07 0.014 9.3159 0.15%
總計 0.156 9.3159 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.011 9.2932 0.12%
02/07 0.01 9.3227 0.11%
03/07 0.015 9.5796 0.16%
總計 0.036 9.5796 0.38%

摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.5909 -0.33% 2024/03/13 9.6702 -0.59%
2024/03/26 9.6225 0.38% 2024/03/12 9.7280 0.59%
2024/03/25 9.5865 -0.38% 2024/03/11 9.6708 0.68%
2024/03/22 9.6227 -0.59% 2024/03/08 9.6054 0.43%
2024/03/21 9.6797 0.34% 2024/03/07 9.5644 -0.16%
2024/03/20 9.6465 0.24% 2024/03/06 9.5796 -0.07%
2024/03/19 9.6238 -0.57% 2024/03/05 9.5861 0.19%
2024/03/18 9.6793 0.38% 2024/03/04 9.5677 0.06%
2024/03/15 9.6429 0.01% 2024/03/01 9.5616 0.50%
2024/03/14 9.6420 -0.29% 2024/02/29 9.5144 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 -0.33% -0.58% 0.71% 3.29% -1.69% -9.84% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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