摩根投信基金淨值

摩根中國雙息平衡基金-月配
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.8414	0.0047	0.04%	3.77%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-15.82%	17.29%	10.17%	-8.30%	-21.08%	-10.19%	9.77%	9.85%
含息	-	-	-15.82%	17.29%	11.95%	-1.76%	-16.65%	-8.71%	11.29%	14.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.011	9.2932	0.12%
02/07	0.01	9.3227	0.11%
03/07	0.015	9.5796	0.16%
04/08	0.012	9.7416	0.12%
05/07	0.023	10.1180	0.23%
06/07	0.016	10.2101	0.16%
07/08	0.008	10.0410	0.08%
08/07	0.012	9.6548	0.12%
09/09	0.005	9.6921	0.05%
10/08	0.005	10.8908	0.05%
11/07	0.009	10.5094	0.09%
12/09	0.018	10.3801	0.17%
總計	0.144	10.3801	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.034	10.1785	0.33%
02/07	0.035	10.2983	0.34%
03/07	0.036	10.6837	0.34%
04/08	0.033	9.6446	0.34%
05/07	0.034	10.1787	0.33%
06/09	0.035	10.3417	0.34%
07/07	0.036	10.5831	0.34%
08/07	0.037	10.8333	0.34%
09/08	0.038	11.2156	0.34%
10/09	0.039	11.5864	0.34%
11/07	0.04	11.7313	0.34%
12/08	0.039	11.5695	0.34%
總計	0.436	11.5695	3.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	11.7141	0.34%
02/09	0.039	11.6538	0.33%
總計	0.079	11.6538	0.68%

摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	11.8414	0.04%	2026/01/29	11.7979	0.65%
2026/02/11	11.8367	0.34%	2026/01/28	11.7214	0.56%
2026/02/10	11.7968	0.37%	2026/01/27	11.6566	0.21%
2026/02/09	11.7534	0.85%	2026/01/26	11.6321	0.02%
2026/02/06	11.6538	-0.37%	2026/01/23	11.6295	-0.01%
2026/02/05	11.6973	-0.30%	2026/01/22	11.6305	0.12%
2026/02/04	11.7320	0.91%	2026/01/21	11.6170	0.05%
2026/02/03	11.6260	1.04%	2026/01/20	11.6115	0.16%
2026/02/02	11.5059	-1.36%	2026/01/19	11.5925	0.26%
2026/01/30	11.6642	-1.13%	2026/01/16	11.5622	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣	0.04%	1.23%	2.40%	1.20%	8.61%	13.29%	3.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF