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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.01 |
0.14 |
0.88% |
3.83% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
3.90% |
31.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
16.01 |
0.88% |
2025/12/30 |
15.50 |
0.19% |
| 2026/01/14 |
15.87 |
-0.19% |
2025/12/29 |
15.47 |
0.45% |
| 2026/01/13 |
15.90 |
-0.38% |
2025/12/24 |
15.40 |
0.33% |
| 2026/01/12 |
15.96 |
0.38% |
2025/12/23 |
15.35 |
0.59% |
| 2026/01/09 |
15.90 |
0.51% |
2025/12/22 |
15.26 |
1.06% |
| 2026/01/08 |
15.82 |
-1.12% |
2025/12/19 |
15.10 |
0.20% |
| 2026/01/07 |
16.00 |
0.38% |
2025/12/18 |
15.07 |
-1.12% |
| 2026/01/06 |
15.94 |
0.95% |
2025/12/17 |
15.24 |
1.46% |
| 2026/01/05 |
15.79 |
2.40% |
2025/12/16 |
15.02 |
-1.18% |
| 2025/12/31 |
15.42 |
-0.52% |
2025/12/15 |
15.20 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
0.88% |
1.20% |
5.33% |
6.88% |
30.06% |
41.43% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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