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日盛日盛基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.30 |
0.71 |
2.40% |
33.36% |
2026/04/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
8.45% |
-40.11% |
49.94% |
12.98% |
49.18% |
| 含息 |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
21.42% |
-34.32% |
49.94% |
12.98% |
49.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
30.30 |
2.40% |
2026/04/16 |
27.81 |
2.32% |
| 2026/04/29 |
29.59 |
-0.17% |
2026/04/15 |
27.18 |
2.68% |
| 2026/04/28 |
29.64 |
0.44% |
2026/04/14 |
26.47 |
-0.56% |
| 2026/04/27 |
29.51 |
-1.11% |
2026/04/13 |
26.62 |
-18.19% |
| 2026/04/24 |
29.84 |
1.22% |
2026/04/10 |
32.54 |
2.84% |
| 2026/04/23 |
29.48 |
-1.44% |
2026/04/09 |
31.64 |
1.35% |
| 2026/04/22 |
29.91 |
0.71% |
2026/04/08 |
31.22 |
5.94% |
| 2026/04/21 |
29.70 |
1.23% |
2026/04/07 |
29.47 |
4.21% |
| 2026/04/20 |
29.34 |
3.49% |
2026/04/02 |
28.28 |
-1.15% |
| 2026/04/17 |
28.35 |
1.94% |
2026/04/01 |
28.61 |
6.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛日盛基金/台幣 |
2.40% |
2.78% |
6.39% |
20.72% |
46.80% |
N/A% |
33.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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