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日盛日盛基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.73 |
1.82 |
8.70% |
0.04% |
2026/07/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
8.45% |
-40.11% |
49.94% |
12.98% |
49.18% |
| 含息 |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
21.42% |
-34.32% |
49.94% |
12.98% |
49.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
22.73 |
8.70% |
2026/07/17 |
24.00 |
-7.98% |
| 2026/07/30 |
20.91 |
-1.32% |
2026/07/16 |
26.08 |
-1.99% |
| 2026/07/29 |
21.19 |
-6.86% |
2026/07/15 |
26.61 |
3.90% |
| 2026/07/28 |
22.75 |
-7.67% |
2026/07/14 |
25.61 |
-3.43% |
| 2026/07/27 |
24.64 |
0.33% |
2026/07/13 |
26.52 |
-2.21% |
| 2026/07/24 |
24.56 |
-5.14% |
2026/07/09 |
27.12 |
1.69% |
| 2026/07/23 |
25.89 |
0.58% |
2026/07/08 |
26.67 |
-0.41% |
| 2026/07/22 |
25.74 |
3.75% |
2026/07/07 |
26.78 |
-5.70% |
| 2026/07/21 |
24.81 |
6.21% |
2026/07/06 |
28.40 |
-3.66% |
| 2026/07/20 |
23.36 |
-2.67% |
2026/07/03 |
29.48 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛日盛基金/台幣 |
8.70% |
-7.45% |
-22.29% |
-24.98% |
-9.44% |
44.23% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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