日盛日盛基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.68 0.17 1.17% 8.90% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94%
含息 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/13 0.869 12.94 6.72%
總計 0.869 12.94 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 14.68 1.17% 2024/11/07 14.97 0.94%
2024/11/20 14.51 -0.14% 2024/11/06 14.83 1.51%
2024/11/19 14.53 2.54% 2024/11/05 14.61 -0.34%
2024/11/18 14.17 -2.88% 2024/11/04 14.66 1.17%
2024/11/15 14.59 -1.29% 2024/11/01 14.49 0.00%
2024/11/14 14.78 0.20% 2024/10/30 14.49 0.14%
2024/11/13 14.75 0.27% 2024/10/29 14.47 -2.03%
2024/11/12 14.71 -2.58% 2024/10/28 14.77 -0.81%
2024/11/11 15.10 0.67% 2024/10/25 14.89 0.61%
2024/11/08 15.00 0.20% 2024/10/24 14.80 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 1.17% -0.68% -1.54% 1.24% 0.14% 6.69% 8.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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