|
|
|
日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8118 |
0.0007 |
0.00% |
0.66% |
2026/06/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
15.8118 |
0.00% |
2026/05/22 |
15.8025 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
15.8111 |
0.00% |
2026/05/21 |
15.8018 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
15.8104 |
0.00% |
2026/05/20 |
15.8012 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
15.8098 |
0.00% |
2026/05/19 |
15.8005 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
15.8091 |
0.01% |
2026/05/18 |
15.7998 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
15.8071 |
0.00% |
2026/05/15 |
15.7978 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
15.8065 |
0.00% |
2026/05/14 |
15.7972 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
15.8058 |
0.00% |
2026/05/13 |
15.7965 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
15.8051 |
0.00% |
2026/05/12 |
15.7958 |
0.00% |
| 2026/05/25 |
15.8045 |
0.01% |
2026/05/11 |
15.7952 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.76% |
1.54% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|