|
|
|
日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7786 |
0.0007 |
0.00% |
0.44% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
15.7786 |
0.00% |
2026/03/31 |
15.7681 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
15.7779 |
0.00% |
2026/03/30 |
15.7674 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
15.7772 |
0.00% |
2026/03/27 |
15.7655 |
0.00% |
| 2026/04/13 |
15.7766 |
0.01% |
2026/03/26 |
15.7648 |
0.00% |
| 2026/04/10 |
15.7746 |
0.00% |
2026/03/25 |
15.7642 |
0.00% |
| 2026/04/09 |
15.7740 |
0.00% |
2026/03/24 |
15.7635 |
0.00% |
| 2026/04/08 |
15.7733 |
0.00% |
2026/03/23 |
15.7628 |
0.01% |
| 2026/04/07 |
15.7727 |
0.02% |
2026/03/20 |
15.7609 |
0.00% |
| 2026/04/02 |
15.7694 |
0.00% |
2026/03/19 |
15.7603 |
0.00% |
| 2026/04/01 |
15.7687 |
0.00% |
2026/03/18 |
15.7596 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.76% |
N/A% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
