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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
87.63 |
0.21 |
0.24% |
33.79% |
2026/03/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
87.63 |
0.24% |
2026/03/02 |
84.92 |
1.00% |
| 2026/03/13 |
87.42 |
0.68% |
2026/02/26 |
84.08 |
1.74% |
| 2026/03/12 |
86.83 |
0.17% |
2026/02/25 |
82.64 |
1.90% |
| 2026/03/11 |
86.68 |
6.36% |
2026/02/24 |
81.10 |
3.13% |
| 2026/03/10 |
81.50 |
5.43% |
2026/02/23 |
78.64 |
1.47% |
| 2026/03/09 |
77.30 |
-7.55% |
2026/02/11 |
77.50 |
0.70% |
| 2026/03/06 |
83.61 |
1.75% |
2026/02/10 |
76.96 |
2.15% |
| 2026/03/05 |
82.17 |
4.01% |
2026/02/09 |
75.34 |
4.39% |
| 2026/03/04 |
79.00 |
-5.47% |
2026/02/06 |
72.17 |
-1.37% |
| 2026/03/03 |
83.57 |
-1.59% |
2026/02/05 |
73.17 |
-3.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
0.24% |
13.36% |
13.07% |
43.96% |
61.44% |
125.21% |
33.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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