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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
113.41 |
2.73 |
2.47% |
73.15% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
113.41 |
2.47% |
2026/03/31 |
86.95 |
-5.67% |
| 2026/04/15 |
110.68 |
2.60% |
2026/03/30 |
92.18 |
-0.72% |
| 2026/04/14 |
107.87 |
0.80% |
2026/03/27 |
92.85 |
-0.20% |
| 2026/04/13 |
107.01 |
-0.08% |
2026/03/26 |
93.04 |
0.81% |
| 2026/04/10 |
107.10 |
3.26% |
2026/03/25 |
92.29 |
5.57% |
| 2026/04/09 |
103.72 |
2.20% |
2026/03/24 |
87.42 |
-2.35% |
| 2026/04/08 |
101.49 |
6.25% |
2026/03/23 |
89.52 |
-4.04% |
| 2026/04/07 |
95.52 |
3.94% |
2026/03/20 |
93.29 |
0.73% |
| 2026/04/02 |
91.90 |
-1.27% |
2026/03/19 |
92.61 |
0.99% |
| 2026/04/01 |
93.08 |
7.05% |
2026/03/18 |
91.70 |
3.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
2.47% |
9.34% |
29.42% |
68.79% |
95.80% |
N/A% |
73.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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