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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
43.65 |
0.09 |
0.21% |
14.48% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.84% |
2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
43.65 |
0.21% |
2024/11/07 |
45.17 |
0.62% |
| 2024/11/20 |
43.56 |
-0.07% |
2024/11/06 |
44.89 |
1.75% |
| 2024/11/19 |
43.59 |
2.64% |
2024/11/05 |
44.12 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
42.47 |
-2.97% |
2024/11/04 |
44.12 |
1.15% |
| 2024/11/15 |
43.77 |
-0.88% |
2024/11/01 |
43.62 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
44.16 |
-0.61% |
2024/10/30 |
43.74 |
0.78% |
| 2024/11/13 |
44.43 |
0.45% |
2024/10/29 |
43.40 |
-1.52% |
| 2024/11/12 |
44.23 |
-2.56% |
2024/10/28 |
44.07 |
-1.45% |
| 2024/11/11 |
45.39 |
0.33% |
2024/10/25 |
44.72 |
0.43% |
| 2024/11/08 |
45.24 |
0.15% |
2024/10/24 |
44.53 |
-1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
0.21% |
-1.15% |
-3.11% |
1.39% |
7.78% |
14.75% |
14.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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