日盛精選五虎基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 88.12 -0.83 -0.93% -11.12% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.22% 5.20% 25.24% -11.40% 27.35% 26.55% 46.03% -26.52% 44.69% 20.80%

日盛精選五虎基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 88.12 -0.93% 2025/06/06 87.68 -0.16%
2025/06/19 88.95 -1.32% 2025/06/05 87.82 -0.15%
2025/06/18 90.14 0.00% 2025/06/04 87.95 0.66%
2025/06/17 90.14 0.00% 2025/06/03 87.37 1.64%
2025/06/16 90.14 0.24% 2025/06/02 85.96 -0.61%
2025/06/13 89.92 -0.39% 2025/05/29 86.49 0.72%
2025/06/12 90.27 -0.22% 2025/05/28 85.87 0.43%
2025/06/11 90.47 0.39% 2025/05/27 85.50 -0.65%
2025/06/10 90.12 1.72% 2025/05/26 86.06 -0.74%
2025/06/09 88.60 1.05% 2025/05/23 86.70 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛精選五虎基金/台幣 -0.93% -2.00% 2.93% -3.38% -9.43% -15.37% -11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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