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日盛精選五虎基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
105.77 |
-1.02 |
-0.96% |
6.69% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.22% |
5.20% |
25.24% |
-11.40% |
27.35% |
26.55% |
46.03% |
-26.52% |
44.69% |
20.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
105.77 |
-0.96% |
2025/10/23 |
102.78 |
-0.54% |
| 2025/11/06 |
106.79 |
1.00% |
2025/10/22 |
103.34 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
105.73 |
-0.60% |
2025/10/21 |
103.28 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
106.37 |
-1.15% |
2025/10/20 |
103.01 |
0.57% |
| 2025/11/03 |
107.61 |
0.70% |
2025/10/17 |
102.43 |
-1.76% |
| 2025/10/31 |
106.86 |
0.96% |
2025/10/16 |
104.26 |
0.64% |
| 2025/10/30 |
105.84 |
-0.02% |
2025/10/15 |
103.60 |
2.06% |
| 2025/10/29 |
105.86 |
0.84% |
2025/10/14 |
101.51 |
-1.47% |
| 2025/10/28 |
104.98 |
1.24% |
2025/10/13 |
103.02 |
-0.90% |
| 2025/10/27 |
103.69 |
0.89% |
2025/10/09 |
103.96 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛精選五虎基金/台幣 |
-0.96% |
-1.02% |
1.63% |
7.16% |
N/A% |
7.11% |
6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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