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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
402.24 |
-6.73 |
-1.65% |
92.46% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
61.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
402.24 |
-1.65% |
2026/05/22 |
408.15 |
2.65% |
| 2026/06/04 |
408.97 |
-2.20% |
2026/05/21 |
397.62 |
4.57% |
| 2026/06/03 |
418.19 |
2.44% |
2026/05/20 |
380.24 |
-0.39% |
| 2026/06/02 |
408.21 |
-3.11% |
2026/05/19 |
381.73 |
-3.13% |
| 2026/06/01 |
421.30 |
0.36% |
2026/05/18 |
394.05 |
-0.74% |
| 2026/05/29 |
419.80 |
1.76% |
2026/05/15 |
397.00 |
-4.97% |
| 2026/05/28 |
412.52 |
-4.17% |
2026/05/14 |
417.77 |
0.57% |
| 2026/05/27 |
430.45 |
0.05% |
2026/05/13 |
415.40 |
-1.78% |
| 2026/05/26 |
430.25 |
1.53% |
2026/05/12 |
422.92 |
0.78% |
| 2026/05/25 |
423.76 |
3.82% |
2026/05/11 |
419.66 |
4.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
-1.65% |
-4.18% |
-3.77% |
54.06% |
102.81% |
221.59% |
92.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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