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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
121.52 |
1.99 |
1.66% |
-6.39% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
121.52 |
1.66% |
2025/03/31 |
105.58 |
-5.83% |
| 2025/05/28 |
119.53 |
1.21% |
2025/03/28 |
112.12 |
-2.48% |
| 2025/05/27 |
118.10 |
-0.38% |
2025/03/27 |
114.97 |
-1.68% |
| 2025/05/26 |
118.55 |
0.34% |
2025/03/26 |
116.94 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
118.15 |
-0.96% |
2025/03/25 |
116.43 |
0.32% |
| 2025/05/22 |
119.29 |
-0.43% |
2025/03/24 |
116.06 |
-1.29% |
| 2025/05/21 |
119.81 |
3.06% |
2025/03/21 |
117.58 |
0.74% |
| 2025/05/20 |
116.25 |
0.62% |
2025/03/20 |
116.72 |
1.99% |
| 2025/05/19 |
115.53 |
-2.34% |
2025/03/19 |
114.44 |
-2.88% |
| 2025/05/16 |
118.30 |
12.05% |
2025/03/18 |
117.83 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
1.66% |
1.87% |
N/A% |
0.65% |
-0.96% |
-5.92% |
-6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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