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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
316.43 |
25.18 |
8.65% |
51.40% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
61.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
316.43 |
8.65% |
2026/07/17 |
342.18 |
-8.77% |
| 2026/07/30 |
291.25 |
-0.93% |
2026/07/16 |
375.09 |
-3.22% |
| 2026/07/29 |
293.98 |
-7.29% |
2026/07/15 |
387.58 |
3.54% |
| 2026/07/28 |
317.09 |
-8.09% |
2026/07/14 |
374.34 |
-2.86% |
| 2026/07/27 |
345.00 |
-0.21% |
2026/07/13 |
385.36 |
-1.35% |
| 2026/07/24 |
345.74 |
-5.56% |
2026/07/09 |
390.65 |
1.75% |
| 2026/07/23 |
366.09 |
-0.10% |
2026/07/08 |
383.95 |
1.62% |
| 2026/07/22 |
366.45 |
3.84% |
2026/07/07 |
377.82 |
-5.90% |
| 2026/07/21 |
352.91 |
6.19% |
2026/07/06 |
401.51 |
-5.31% |
| 2026/07/20 |
332.35 |
-2.87% |
2026/07/03 |
424.03 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
8.65% |
-8.48% |
-22.42% |
-22.39% |
35.40% |
111.77% |
51.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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