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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
124.55 |
1.65 |
1.34% |
17.30% |
2024/11/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.62% |
2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
124.55 |
1.34% |
2024/11/07 |
125.86 |
0.75% |
| 2024/11/20 |
122.90 |
-0.06% |
2024/11/06 |
124.92 |
1.56% |
| 2024/11/19 |
122.97 |
2.57% |
2024/11/05 |
123.00 |
-0.31% |
| 2024/11/18 |
119.89 |
-2.97% |
2024/11/04 |
123.38 |
1.46% |
| 2024/11/15 |
123.56 |
-1.26% |
2024/11/01 |
121.61 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
125.14 |
0.26% |
2024/10/30 |
121.74 |
0.36% |
| 2024/11/13 |
124.82 |
0.37% |
2024/10/29 |
121.30 |
-2.11% |
| 2024/11/12 |
124.36 |
-2.51% |
2024/10/28 |
123.92 |
-0.82% |
| 2024/11/11 |
127.56 |
0.90% |
2024/10/25 |
124.94 |
0.61% |
| 2024/11/08 |
126.42 |
0.44% |
2024/10/24 |
124.18 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
1.34% |
-0.47% |
-0.63% |
2.91% |
1.28% |
16.96% |
17.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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