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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8700 |
0.1800 |
1.68% |
31.12% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.8700 |
1.68% |
2025/10/22 |
10.7400 |
0.19% |
| 2025/11/05 |
10.6900 |
-0.83% |
2025/10/21 |
10.7200 |
0.75% |
| 2025/11/04 |
10.7800 |
-1.64% |
2025/10/20 |
10.6400 |
1.72% |
| 2025/11/03 |
10.9600 |
0.09% |
2025/10/17 |
10.4600 |
-2.15% |
| 2025/10/31 |
10.9500 |
-0.18% |
2025/10/16 |
10.6900 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
10.9700 |
-0.45% |
2025/10/15 |
10.6900 |
2.69% |
| 2025/10/29 |
11.0200 |
0.73% |
2025/10/14 |
10.4100 |
-2.07% |
| 2025/10/28 |
10.9400 |
-0.64% |
2025/10/13 |
10.6300 |
-3.80% |
| 2025/10/27 |
11.0100 |
2.90% |
2025/10/09 |
11.0500 |
0.09% |
| 2025/10/23 |
10.7000 |
-0.37% |
2025/10/08 |
11.0400 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
1.68% |
-0.91% |
0.00% |
15.52% |
N/A% |
30.81% |
31.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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