日盛亞洲機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5300 -0.0900 -1.04% 2.90% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.69% -2.79% 29.17% -21.28% 27.53% 22.63% 1.38% -29.18% 10.34% 10.98%

日盛亞洲機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.5300 -1.04% 2025/03/28 8.9200 -0.45%
2025/05/27 8.6200 -0.12% 2025/03/27 8.9600 0.34%
2025/05/26 8.6300 -0.69% 2025/03/26 8.9300 1.02%
2025/05/23 8.6900 -0.23% 2025/03/25 8.8400 -1.89%
2025/05/22 8.7100 -0.46% 2025/03/24 9.0100 1.12%
2025/05/21 8.7500 0.69% 2025/03/21 8.9100 -2.09%
2025/05/20 8.6900 0.23% 2025/03/20 9.1000 -0.11%
2025/05/19 8.6700 0.00% 2025/03/19 9.1100 0.55%
2025/05/16 8.6700 0.00% 2025/03/18 9.0600 1.00%
2025/05/15 8.6700 -2.80% 2025/03/17 8.9700 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲機會基金/台幣 -1.04% -2.51% N/A% -4.48% 5.70% 0.24% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)