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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3000 |
0.8400 |
6.74% |
18.33% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
35.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.3000 |
6.74% |
2026/03/18 |
13.5500 |
3.28% |
| 2026/03/31 |
12.4600 |
-4.01% |
2026/03/17 |
13.1200 |
-0.76% |
| 2026/03/30 |
12.9800 |
-1.89% |
2026/03/16 |
13.2200 |
-0.30% |
| 2026/03/27 |
13.2300 |
-0.53% |
2026/03/13 |
13.2600 |
-1.49% |
| 2026/03/26 |
13.3000 |
-0.30% |
2026/03/12 |
13.4600 |
0.07% |
| 2026/03/25 |
13.3400 |
3.33% |
2026/03/11 |
13.4500 |
2.36% |
| 2026/03/24 |
12.9100 |
1.10% |
2026/03/10 |
13.1400 |
4.12% |
| 2026/03/23 |
12.7700 |
-4.91% |
2026/03/09 |
12.6200 |
-4.83% |
| 2026/03/20 |
13.4300 |
1.05% |
2026/03/06 |
13.2600 |
-0.67% |
| 2026/03/19 |
13.2900 |
-1.92% |
2026/03/05 |
13.3500 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
6.74% |
-0.30% |
-5.67% |
18.33% |
23.03% |
49.10% |
18.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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