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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.1400 |
0.0200 |
0.25% |
8.97% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.43% |
-4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.1400 |
0.25% |
2024/11/06 |
8.3100 |
0.24% |
| 2024/11/19 |
8.1200 |
1.00% |
2024/11/05 |
8.2900 |
1.72% |
| 2024/11/18 |
8.0400 |
-0.86% |
2024/11/04 |
8.1500 |
0.62% |
| 2024/11/15 |
8.1100 |
-0.73% |
2024/11/01 |
8.1000 |
-0.86% |
| 2024/11/14 |
8.1700 |
-0.73% |
2024/10/30 |
8.1700 |
-0.85% |
| 2024/11/13 |
8.2300 |
-0.36% |
2024/10/29 |
8.2400 |
-0.24% |
| 2024/11/12 |
8.2600 |
-2.02% |
2024/10/28 |
8.2600 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
8.4300 |
0.48% |
2024/10/25 |
8.2800 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
8.3900 |
-0.36% |
2024/10/24 |
8.2900 |
-0.84% |
| 2024/11/07 |
8.4200 |
1.32% |
2024/10/23 |
8.3600 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.25% |
-1.09% |
-3.78% |
-0.85% |
-2.86% |
9.70% |
8.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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