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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2100 |
0.0100 |
0.12% |
9.91% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.43% |
-4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.2100 |
0.12% |
2024/04/02 |
8.5100 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
8.2000 |
-0.12% |
2024/04/01 |
8.4300 |
-1.06% |
| 2024/04/16 |
8.2100 |
-2.49% |
2024/03/29 |
8.5200 |
1.07% |
| 2024/04/15 |
8.4200 |
-1.17% |
2024/03/28 |
8.4300 |
-0.12% |
| 2024/04/12 |
8.5200 |
0.00% |
2024/03/27 |
8.4400 |
0.48% |
| 2024/04/11 |
8.5200 |
0.12% |
2024/03/26 |
8.4000 |
0.48% |
| 2024/04/10 |
8.5100 |
-0.35% |
2024/03/25 |
8.3600 |
-0.36% |
| 2024/04/09 |
8.5400 |
0.95% |
2024/03/22 |
8.3900 |
0.60% |
| 2024/04/08 |
8.4600 |
-0.12% |
2024/03/21 |
8.3400 |
2.46% |
| 2024/04/03 |
8.4700 |
-0.47% |
2024/03/20 |
8.1400 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.12% |
-3.64% |
-0.12% |
10.50% |
13.09% |
12.31% |
9.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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