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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
86.36 |
7.04 |
8.88% |
21.07% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
86.36 |
8.88% |
2026/07/17 |
89.71 |
-8.28% |
| 2026/07/30 |
79.32 |
-2.67% |
2026/07/16 |
97.81 |
-1.48% |
| 2026/07/29 |
81.50 |
-6.30% |
2026/07/15 |
99.28 |
3.34% |
| 2026/07/28 |
86.98 |
-7.41% |
2026/07/14 |
96.07 |
-3.17% |
| 2026/07/27 |
93.94 |
0.68% |
2026/07/13 |
99.22 |
-2.01% |
| 2026/07/24 |
93.31 |
-3.20% |
2026/07/09 |
101.26 |
-0.11% |
| 2026/07/23 |
96.39 |
0.84% |
2026/07/08 |
101.37 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
95.59 |
5.00% |
2026/07/07 |
101.21 |
-4.65% |
| 2026/07/21 |
91.04 |
5.13% |
2026/07/06 |
106.15 |
-2.33% |
| 2026/07/20 |
86.60 |
-3.47% |
2026/07/03 |
108.68 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
8.88% |
-7.45% |
-19.67% |
-18.31% |
18.54% |
55.13% |
21.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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