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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7700 |
0.2600 |
2.26% |
39.29% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.7700 |
2.26% |
2025/09/03 |
10.8500 |
-0.37% |
| 2025/09/16 |
11.5100 |
2.04% |
2025/09/02 |
10.8900 |
-1.63% |
| 2025/09/15 |
11.2800 |
0.89% |
2025/09/01 |
11.0700 |
1.00% |
| 2025/09/12 |
11.1800 |
0.99% |
2025/08/29 |
10.9600 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
11.0700 |
3.07% |
2025/08/28 |
10.9400 |
2.24% |
| 2025/09/10 |
10.7400 |
-0.92% |
2025/08/27 |
10.7000 |
0.85% |
| 2025/09/09 |
10.8400 |
-0.91% |
2025/08/26 |
10.6100 |
0.57% |
| 2025/09/08 |
10.9400 |
1.20% |
2025/08/25 |
10.5500 |
2.83% |
| 2025/09/05 |
10.8100 |
3.54% |
2025/08/22 |
10.2600 |
2.29% |
| 2025/09/04 |
10.4400 |
-3.78% |
2025/08/21 |
10.0300 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
2.26% |
9.59% |
21.84% |
35.13% |
18.41% |
59.27% |
39.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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