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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2100 |
0.3400 |
2.86% |
44.50% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.2100 |
2.86% |
2025/10/21 |
11.6900 |
1.65% |
| 2025/11/05 |
11.8700 |
0.59% |
2025/10/20 |
11.5000 |
2.22% |
| 2025/11/04 |
11.8000 |
-2.80% |
2025/10/17 |
11.2500 |
-3.68% |
| 2025/11/03 |
12.1400 |
0.17% |
2025/10/16 |
11.6800 |
-0.85% |
| 2025/10/31 |
12.1200 |
-2.81% |
2025/10/15 |
11.7800 |
2.79% |
| 2025/10/30 |
12.4700 |
1.46% |
2025/10/14 |
11.4600 |
-2.80% |
| 2025/10/28 |
12.2900 |
-0.32% |
2025/10/13 |
11.7900 |
-5.60% |
| 2025/10/27 |
12.3300 |
6.66% |
2025/10/09 |
12.4900 |
0.81% |
| 2025/10/23 |
11.5600 |
-0.09% |
2025/09/30 |
12.3900 |
5.27% |
| 2025/10/22 |
11.5700 |
-1.03% |
2025/09/26 |
11.7700 |
-2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
2.86% |
-2.09% |
-1.45% |
29.62% |
N/A% |
43.82% |
44.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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