日盛中國內需動力基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2500 0.0100 0.14% 2.11% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.86% -2.70% -12.70% 28.88% -31.07% 29.19% 42.52% -16.99% -29.98% -18.30%

日盛中國內需動力基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.2500 0.14% 2024/03/14 7.2800 0.00%
2024/03/27 7.2400 -0.28% 2024/03/13 7.2800 -0.27%
2024/03/26 7.2600 0.28% 2024/03/12 7.3000 0.41%
2024/03/25 7.2400 -0.55% 2024/03/11 7.2700 0.00%
2024/03/22 7.2800 0.00% 2024/03/08 7.2700 0.00%
2024/03/21 7.2800 0.55% 2024/03/07 7.2700 -0.27%
2024/03/20 7.2400 0.28% 2024/03/06 7.2900 0.00%
2024/03/19 7.2200 -0.69% 2024/03/05 7.2900 0.28%
2024/03/18 7.2700 0.41% 2024/03/04 7.2700 0.28%
2024/03/15 7.2400 -0.55% 2024/03/01 7.2500 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國內需動力基金/台幣 0.14% -0.41% 0.42% 2.40% -2.95% -12.44% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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