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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7300 |
-0.1300 |
-1.01% |
1.68% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
48.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.7300 |
-1.01% |
2026/02/26 |
12.9700 |
-0.23% |
| 2026/03/12 |
12.8600 |
-1.30% |
2026/02/25 |
13.0000 |
0.46% |
| 2026/03/11 |
13.0300 |
0.00% |
2026/02/24 |
12.9400 |
2.13% |
| 2026/03/10 |
13.0300 |
3.66% |
2026/02/11 |
12.6700 |
-1.02% |
| 2026/03/09 |
12.5700 |
-0.32% |
2026/02/10 |
12.8000 |
0.47% |
| 2026/03/06 |
12.6100 |
0.16% |
2026/02/09 |
12.7400 |
3.07% |
| 2026/03/05 |
12.5900 |
1.29% |
2026/02/06 |
12.3600 |
-0.32% |
| 2026/03/04 |
12.4300 |
-0.24% |
2026/02/05 |
12.4000 |
-1.82% |
| 2026/03/03 |
12.4600 |
-2.96% |
2026/02/04 |
12.6300 |
-0.79% |
| 2026/03/02 |
12.8400 |
-1.00% |
2026/02/03 |
12.7300 |
2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
-1.01% |
0.95% |
0.47% |
5.47% |
13.86% |
32.88% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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