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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2500 |
0.1400 |
0.87% |
29.79% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
48.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
16.2500 |
0.87% |
2026/05/21 |
14.3800 |
-1.84% |
| 2026/06/03 |
16.1100 |
2.42% |
2026/05/20 |
14.6500 |
0.27% |
| 2026/06/02 |
15.7300 |
1.55% |
2026/05/19 |
14.6100 |
-0.48% |
| 2026/06/01 |
15.4900 |
-2.39% |
2026/05/18 |
14.6800 |
-0.94% |
| 2026/05/29 |
15.8700 |
-1.31% |
2026/05/15 |
14.8200 |
-1.40% |
| 2026/05/28 |
16.0800 |
1.90% |
2026/05/14 |
15.0300 |
-1.05% |
| 2026/05/27 |
15.7800 |
1.15% |
2026/05/13 |
15.1900 |
2.70% |
| 2026/05/26 |
15.6000 |
-0.06% |
2026/05/12 |
14.7900 |
0.68% |
| 2026/05/25 |
15.6100 |
3.86% |
2026/05/11 |
14.6900 |
2.66% |
| 2026/05/22 |
15.0300 |
4.52% |
2026/05/08 |
14.3100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
0.87% |
1.06% |
20.10% |
30.73% |
39.37% |
84.87% |
29.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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