日盛中國內需動力基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7200 -0.0400 -0.46% 3.20% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.70% -12.70% 28.88% -31.07% 29.19% 42.52% -16.99% -29.98% -18.30% 19.01%

日盛中國內需動力基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.7200 -0.46% 2025/06/05 8.9100 1.37%
2025/06/18 8.7600 0.57% 2025/06/04 8.7900 0.80%
2025/06/17 8.7100 -0.68% 2025/06/03 8.7200 -0.46%
2025/06/16 8.7700 -0.11% 2025/05/29 8.7600 1.27%
2025/06/13 8.7800 -0.34% 2025/05/28 8.6500 -1.03%
2025/06/12 8.8100 -2.00% 2025/05/27 8.7400 -1.02%
2025/06/11 8.9900 1.01% 2025/05/26 8.8300 -1.45%
2025/06/10 8.9000 -0.22% 2025/05/23 8.9600 -0.67%
2025/06/09 8.9200 0.34% 2025/05/22 9.0200 -0.66%
2025/06/06 8.8900 -0.22% 2025/05/21 9.0800 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國內需動力基金/台幣 -0.46% -1.02% -3.11% -14.34% 3.56% 8.32% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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