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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6500 |
-0.4900 |
-3.73% |
1.04% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
48.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.6500 |
-3.73% |
2026/07/16 |
14.8000 |
-3.20% |
| 2026/07/29 |
13.1400 |
-0.98% |
2026/07/15 |
15.2900 |
-1.74% |
| 2026/07/28 |
13.2700 |
-6.81% |
2026/07/14 |
15.5600 |
3.25% |
| 2026/07/27 |
14.2400 |
2.74% |
2026/07/13 |
15.0700 |
-7.77% |
| 2026/07/24 |
13.8600 |
-2.12% |
2026/07/09 |
16.3400 |
3.88% |
| 2026/07/23 |
14.1600 |
0.78% |
2026/07/08 |
15.7300 |
-2.42% |
| 2026/07/22 |
14.0500 |
-1.68% |
2026/07/07 |
16.1200 |
-1.41% |
| 2026/07/21 |
14.2900 |
7.44% |
2026/07/06 |
16.3500 |
-1.51% |
| 2026/07/20 |
13.3000 |
-2.71% |
2026/07/03 |
16.6000 |
0.85% |
| 2026/07/17 |
13.6700 |
-7.64% |
2026/07/02 |
16.4600 |
-5.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
-3.73% |
-10.66% |
-28.00% |
-6.50% |
-2.01% |
38.25% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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