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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.0852 |
-0.0078 |
-0.09% |
2.43% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.13% |
4.62% |
8.54% |
0.19% |
-7.28% |
6.04% |
-0.59% |
-18.20% |
-13.66% |
-0.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.0852 |
-0.09% |
2024/03/14 |
9.0073 |
-0.01% |
2024/03/27 |
9.0930 |
0.18% |
2024/03/13 |
9.0081 |
0.12% |
2024/03/26 |
9.0769 |
0.17% |
2024/03/12 |
8.9975 |
0.16% |
2024/03/25 |
9.0618 |
0.07% |
2024/03/11 |
8.9830 |
0.04% |
2024/03/22 |
9.0558 |
0.21% |
2024/03/08 |
8.9796 |
0.13% |
2024/03/21 |
9.0365 |
0.08% |
2024/03/07 |
8.9682 |
-0.01% |
2024/03/20 |
9.0294 |
0.19% |
2024/03/06 |
8.9690 |
-0.08% |
2024/03/19 |
9.0127 |
0.05% |
2024/03/05 |
8.9763 |
-0.25% |
2024/03/18 |
9.0085 |
0.03% |
2024/03/04 |
8.9987 |
-0.23% |
2024/03/15 |
9.0059 |
-0.02% |
2024/03/01 |
9.0191 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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