日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0852 -0.0078 -0.09% 2.43% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.13% 4.62% 8.54% 0.19% -7.28% 6.04% -0.59% -18.20% -13.66% -0.41%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.0852 -0.09% 2024/03/14 9.0073 -0.01%
2024/03/27 9.0930 0.18% 2024/03/13 9.0081 0.12%
2024/03/26 9.0769 0.17% 2024/03/12 8.9975 0.16%
2024/03/25 9.0618 0.07% 2024/03/11 8.9830 0.04%
2024/03/22 9.0558 0.21% 2024/03/08 8.9796 0.13%
2024/03/21 9.0365 0.08% 2024/03/07 8.9682 -0.01%
2024/03/20 9.0294 0.19% 2024/03/06 8.9690 -0.08%
2024/03/19 9.0127 0.05% 2024/03/05 8.9763 -0.25%
2024/03/18 9.0085 0.03% 2024/03/04 8.9987 -0.23%
2024/03/15 9.0059 -0.02% 2024/03/01 9.0191 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 -0.09% 0.54% 0.85% 2.48% 5.22% 3.63% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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