日盛基金淨值

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.1698	-0.0004	-0.01%	-1.93%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.61%	-6.52%	-12.90%	-0.26%	-6.48%	-22.97%	-18.70%	-6.23%	-0.47%	-2.84%
含息	1.61%	-6.52%	-12.90%	-0.26%	-5.08%	-17.49%	-13.55%	-0.44%	5.59%	2.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0221	4.4295	0.50%
02/21	0.0222	4.4473	0.50%
03/14	0.0221	4.4210	0.50%
04/17	0.022	4.4028	0.50%
05/15	0.0222	4.4383	0.50%
06/18	0.0223	4.4669	0.50%
07/12	0.0224	4.4740	0.50%
08/15	0.0224	4.4720	0.50%
09/13	0.022	4.3980	0.50%
10/17	0.0224	4.4835	0.50%
11/14	0.0223	4.4547	0.50%
12/13	0.0222	4.4300	0.50%
總計	0.2666	4.4300	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0218	4.3595	0.50%
02/14	0.022	4.3942	0.50%
03/14	0.0221	4.4129	0.50%
04/09	0.0216	-	-
05/09	0.0208	-	-
06/10	0.0209	4.1626	0.50%
08/11	0.0214	4.1908	0.51%
09/09	0.0217	4.2591	0.51%
10/09	0.0218	4.2700	0.51%
11/12	0.0219	4.2673	0.51%
12/09	0.0216	4.2441	0.51%
總計	0.2376	4.2441	5.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0216	4.2766	0.51%
02/10	0.0216	4.2724	0.51%
03/10	0.0216	4.2267	0.51%
04/09	0.0216	4.1886	0.52%
05/11	0.0217	4.1963	0.52%
06/09	0.0217	4.1850	0.52%
總計	0.1298	4.1850	3.10%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	4.1698	-0.01%	2026/07/16	4.1676	0.12%
2026/07/29	4.1702	-0.02%	2026/07/15	4.1625	0.03%
2026/07/28	4.1709	0.02%	2026/07/14	4.1612	-0.06%
2026/07/27	4.1699	0.08%	2026/07/13	4.1637	-0.00%
2026/07/24	4.1667	-0.06%	2026/07/09	4.1639	-0.39%
2026/07/23	4.1690	-0.13%	2026/07/08	4.1804	-0.27%
2026/07/22	4.1746	0.03%	2026/07/07	4.1919	0.04%
2026/07/21	4.1733	0.12%	2026/07/06	4.1902	0.21%
2026/07/20	4.1683	-0.05%	2026/07/02	4.1816	0.06%
2026/07/17	4.1703	0.06%	2026/07/01	4.1793	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣	-0.01%	0.02%	-0.20%	-0.42%	-2.42%	-0.22%	-1.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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