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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2180 |
0.0022 |
0.10% |
0.89% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2.2180 |
0.10% |
2026/01/14 |
2.2130 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
2.2158 |
-0.06% |
2026/01/13 |
2.2129 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
2.2172 |
0.02% |
2026/01/12 |
2.2116 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
2.2168 |
-0.02% |
2026/01/09 |
2.2108 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
2.2172 |
0.03% |
2026/01/08 |
2.2111 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
2.2166 |
0.11% |
2026/01/07 |
2.2102 |
0.19% |
| 2026/01/21 |
2.2141 |
0.01% |
2026/01/06 |
2.2059 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
2.2139 |
-0.12% |
2026/01/05 |
2.2024 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
2.2166 |
0.10% |
2026/01/02 |
2.1980 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
2.2144 |
0.06% |
2025/12/31 |
2.1985 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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