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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1051 |
0.0009 |
0.04% |
6.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.1051 |
0.04% |
2024/11/06 |
2.0992 |
0.14% |
| 2024/11/19 |
2.1042 |
-0.07% |
2024/11/05 |
2.0963 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
2.1057 |
0.00% |
2024/11/04 |
2.0961 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
2.1057 |
-0.21% |
2024/11/01 |
2.0986 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
2.1101 |
-0.02% |
2024/10/30 |
2.1028 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
2.1105 |
-0.17% |
2024/10/29 |
2.1036 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
2.1140 |
0.14% |
2024/10/28 |
2.1008 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
2.1110 |
0.19% |
2024/10/25 |
2.1011 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
2.1071 |
0.13% |
2024/10/24 |
2.0990 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
2.1044 |
0.25% |
2024/10/23 |
2.1019 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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