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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2012 |
-0.0046 |
-0.21% |
0.12% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
2.2012 |
-0.21% |
2026/02/26 |
2.2197 |
-0.04% |
| 2026/03/12 |
2.2058 |
-0.06% |
2026/02/25 |
2.2206 |
-0.04% |
| 2026/03/11 |
2.2071 |
0.02% |
2026/02/24 |
2.2214 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
2.2066 |
0.35% |
2026/02/23 |
2.2213 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
2.1988 |
-0.68% |
2026/02/13 |
2.2180 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
2.2138 |
-0.01% |
2026/02/12 |
2.2177 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
2.2141 |
0.02% |
2026/02/11 |
2.2178 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
2.2137 |
-0.19% |
2026/02/10 |
2.2177 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
2.2180 |
-0.00% |
2026/02/09 |
2.2170 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
2.2181 |
-0.07% |
2026/02/06 |
2.2164 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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