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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2264 |
0.0035 |
0.16% |
1.27% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
2.2264 |
0.16% |
2026/07/16 |
2.2210 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
2.2229 |
-0.04% |
2026/07/15 |
2.2184 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
2.2238 |
0.05% |
2026/07/14 |
2.2177 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
2.2226 |
0.14% |
2026/07/13 |
2.2191 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
2.2194 |
-0.07% |
2026/07/09 |
2.2190 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
2.2210 |
-0.10% |
2026/07/08 |
2.2170 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
2.2233 |
0.00% |
2026/07/07 |
2.2229 |
0.02% |
| 2026/07/21 |
2.2232 |
0.09% |
2026/07/06 |
2.2225 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
2.2212 |
-0.03% |
2026/07/02 |
2.2184 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
2.2218 |
0.04% |
2026/07/01 |
2.2169 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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