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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2153 |
-0.0006 |
-0.03% |
0.76% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
2.2153 |
-0.03% |
2026/05/20 |
2.1997 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
2.2159 |
0.00% |
2026/05/19 |
2.2030 |
0.04% |
| 2026/06/02 |
2.2158 |
0.09% |
2026/05/18 |
2.2021 |
-0.20% |
| 2026/06/01 |
2.2138 |
0.05% |
2026/05/15 |
2.2066 |
-0.12% |
| 2026/05/29 |
2.2128 |
0.04% |
2026/05/14 |
2.2093 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
2.2119 |
0.14% |
2026/05/13 |
2.2083 |
-0.01% |
| 2026/05/27 |
2.2088 |
0.05% |
2026/05/12 |
2.2085 |
0.03% |
| 2026/05/26 |
2.2078 |
0.20% |
2026/05/11 |
2.2078 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
2.2033 |
0.09% |
2026/05/08 |
2.2066 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
2.2013 |
0.07% |
2026/05/07 |
2.2061 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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