日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1242 0.0004 0.02% 1.18% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 7.44% 2.63% -15.30% -11.31% 0.60% 5.78%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2.1242 0.02% 2025/03/27 2.1271 -0.14%
2025/05/27 2.1238 0.15% 2025/03/26 2.1301 -0.13%
2025/05/23 2.1206 -0.03% 2025/03/25 2.1329 -0.01%
2025/05/22 2.1212 -0.15% 2025/03/24 2.1331 -0.07%
2025/05/21 2.1243 -0.08% 2025/03/21 2.1346 -0.01%
2025/05/20 2.1261 0.08% 2025/03/20 2.1348 0.06%
2025/05/19 2.1243 -0.13% 2025/03/19 2.1336 0.04%
2025/05/16 2.1270 0.06% 2025/03/18 2.1327 -0.02%
2025/05/15 2.1258 -0.11% 2025/03/17 2.1332 0.00%
2025/03/28 2.1282 0.05% 2025/03/14 2.1331 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 0.02% -0.00% N/A% -0.49% 1.45% 3.52% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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