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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2005 |
-0.0003 |
-0.01% |
0.09% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
2.2005 |
-0.01% |
2026/04/15 |
2.2043 |
0.10% |
| 2026/04/28 |
2.2008 |
0.03% |
2026/04/14 |
2.2021 |
0.19% |
| 2026/04/27 |
2.2002 |
0.02% |
2026/04/13 |
2.1979 |
0.05% |
| 2026/04/24 |
2.1998 |
-0.04% |
2026/04/10 |
2.1969 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
2.2007 |
-0.09% |
2026/04/09 |
2.1907 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
2.2026 |
-0.12% |
2026/04/08 |
2.1881 |
0.45% |
| 2026/04/21 |
2.2052 |
0.00% |
2026/04/07 |
2.1783 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
2.2051 |
0.02% |
2026/04/02 |
2.1773 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
2.2046 |
0.05% |
2026/04/01 |
2.1783 |
0.63% |
| 2026/04/16 |
2.2036 |
-0.03% |
2026/03/31 |
2.1647 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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