日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.0038 0.0006 0.06% 0.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 1.01% -3.45% -20.22% -16.46% -5.26%
含息 - - - - - 1.01% -2.00% -14.66% -11.29% 0.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.006 1.2071 0.50%
02/18 0.0059 1.1852 0.50%
03/14 0.0054 1.0791 0.50%
04/19 0.0056 1.1150 0.50%
05/18 0.0057 1.1328 0.50%
06/15 0.0055 1.1058 0.50%
07/15 0.0051 1.0280 0.50%
08/15 0.0051 1.0269 0.50%
09/15 0.0052 1.0540 0.49%
10/17 0.0052 1.0370 0.50%
11/14 0.0051 1.0165 0.50%
12/14 0.0053 1.0528 0.50%
總計 0.0651 1.0528 6.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0053 1.0607 0.50%
02/14 0.0052 1.0517 0.49%
03/14 0.0052 1.0375 0.50%
04/20 0.0052 1.0337 0.50%
05/15 0.0051 1.0295 0.50%
06/15 0.0051 1.0269 0.50%
07/14 0.0051 1.0157 0.50%
08/16 0.005 0.9897 0.51%
09/14 0.005 0.9932 0.50%
10/17 0.0049 0.9747 0.50%
11/15 0.0049 0.9724 0.50%
12/14 0.005 0.9943 0.50%
總計 0.061 0.9943 6.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 1.0049 0.50%
02/21 0.005 1.0082 0.50%
03/14 0.005 1.0033 0.50%
總計 0.015 1.0033 1.50%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1.0038 0.06% 2024/03/13 1.0033 0.16%
2024/03/26 1.0032 0.12% 2024/03/12 1.0017 0.14%
2024/03/25 1.0020 0.10% 2024/03/11 1.0003 0.05%
2024/03/22 1.0010 0.23% 2024/03/08 0.9998 0.14%
2024/03/21 0.9987 0.13% 2024/03/07 0.9984 0.02%
2024/03/20 0.9974 0.10% 2024/03/06 0.9982 -0.07%
2024/03/19 0.9964 -0.03% 2024/03/05 0.9989 -0.24%
2024/03/18 0.9967 -0.02% 2024/03/04 1.0013 -0.19%
2024/03/15 0.9969 -0.09% 2024/03/01 1.0032 0.16%
2024/03/14 0.9978 -0.55% 2024/02/29 1.0016 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣 0.06% 0.64% 0.14% 0.54% 2.06% -1.51% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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