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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3241 |
0.0003 |
0.09% |
1.15% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
7.02% |
7.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.3241 |
0.09% |
2026/01/14 |
0.3230 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
0.3238 |
-0.03% |
2026/01/13 |
0.3229 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
0.3239 |
0.03% |
2026/01/12 |
0.3227 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
0.3238 |
0.03% |
2026/01/09 |
0.3225 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
0.3237 |
0.00% |
2026/01/08 |
0.3225 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
0.3237 |
0.12% |
2026/01/07 |
0.3223 |
0.16% |
| 2026/01/21 |
0.3233 |
0.00% |
2026/01/06 |
0.3218 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
0.3233 |
-0.09% |
2026/01/05 |
0.3212 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
0.3236 |
0.12% |
2026/01/02 |
0.3206 |
0.06% |
| 2026/01/15 |
0.3232 |
0.06% |
2025/12/31 |
0.3204 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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