|
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3224 |
-0.0008 |
-0.25% |
0.62% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
7.02% |
7.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.3224 |
-0.25% |
2026/02/26 |
0.3252 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
0.3232 |
-0.06% |
2026/02/25 |
0.3252 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
0.3234 |
0.03% |
2026/02/24 |
0.3252 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
0.3233 |
0.40% |
2026/02/23 |
0.3252 |
0.22% |
| 2026/03/09 |
0.3220 |
-0.68% |
2026/02/13 |
0.3245 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
0.3242 |
0.00% |
2026/02/12 |
0.3244 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
0.3242 |
0.03% |
2026/02/11 |
0.3244 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
0.3241 |
-0.18% |
2026/02/10 |
0.3244 |
0.06% |
| 2026/03/03 |
0.3247 |
-0.03% |
2026/02/09 |
0.3242 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
0.3248 |
-0.12% |
2026/02/06 |
0.3241 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
