日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3039 0.0001 0.03% 2.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 8.47% 1.68% -17.26% -19.41% 4.24% 7.02%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.3039 0.03% 2025/03/27 0.3023 -0.13%
2025/05/27 0.3038 0.16% 2025/03/26 0.3027 -0.13%
2025/05/23 0.3033 0.03% 2025/03/25 0.3031 -0.07%
2025/05/22 0.3032 -0.13% 2025/03/24 0.3033 -0.10%
2025/05/21 0.3036 -0.03% 2025/03/21 0.3036 0.00%
2025/05/20 0.3037 0.07% 2025/03/20 0.3036 0.07%
2025/05/19 0.3035 -0.16% 2025/03/19 0.3034 -0.03%
2025/05/16 0.3040 0.10% 2025/03/18 0.3035 0.03%
2025/05/15 0.3037 0.40% 2025/03/17 0.3034 0.00%
2025/03/28 0.3025 0.07% 2025/03/14 0.3034 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 0.03% 0.10% N/A% 0.30% 2.46% 5.81% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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