| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/15 |
0.0007 |
0.1407 |
0.50% |
| 02/21 |
0.0007 |
0.1412 |
0.50% |
| 03/14 |
0.0007 |
0.1407 |
0.50% |
| 04/17 |
0.0007 |
0.1392 |
0.50% |
| 05/15 |
0.0007 |
0.1408 |
0.50% |
| 06/18 |
0.0007 |
0.1421 |
0.49% |
| 07/12 |
0.0007 |
0.1426 |
0.49% |
| 08/15 |
0.0007 |
0.1430 |
0.49% |
| 09/13 |
0.0007 |
0.1413 |
0.50% |
| 10/17 |
0.0007 |
0.1444 |
0.48% |
| 11/14 |
0.0007 |
0.1435 |
0.49% |
| 12/13 |
0.0007 |
0.1430 |
0.49% |
| 總計 |
0.0084 |
0.1430 |
5.87% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/15 |
0.0007 |
0.1406 |
0.50% |
| 02/14 |
0.0007 |
0.1422 |
0.49% |
| 03/14 |
0.0007 |
0.1428 |
0.49% |
| 04/09 |
0.0007 |
- |
- |
| 05/09 |
0.0007 |
- |
- |
| 06/10 |
0.0007 |
0.1415 |
0.49% |
| 08/11 |
0.0007 |
0.1430 |
0.49% |
| 09/09 |
0.0007 |
0.1440 |
0.49% |
| 10/09 |
0.0007 |
0.1447 |
0.48% |
| 11/12 |
0.0007 |
0.1441 |
0.49% |
| 12/09 |
0.0007 |
0.1432 |
0.49% |
| 總計 |
0.0077 |
0.1432 |
5.38% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/09 |
0.0007 |
0.1444 |
0.48% |
| 02/10 |
0.0007 |
0.1444 |
0.48% |
| 總計 |
0.0014 |
0.1444 |
0.97% |
|
