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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8300 |
0.3800 |
2.63% |
20.47% |
2026/04/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
14.8300 |
2.63% |
2026/04/15 |
14.1700 |
-1.25% |
| 2026/04/28 |
14.4500 |
-2.76% |
2026/04/14 |
14.3500 |
2.14% |
| 2026/04/27 |
14.8600 |
-0.20% |
2026/04/13 |
14.0500 |
0.21% |
| 2026/04/24 |
14.8900 |
-0.93% |
2026/04/10 |
14.0200 |
2.64% |
| 2026/04/23 |
15.0300 |
-1.57% |
2026/04/09 |
13.6600 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
15.2700 |
2.55% |
2026/04/08 |
13.6600 |
6.47% |
| 2026/04/21 |
14.8900 |
-0.60% |
2026/04/07 |
12.8300 |
-1.00% |
| 2026/04/20 |
14.9800 |
0.20% |
2026/04/02 |
12.9600 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
14.9500 |
1.70% |
2026/04/01 |
13.0100 |
3.50% |
| 2026/04/16 |
14.7000 |
3.74% |
2026/03/31 |
12.5700 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
2.63% |
-2.88% |
14.43% |
11.92% |
22.16% |
N/A% |
20.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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