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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4100 |
0.0000 |
0.00% |
8.94% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
13.4100 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.4600 |
1.20% |
| 2026/02/10 |
13.4100 |
-0.37% |
2026/01/27 |
13.3000 |
1.06% |
| 2026/02/09 |
13.4600 |
2.51% |
2026/01/26 |
13.1600 |
-1.42% |
| 2026/02/06 |
13.1300 |
0.84% |
2026/01/23 |
13.3500 |
-1.11% |
| 2026/02/05 |
13.0200 |
-1.74% |
2026/01/22 |
13.5000 |
0.45% |
| 2026/02/04 |
13.2500 |
-2.14% |
2026/01/21 |
13.4400 |
2.21% |
| 2026/02/03 |
13.5400 |
2.73% |
2026/01/20 |
13.1500 |
-1.28% |
| 2026/02/02 |
13.1800 |
-1.57% |
2026/01/19 |
13.3200 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
13.3900 |
1.06% |
2026/01/16 |
13.3100 |
2.38% |
| 2026/01/29 |
13.2500 |
-1.56% |
2026/01/15 |
13.0000 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
0.00% |
1.21% |
4.20% |
15.31% |
49.50% |
37.40% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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