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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2500 |
-0.2100 |
-1.56% |
7.64% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.2500 |
-1.56% |
2026/01/15 |
13.0000 |
1.64% |
| 2026/01/28 |
13.4600 |
1.20% |
2026/01/14 |
12.7900 |
-0.54% |
| 2026/01/27 |
13.3000 |
1.06% |
2026/01/13 |
12.8600 |
-0.85% |
| 2026/01/26 |
13.1600 |
-1.42% |
2026/01/12 |
12.9700 |
0.78% |
| 2026/01/23 |
13.3500 |
-1.11% |
2026/01/09 |
12.8700 |
1.34% |
| 2026/01/22 |
13.5000 |
0.45% |
2026/01/08 |
12.7000 |
-1.93% |
| 2026/01/21 |
13.4400 |
2.21% |
2026/01/07 |
12.9500 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
13.1500 |
-1.28% |
2026/01/06 |
12.9300 |
1.25% |
| 2026/01/19 |
13.3200 |
0.08% |
2026/01/05 |
12.7700 |
3.74% |
| 2026/01/16 |
13.3100 |
2.38% |
2025/12/31 |
12.3100 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
-1.56% |
-1.85% |
9.23% |
9.14% |
48.21% |
45.44% |
7.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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