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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.7400 |
-0.3600 |
-2.38% |
19.74% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.7400 |
-2.38% |
2026/07/16 |
16.9500 |
-3.64% |
| 2026/07/29 |
15.1000 |
-0.92% |
2026/07/15 |
17.5900 |
-2.06% |
| 2026/07/28 |
15.2400 |
-6.73% |
2026/07/14 |
17.9600 |
3.76% |
| 2026/07/27 |
16.3400 |
2.38% |
2026/07/13 |
17.3100 |
-7.83% |
| 2026/07/24 |
15.9600 |
-2.39% |
2026/07/09 |
18.7800 |
4.10% |
| 2026/07/23 |
16.3500 |
0.74% |
2026/07/08 |
18.0400 |
-2.28% |
| 2026/07/22 |
16.2300 |
-1.87% |
2026/07/07 |
18.4600 |
-1.39% |
| 2026/07/21 |
16.5400 |
7.40% |
2026/07/06 |
18.7200 |
-1.68% |
| 2026/07/20 |
15.4000 |
-2.35% |
2026/07/03 |
19.0400 |
0.53% |
| 2026/07/17 |
15.7700 |
-6.96% |
2026/07/02 |
18.9400 |
-5.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
-2.38% |
-9.85% |
-28.03% |
-3.09% |
10.08% |
66.74% |
19.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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