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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.9000 |
0.1400 |
0.75% |
53.53% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
18.9000 |
0.75% |
2026/05/21 |
16.6500 |
-0.60% |
| 2026/06/03 |
18.7600 |
2.12% |
2026/05/20 |
16.7500 |
0.36% |
| 2026/06/02 |
18.3700 |
2.97% |
2026/05/19 |
16.6900 |
0.30% |
| 2026/06/01 |
17.8400 |
-1.76% |
2026/05/18 |
16.6400 |
-1.71% |
| 2026/05/29 |
18.1600 |
-1.47% |
2026/05/15 |
16.9300 |
-0.99% |
| 2026/05/28 |
18.4300 |
2.28% |
2026/05/14 |
17.1000 |
-1.27% |
| 2026/05/27 |
18.0200 |
0.45% |
2026/05/13 |
17.3200 |
2.30% |
| 2026/05/26 |
17.9400 |
1.07% |
2026/05/12 |
16.9300 |
-0.35% |
| 2026/05/25 |
17.7500 |
2.60% |
2026/05/11 |
16.9900 |
2.72% |
| 2026/05/22 |
17.3000 |
3.90% |
2026/05/08 |
16.5400 |
2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
0.75% |
2.55% |
24.26% |
41.15% |
66.08% |
121.05% |
53.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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