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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3200 |
0.1700 |
1.40% |
40.00% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
12.3200 |
1.40% |
2025/12/11 |
12.1600 |
-1.38% |
| 2025/12/24 |
12.1500 |
0.83% |
2025/12/10 |
12.3300 |
-0.40% |
| 2025/12/23 |
12.0500 |
0.33% |
2025/12/09 |
12.3800 |
0.16% |
| 2025/12/22 |
12.0100 |
2.83% |
2025/12/08 |
12.3600 |
3.78% |
| 2025/12/19 |
11.6800 |
0.78% |
2025/12/05 |
11.9100 |
1.88% |
| 2025/12/18 |
11.5900 |
-1.19% |
2025/12/04 |
11.6900 |
1.56% |
| 2025/12/17 |
11.7300 |
2.71% |
2025/12/03 |
11.5100 |
-0.86% |
| 2025/12/16 |
11.4200 |
-2.39% |
2025/12/02 |
11.6100 |
-0.77% |
| 2025/12/15 |
11.7000 |
-2.90% |
2025/12/01 |
11.7000 |
0.78% |
| 2025/12/12 |
12.0500 |
-0.90% |
2025/11/28 |
11.6100 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
1.40% |
5.48% |
7.22% |
2.16% |
28.74% |
36.59% |
40.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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