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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2300 |
-0.0900 |
-0.97% |
4.89% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.2300 |
-0.97% |
2025/03/28 |
9.5800 |
-0.62% |
| 2025/05/27 |
9.3200 |
-1.27% |
2025/03/27 |
9.6400 |
0.73% |
| 2025/05/26 |
9.4400 |
-1.05% |
2025/03/26 |
9.5700 |
1.48% |
| 2025/05/23 |
9.5400 |
-1.04% |
2025/03/25 |
9.4300 |
-2.58% |
| 2025/05/22 |
9.6400 |
-0.10% |
2025/03/24 |
9.6800 |
1.47% |
| 2025/05/21 |
9.6500 |
0.10% |
2025/03/21 |
9.5400 |
-3.64% |
| 2025/05/20 |
9.6400 |
0.73% |
2025/03/20 |
9.9000 |
-0.90% |
| 2025/05/19 |
9.5700 |
-0.52% |
2025/03/19 |
9.9900 |
0.91% |
| 2025/05/16 |
9.6200 |
0.42% |
2025/03/18 |
9.9000 |
1.23% |
| 2025/05/15 |
9.5800 |
0.00% |
2025/03/17 |
9.7800 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
-0.97% |
-4.35% |
N/A% |
-7.88% |
6.71% |
12.56% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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