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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4200 |
0.0200 |
0.15% |
7.53% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
13.4200 |
0.15% |
2026/01/28 |
13.6000 |
1.42% |
| 2026/02/10 |
13.4000 |
-0.52% |
2026/01/27 |
13.4100 |
1.21% |
| 2026/02/09 |
13.4700 |
2.67% |
2026/01/26 |
13.2500 |
-1.27% |
| 2026/02/06 |
13.1200 |
0.77% |
2026/01/23 |
13.4200 |
-1.03% |
| 2026/02/05 |
13.0200 |
-1.96% |
2026/01/22 |
13.5600 |
0.52% |
| 2026/02/04 |
13.2800 |
-2.06% |
2026/01/21 |
13.4900 |
2.20% |
| 2026/02/03 |
13.5600 |
2.49% |
2026/01/20 |
13.2000 |
-1.35% |
| 2026/02/02 |
13.2300 |
-1.93% |
2026/01/19 |
13.3800 |
-0.15% |
| 2026/01/30 |
13.4900 |
0.75% |
2026/01/16 |
13.4000 |
2.45% |
| 2026/01/29 |
13.3900 |
-1.54% |
2026/01/15 |
13.0800 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.15% |
1.05% |
3.47% |
10.27% |
36.52% |
35.42% |
7.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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