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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8400 |
0.0100 |
0.11% |
4.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.8400 |
0.11% |
2024/11/06 |
8.8900 |
-0.34% |
| 2024/11/19 |
8.8300 |
1.85% |
2024/11/05 |
8.9200 |
2.88% |
| 2024/11/18 |
8.6700 |
-1.14% |
2024/11/04 |
8.6700 |
1.64% |
| 2024/11/15 |
8.7700 |
-1.90% |
2024/11/01 |
8.5300 |
-1.84% |
| 2024/11/14 |
8.9400 |
-1.76% |
2024/10/30 |
8.6900 |
-1.14% |
| 2024/11/13 |
9.1000 |
-0.11% |
2024/10/29 |
8.7900 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
9.1100 |
-1.30% |
2024/10/28 |
8.7800 |
-0.45% |
| 2024/11/11 |
9.2300 |
1.76% |
2024/10/25 |
8.8200 |
0.46% |
| 2024/11/08 |
9.0700 |
-0.22% |
2024/10/24 |
8.7800 |
-1.01% |
| 2024/11/07 |
9.0900 |
2.25% |
2024/10/23 |
8.8700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.11% |
-2.86% |
-0.45% |
9.95% |
7.41% |
0.80% |
4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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