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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0000 |
-0.4000 |
-2.78% |
12.18% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.0000 |
-2.78% |
2026/07/16 |
16.2300 |
-3.85% |
| 2026/07/29 |
14.4000 |
-0.89% |
2026/07/15 |
16.8800 |
-2.26% |
| 2026/07/28 |
14.5300 |
-6.98% |
2026/07/14 |
17.2700 |
3.72% |
| 2026/07/27 |
15.6200 |
2.49% |
2026/07/13 |
16.6500 |
-8.01% |
| 2026/07/24 |
15.2400 |
-2.62% |
2026/07/09 |
18.1000 |
3.61% |
| 2026/07/23 |
15.6500 |
0.97% |
2026/07/08 |
17.4700 |
-1.96% |
| 2026/07/22 |
15.5000 |
-1.77% |
2026/07/07 |
17.8200 |
-1.60% |
| 2026/07/21 |
15.7800 |
7.06% |
2026/07/06 |
18.1100 |
-1.84% |
| 2026/07/20 |
14.7400 |
-2.38% |
2026/07/03 |
18.4500 |
0.38% |
| 2026/07/17 |
15.1000 |
-6.96% |
2026/07/02 |
18.3800 |
-6.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
-2.78% |
-10.54% |
-29.72% |
-6.60% |
3.78% |
43.74% |
12.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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