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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8900 |
0.0200 |
0.25% |
-7.18% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
7.8900 |
0.25% |
2024/04/09 |
8.0700 |
-0.37% |
| 2024/04/22 |
7.8700 |
-0.76% |
2024/04/08 |
8.1000 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
7.9300 |
-2.22% |
2024/04/03 |
8.0900 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
8.1100 |
0.00% |
2024/04/02 |
8.0900 |
-0.12% |
| 2024/04/17 |
8.1100 |
0.62% |
2024/04/01 |
8.1000 |
0.50% |
| 2024/04/16 |
8.0600 |
-0.49% |
2024/03/29 |
8.0600 |
0.62% |
| 2024/04/15 |
8.1000 |
0.62% |
2024/03/28 |
8.0100 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
8.0500 |
-0.62% |
2024/03/27 |
8.0100 |
-0.25% |
| 2024/04/11 |
8.1000 |
0.50% |
2024/03/26 |
8.0300 |
-0.12% |
| 2024/04/10 |
8.0600 |
-0.12% |
2024/03/25 |
8.0400 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.25% |
-2.11% |
-2.35% |
1.81% |
-5.85% |
-15.25% |
-7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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