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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7800 |
0.3900 |
3.15% |
2.40% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.7800 |
3.15% |
2026/03/18 |
13.6000 |
2.41% |
| 2026/03/31 |
12.3900 |
-0.32% |
2026/03/17 |
13.2800 |
-1.63% |
| 2026/03/30 |
12.4300 |
-3.12% |
2026/03/16 |
13.5000 |
0.67% |
| 2026/03/27 |
12.8300 |
-0.85% |
2026/03/13 |
13.4100 |
-0.52% |
| 2026/03/26 |
12.9400 |
-2.49% |
2026/03/12 |
13.4800 |
-1.89% |
| 2026/03/25 |
13.2700 |
1.76% |
2026/03/11 |
13.7400 |
0.29% |
| 2026/03/24 |
13.0400 |
0.85% |
2026/03/10 |
13.7000 |
2.93% |
| 2026/03/23 |
12.9300 |
-2.56% |
2026/03/09 |
13.3100 |
0.53% |
| 2026/03/20 |
13.2700 |
-0.90% |
2026/03/06 |
13.2400 |
-0.97% |
| 2026/03/19 |
13.3900 |
-1.54% |
2026/03/05 |
13.3700 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
3.15% |
-3.69% |
-7.79% |
2.40% |
0.87% |
33.40% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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