|
|
|
日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3600 |
0.2800 |
2.32% |
40.45% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.3600 |
2.32% |
2025/10/22 |
11.7400 |
-0.93% |
| 2025/11/05 |
12.0800 |
1.17% |
2025/10/21 |
11.8500 |
1.20% |
| 2025/11/04 |
11.9400 |
-3.55% |
2025/10/20 |
11.7100 |
2.18% |
| 2025/11/03 |
12.3800 |
-0.24% |
2025/10/17 |
11.4600 |
-3.62% |
| 2025/10/31 |
12.4100 |
-1.97% |
2025/10/16 |
11.8900 |
-1.00% |
| 2025/10/30 |
12.6600 |
-1.33% |
2025/10/15 |
12.0100 |
3.09% |
| 2025/10/29 |
12.8300 |
2.80% |
2025/10/14 |
11.6500 |
-3.24% |
| 2025/10/28 |
12.4800 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.0400 |
-5.86% |
| 2025/10/27 |
12.4800 |
6.58% |
2025/10/09 |
12.7900 |
0.95% |
| 2025/10/23 |
11.7100 |
-0.26% |
2025/09/30 |
12.6700 |
5.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
2.32% |
-2.37% |
-2.45% |
24.72% |
N/A% |
39.03% |
40.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
