|
|
|
日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.5700 |
0.1300 |
0.71% |
48.80% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
18.5700 |
0.70% |
2026/05/21 |
16.3600 |
-0.49% |
| 2026/06/03 |
18.4400 |
2.33% |
2026/05/20 |
16.4400 |
0.43% |
| 2026/06/02 |
18.0200 |
2.74% |
2026/05/19 |
16.3700 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
17.5400 |
-1.79% |
2026/05/18 |
16.3700 |
-1.68% |
| 2026/05/29 |
17.8600 |
-1.54% |
2026/05/15 |
16.6500 |
-0.89% |
| 2026/05/28 |
18.1400 |
2.25% |
2026/05/14 |
16.8000 |
-1.29% |
| 2026/05/27 |
17.7400 |
0.51% |
2026/05/13 |
17.0200 |
2.16% |
| 2026/05/26 |
17.6500 |
1.09% |
2026/05/12 |
16.6600 |
-0.54% |
| 2026/05/25 |
17.4600 |
2.77% |
2026/05/11 |
16.7500 |
2.57% |
| 2026/05/22 |
16.9900 |
3.85% |
2026/05/08 |
16.3300 |
2.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.71% |
2.37% |
23.88% |
39.31% |
58.85% |
98.40% |
48.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
