日盛中國戰略A股基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4000 -0.0300 -0.32% 6.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 38.58% 39.93% -11.72% -35.48% -11.64% 3.53%

日盛中國戰略A股基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.4000 -0.32% 2025/06/05 9.4700 1.18%
2025/06/18 9.4300 0.96% 2025/06/04 9.3600 0.97%
2025/06/17 9.3400 -0.85% 2025/06/03 9.2700 -0.54%
2025/06/16 9.4200 0.11% 2025/05/29 9.3200 0.98%
2025/06/13 9.4100 -0.32% 2025/05/28 9.2300 -0.97%
2025/06/12 9.4400 -0.94% 2025/05/27 9.3200 -1.27%
2025/06/11 9.5300 1.06% 2025/05/26 9.4400 -1.05%
2025/06/10 9.4300 -0.42% 2025/05/23 9.5400 -1.04%
2025/06/09 9.4700 0.00% 2025/05/22 9.6400 -0.10%
2025/06/06 9.4700 0.00% 2025/05/21 9.6500 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金/人民幣 -0.32% -0.42% -1.78% -5.91% 6.82% 9.56% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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