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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9900 |
0.0100 |
0.13% |
1.91% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.9900 |
0.13% |
2024/11/06 |
8.1100 |
-1.22% |
| 2024/11/19 |
7.9800 |
1.92% |
2024/11/05 |
8.2100 |
2.75% |
| 2024/11/18 |
7.8300 |
-1.26% |
2024/11/04 |
7.9900 |
2.04% |
| 2024/11/15 |
7.9300 |
-1.73% |
2024/11/01 |
7.8300 |
-1.76% |
| 2024/11/14 |
8.0700 |
-1.94% |
2024/10/30 |
7.9700 |
-0.75% |
| 2024/11/13 |
8.2300 |
0.12% |
2024/10/29 |
8.0300 |
-0.25% |
| 2024/11/12 |
8.2200 |
-1.91% |
2024/10/28 |
8.0500 |
-0.49% |
| 2024/11/11 |
8.3800 |
1.21% |
2024/10/25 |
8.0900 |
0.25% |
| 2024/11/08 |
8.2800 |
-0.12% |
2024/10/24 |
8.0700 |
-0.74% |
| 2024/11/07 |
8.2900 |
2.22% |
2024/10/23 |
8.1300 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
0.13% |
-2.92% |
-2.08% |
8.41% |
7.39% |
0.00% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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