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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1600 |
0.4300 |
3.67% |
4.11% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
48.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.1600 |
3.67% |
2026/03/18 |
12.9400 |
2.62% |
| 2026/03/31 |
11.7300 |
-0.26% |
2026/03/17 |
12.6100 |
-1.41% |
| 2026/03/30 |
11.7600 |
-3.05% |
2026/03/16 |
12.7900 |
0.55% |
| 2026/03/27 |
12.1300 |
-0.98% |
2026/03/13 |
12.7200 |
-0.78% |
| 2026/03/26 |
12.2500 |
-2.62% |
2026/03/12 |
12.8200 |
-2.06% |
| 2026/03/25 |
12.5800 |
1.62% |
2026/03/11 |
13.0900 |
0.31% |
| 2026/03/24 |
12.3800 |
1.06% |
2026/03/10 |
13.0500 |
3.65% |
| 2026/03/23 |
12.2500 |
-2.85% |
2026/03/09 |
12.5900 |
0.24% |
| 2026/03/20 |
12.6100 |
-0.63% |
2026/03/06 |
12.5600 |
-1.02% |
| 2026/03/19 |
12.6900 |
-1.93% |
2026/03/05 |
12.6900 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
3.67% |
-3.34% |
-8.36% |
4.11% |
4.56% |
40.90% |
4.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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