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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2800 |
-0.1500 |
-1.31% |
43.51% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
11.2800 |
-1.31% |
2025/11/27 |
10.6100 |
-0.09% |
| 2025/12/10 |
11.4300 |
-0.26% |
2025/11/26 |
10.6200 |
2.12% |
| 2025/12/09 |
11.4600 |
0.17% |
2025/11/25 |
10.4000 |
1.86% |
| 2025/12/08 |
11.4400 |
3.72% |
2025/11/24 |
10.2100 |
0.99% |
| 2025/12/05 |
11.0300 |
1.85% |
2025/11/21 |
10.1100 |
-3.53% |
| 2025/12/04 |
10.8300 |
1.50% |
2025/11/20 |
10.4800 |
-2.06% |
| 2025/12/03 |
10.6700 |
-0.74% |
2025/11/19 |
10.7000 |
0.47% |
| 2025/12/02 |
10.7500 |
-0.74% |
2025/11/18 |
10.6500 |
-2.47% |
| 2025/12/01 |
10.8300 |
0.84% |
2025/11/17 |
10.9200 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
10.7400 |
1.23% |
2025/11/14 |
10.9100 |
-2.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-1.31% |
4.16% |
0.89% |
7.22% |
29.95% |
41.89% |
43.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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