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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9300 |
0.1200 |
0.67% |
53.51% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
48.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
17.9300 |
0.67% |
2026/05/21 |
15.7300 |
-0.44% |
| 2026/06/03 |
17.8100 |
2.12% |
2026/05/20 |
15.8000 |
0.38% |
| 2026/06/02 |
17.4400 |
2.77% |
2026/05/19 |
15.7400 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
16.9700 |
-1.74% |
2026/05/18 |
15.7400 |
-1.69% |
| 2026/05/29 |
17.2700 |
-1.37% |
2026/05/15 |
16.0100 |
-1.17% |
| 2026/05/28 |
17.5100 |
2.28% |
2026/05/14 |
16.2000 |
-1.28% |
| 2026/05/27 |
17.1200 |
0.59% |
2026/05/13 |
16.4100 |
2.24% |
| 2026/05/26 |
17.0200 |
1.07% |
2026/05/12 |
16.0500 |
-0.56% |
| 2026/05/25 |
16.8400 |
2.93% |
2026/05/11 |
16.1400 |
2.74% |
| 2026/05/22 |
16.3600 |
4.01% |
2026/05/08 |
15.7100 |
2.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
0.67% |
2.40% |
25.03% |
42.19% |
65.56% |
110.45% |
53.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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