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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3500 |
0.2600 |
2.34% |
44.40% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.3500 |
2.34% |
2025/10/22 |
10.7800 |
-1.10% |
| 2025/11/05 |
11.0900 |
1.19% |
2025/10/21 |
10.9000 |
1.40% |
| 2025/11/04 |
10.9600 |
-3.69% |
2025/10/20 |
10.7500 |
2.19% |
| 2025/11/03 |
11.3800 |
-0.26% |
2025/10/17 |
10.5200 |
-3.66% |
| 2025/10/31 |
11.4100 |
-2.14% |
2025/10/16 |
10.9200 |
-1.00% |
| 2025/10/30 |
11.6600 |
-1.44% |
2025/10/15 |
11.0300 |
3.47% |
| 2025/10/29 |
11.8300 |
2.87% |
2025/10/14 |
10.6600 |
-3.44% |
| 2025/10/28 |
11.5000 |
0.17% |
2025/10/13 |
11.0400 |
-5.88% |
| 2025/10/27 |
11.4800 |
6.79% |
2025/10/09 |
11.7300 |
0.86% |
| 2025/10/23 |
10.7500 |
-0.28% |
2025/09/30 |
11.6300 |
5.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
2.34% |
-2.66% |
-2.41% |
25.83% |
N/A% |
39.95% |
44.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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