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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5600 |
-0.3700 |
-2.66% |
16.10% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
48.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.5600 |
-2.66% |
2026/07/16 |
15.6900 |
-3.80% |
| 2026/07/29 |
13.9300 |
-0.85% |
2026/07/15 |
16.3100 |
-2.16% |
| 2026/07/28 |
14.0500 |
-6.95% |
2026/07/14 |
16.6700 |
3.73% |
| 2026/07/27 |
15.1000 |
2.58% |
2026/07/13 |
16.0700 |
-7.75% |
| 2026/07/24 |
14.7200 |
-2.71% |
2026/07/09 |
17.4200 |
3.63% |
| 2026/07/23 |
15.1300 |
1.07% |
2026/07/08 |
16.8100 |
-1.98% |
| 2026/07/22 |
14.9700 |
-1.90% |
2026/07/07 |
17.1500 |
-1.72% |
| 2026/07/21 |
15.2600 |
7.09% |
2026/07/06 |
17.4500 |
-1.97% |
| 2026/07/20 |
14.2500 |
-2.26% |
2026/07/03 |
17.8000 |
0.45% |
| 2026/07/17 |
14.5800 |
-7.07% |
2026/07/02 |
17.7200 |
-6.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-2.66% |
-10.38% |
-29.37% |
-5.44% |
6.69% |
52.87% |
16.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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