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日盛中國戰略A股基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.3200 |
0.0600 |
0.83% |
-6.63% |
2024/04/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
7.3200 |
0.83% |
2024/04/01 |
7.3100 |
0.55% |
2024/04/16 |
7.2600 |
-0.55% |
2024/03/29 |
7.2700 |
0.69% |
2024/04/15 |
7.3000 |
0.69% |
2024/03/28 |
7.2200 |
-0.14% |
2024/04/12 |
7.2500 |
-0.82% |
2024/03/27 |
7.2300 |
-0.28% |
2024/04/11 |
7.3100 |
0.27% |
2024/03/26 |
7.2500 |
-0.14% |
2024/04/10 |
7.2900 |
0.00% |
2024/03/25 |
7.2600 |
-0.27% |
2024/04/09 |
7.2900 |
-0.27% |
2024/03/22 |
7.2800 |
-0.27% |
2024/04/08 |
7.3100 |
0.14% |
2024/03/21 |
7.3000 |
0.41% |
2024/04/03 |
7.3000 |
0.14% |
2024/03/20 |
7.2700 |
0.41% |
2024/04/02 |
7.2900 |
-0.27% |
2024/03/19 |
7.2400 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
日盛中國戰略A股基金/美元 |
0.83% |
0.41% |
0.97% |
3.54% |
-6.63% |
-18.94% |
-6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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