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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7100 |
0.0200 |
0.16% |
8.82% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
48.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.7100 |
0.16% |
2026/01/28 |
12.8300 |
1.66% |
| 2026/02/10 |
12.6900 |
-0.31% |
2026/01/27 |
12.6200 |
1.28% |
| 2026/02/09 |
12.7300 |
2.91% |
2026/01/26 |
12.4600 |
-1.27% |
| 2026/02/06 |
12.3700 |
0.73% |
2026/01/23 |
12.6200 |
-1.02% |
| 2026/02/05 |
12.2800 |
-2.00% |
2026/01/22 |
12.7500 |
0.55% |
| 2026/02/04 |
12.5300 |
-2.11% |
2026/01/21 |
12.6800 |
2.09% |
| 2026/02/03 |
12.8000 |
2.73% |
2026/01/20 |
12.4200 |
-1.27% |
| 2026/02/02 |
12.4600 |
-1.97% |
2026/01/19 |
12.5800 |
-0.08% |
| 2026/01/30 |
12.7100 |
0.71% |
2026/01/16 |
12.5900 |
2.52% |
| 2026/01/29 |
12.6200 |
-1.64% |
2026/01/15 |
12.2800 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
0.16% |
1.44% |
4.52% |
13.69% |
42.01% |
43.29% |
8.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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