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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7200 |
-0.1000 |
-0.78% |
8.90% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
48.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.7200 |
-0.78% |
2026/02/26 |
13.2700 |
0.30% |
| 2026/03/12 |
12.8200 |
-2.06% |
2026/02/25 |
13.2300 |
0.84% |
| 2026/03/11 |
13.0900 |
0.31% |
2026/02/24 |
13.1200 |
3.23% |
| 2026/03/10 |
13.0500 |
3.65% |
2026/02/11 |
12.7100 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
12.5900 |
0.24% |
2026/02/10 |
12.6900 |
-0.31% |
| 2026/03/06 |
12.5600 |
-1.02% |
2026/02/09 |
12.7300 |
2.91% |
| 2026/03/05 |
12.6900 |
0.63% |
2026/02/06 |
12.3700 |
0.73% |
| 2026/03/04 |
12.6100 |
-0.16% |
2026/02/05 |
12.2800 |
-2.00% |
| 2026/03/03 |
12.6300 |
-4.17% |
2026/02/04 |
12.5300 |
-2.11% |
| 2026/03/02 |
13.1800 |
-0.68% |
2026/02/03 |
12.8000 |
2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-0.78% |
1.27% |
0.08% |
13.77% |
19.44% |
49.47% |
8.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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