|
|
|
日盛目標收益組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0000 |
0.0000 |
0.00% |
8.37% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.58% |
10.88% |
2.22% |
-19.57% |
14.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0000 |
0.00% |
2024/11/06 |
10.9900 |
0.64% |
| 2024/11/19 |
11.0000 |
0.55% |
2024/11/05 |
10.9200 |
0.55% |
| 2024/11/18 |
10.9400 |
0.00% |
2024/11/04 |
10.8600 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
10.9400 |
-0.64% |
2024/11/01 |
10.8500 |
-0.82% |
| 2024/11/14 |
11.0100 |
-0.27% |
2024/10/30 |
10.9400 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
11.0400 |
-0.18% |
2024/10/29 |
10.9600 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
11.0600 |
-0.45% |
2024/10/28 |
10.9700 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
11.1100 |
-0.09% |
2024/10/25 |
10.9600 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
11.1200 |
0.36% |
2024/10/24 |
10.9500 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
11.0800 |
0.82% |
2024/10/23 |
10.9500 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛目標收益組合基金/美元 |
0.00% |
-0.36% |
-0.27% |
1.57% |
4.36% |
13.52% |
8.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
