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日盛目標收益組合基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.1800 |
-0.0200 |
-0.20% |
0.30% |
2024/04/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
8.58% |
10.88% |
2.22% |
-19.57% |
14.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
10.1800 |
-0.20% |
2024/04/01 |
10.5000 |
-0.10% |
2024/04/16 |
10.2000 |
-0.58% |
2024/03/28 |
10.5100 |
0.00% |
2024/04/15 |
10.2600 |
-0.97% |
2024/03/27 |
10.5100 |
0.29% |
2024/04/12 |
10.3600 |
-0.67% |
2024/03/26 |
10.4800 |
-0.29% |
2024/04/11 |
10.4300 |
0.29% |
2024/03/25 |
10.5100 |
-0.10% |
2024/04/10 |
10.4000 |
-0.76% |
2024/03/22 |
10.5200 |
0.10% |
2024/04/09 |
10.4800 |
0.19% |
2024/03/21 |
10.5100 |
0.38% |
2024/04/08 |
10.4600 |
-0.10% |
2024/03/20 |
10.4700 |
0.48% |
2024/04/03 |
10.4700 |
0.10% |
2024/03/19 |
10.4200 |
0.00% |
2024/04/02 |
10.4600 |
-0.38% |
2024/03/18 |
10.4200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
日盛目標收益組合基金/美元 |
-0.20% |
-2.12% |
-2.02% |
1.80% |
9.34% |
9.11% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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