日盛上選基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 97.42 -0.89 -0.91% -12.84% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 90.90% 25.32%

日盛上選基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 97.42 -0.91% 2025/06/06 93.00 -1.34%
2025/06/19 98.31 -0.86% 2025/06/05 94.26 0.73%
2025/06/18 99.16 -0.37% 2025/06/04 93.58 1.42%
2025/06/17 99.53 0.31% 2025/06/03 92.27 1.03%
2025/06/16 99.22 0.19% 2025/06/02 91.33 -2.30%
2025/06/13 99.03 0.43% 2025/05/29 93.48 1.42%
2025/06/12 98.61 0.15% 2025/05/28 92.17 0.64%
2025/06/11 98.46 1.67% 2025/05/27 91.58 -0.77%
2025/06/10 96.84 3.00% 2025/05/26 92.29 0.79%
2025/06/09 94.02 1.10% 2025/05/23 91.57 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛上選基金-N類型/台幣 -0.91% -1.63% 6.83% -2.47% -10.84% -12.55% -12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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