日盛上選基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 93.48 1.31 1.42% -16.36% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 90.90% 25.32%

日盛上選基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 93.48 1.42% 2025/03/31 88.82 -6.32%
2025/05/28 92.17 0.64% 2025/03/28 94.81 -3.02%
2025/05/27 91.58 -0.77% 2025/03/27 97.76 -1.44%
2025/05/26 92.29 0.79% 2025/03/26 99.19 0.37%
2025/05/23 91.57 -0.50% 2025/03/25 98.82 0.81%
2025/05/22 92.03 -0.56% 2025/03/24 98.03 -1.94%
2025/05/21 92.55 1.49% 2025/03/21 99.97 0.08%
2025/05/20 91.19 0.57% 2025/03/20 99.89 1.49%
2025/05/19 90.67 -2.60% 2025/03/19 98.42 -2.00%
2025/05/16 93.09 4.81% 2025/03/18 100.43 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛上選基金-N類型/台幣 1.42% 1.58% N/A% -11.15% -11.69% -10.79% -16.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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