日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7300 -0.0900 -0.54% -13.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.23% 28.46%

日盛全球智能車基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.7300 -0.54% 2025/03/27 16.8100 -1.23%
2025/05/27 16.8200 0.54% 2025/03/26 17.0200 -1.56%
2025/05/23 16.7300 -0.06% 2025/03/25 17.2900 -1.03%
2025/05/22 16.7400 -0.42% 2025/03/24 17.4700 1.81%
2025/05/21 16.8100 0.00% 2025/03/21 17.1600 -0.81%
2025/05/20 16.8100 0.24% 2025/03/20 17.3000 -0.63%
2025/05/19 16.7700 -0.47% 2025/03/19 17.4100 0.93%
2025/05/16 16.8500 1.02% 2025/03/18 17.2500 -0.92%
2025/05/15 16.6800 0.91% 2025/03/17 17.4100 0.52%
2025/03/28 16.5300 -1.67% 2025/03/14 17.3200 2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金-N類型/台幣 -0.54% -0.48% N/A% -8.53% -10.34% -8.63% -13.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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