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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.3800 |
0.9500 |
3.74% |
26.89% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
26.3800 |
3.74% |
2026/07/15 |
32.5500 |
-0.58% |
| 2026/07/29 |
25.4300 |
-4.76% |
2026/07/14 |
32.7400 |
0.86% |
| 2026/07/28 |
26.7000 |
-7.45% |
2026/07/13 |
32.4600 |
-3.85% |
| 2026/07/27 |
28.8500 |
-2.63% |
2026/07/09 |
33.7600 |
3.30% |
| 2026/07/24 |
29.6300 |
-4.02% |
2026/07/08 |
32.6800 |
-1.21% |
| 2026/07/23 |
30.8700 |
-0.48% |
2026/07/07 |
33.0800 |
-5.21% |
| 2026/07/22 |
31.0200 |
0.58% |
2026/07/06 |
34.9000 |
-0.20% |
| 2026/07/21 |
30.8400 |
5.80% |
2026/07/02 |
34.9700 |
-7.27% |
| 2026/07/17 |
29.1500 |
-4.68% |
2026/07/01 |
37.7100 |
-2.20% |
| 2026/07/16 |
30.5800 |
-6.05% |
2026/06/30 |
38.5600 |
2.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
3.74% |
-14.54% |
-31.59% |
-14.35% |
12.54% |
45.34% |
26.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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