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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.2300 |
0.1800 |
0.75% |
16.55% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
24.2300 |
0.75% |
2026/01/28 |
23.7300 |
2.24% |
| 2026/02/10 |
24.0500 |
0.25% |
2026/01/27 |
23.2100 |
1.84% |
| 2026/02/09 |
23.9900 |
3.41% |
2026/01/26 |
22.7900 |
-0.39% |
| 2026/02/06 |
23.2000 |
2.97% |
2026/01/23 |
22.8800 |
-0.48% |
| 2026/02/05 |
22.5300 |
-2.21% |
2026/01/22 |
22.9900 |
1.19% |
| 2026/02/04 |
23.0400 |
-3.56% |
2026/01/21 |
22.7200 |
2.71% |
| 2026/02/03 |
23.8900 |
3.02% |
2026/01/20 |
22.1200 |
-0.81% |
| 2026/02/02 |
23.1900 |
-1.07% |
2026/01/16 |
22.3000 |
1.18% |
| 2026/01/30 |
23.4400 |
-0.55% |
2026/01/15 |
22.0400 |
1.15% |
| 2026/01/29 |
23.5700 |
-0.67% |
2026/01/14 |
21.7900 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.75% |
5.16% |
13.65% |
15.60% |
31.11% |
22.07% |
16.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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