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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.7900 |
0.0000 |
0.00% |
8.11% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
20.7900 |
0.00% |
2025/12/11 |
21.2100 |
-0.19% |
| 2025/12/24 |
20.7900 |
0.34% |
2025/12/10 |
21.2500 |
0.28% |
| 2025/12/23 |
20.7200 |
0.10% |
2025/12/09 |
21.1900 |
0.24% |
| 2025/12/22 |
20.7000 |
1.97% |
2025/12/08 |
21.1400 |
1.29% |
| 2025/12/19 |
20.3000 |
2.53% |
2025/12/05 |
20.8700 |
0.68% |
| 2025/12/18 |
19.8000 |
0.30% |
2025/12/04 |
20.7300 |
1.57% |
| 2025/12/17 |
19.7400 |
-1.30% |
2025/12/03 |
20.4100 |
0.59% |
| 2025/12/16 |
20.0000 |
-0.74% |
2025/12/02 |
20.2900 |
0.25% |
| 2025/12/15 |
20.1500 |
-1.76% |
2025/12/01 |
20.2400 |
-1.12% |
| 2025/12/12 |
20.5100 |
-3.30% |
2025/11/28 |
20.4700 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.00% |
2.41% |
3.59% |
6.45% |
20.59% |
4.47% |
8.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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