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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4100 |
0.0200 |
0.10% |
12.64% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
20.4100 |
0.10% |
2025/12/11 |
20.9500 |
-0.33% |
| 2025/12/24 |
20.3900 |
0.39% |
2025/12/10 |
21.0200 |
0.29% |
| 2025/12/23 |
20.3100 |
0.15% |
2025/12/09 |
20.9600 |
0.19% |
| 2025/12/22 |
20.2800 |
1.96% |
2025/12/08 |
20.9200 |
1.50% |
| 2025/12/19 |
19.8900 |
2.53% |
2025/12/05 |
20.6100 |
0.93% |
| 2025/12/18 |
19.4000 |
0.31% |
2025/12/04 |
20.4200 |
1.54% |
| 2025/12/17 |
19.3400 |
-1.48% |
2025/12/03 |
20.1100 |
0.90% |
| 2025/12/16 |
19.6300 |
-1.01% |
2025/12/02 |
19.9300 |
0.25% |
| 2025/12/15 |
19.8300 |
-2.32% |
2025/12/01 |
19.8800 |
-1.19% |
| 2025/12/12 |
20.3000 |
-3.10% |
2025/11/28 |
20.1200 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
0.10% |
2.61% |
3.24% |
3.34% |
11.77% |
8.56% |
12.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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