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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6900 |
-0.0700 |
-0.29% |
16.01% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
23.6900 |
-0.29% |
2026/02/26 |
25.0900 |
-2.11% |
| 2026/03/12 |
23.7600 |
-2.14% |
2026/02/25 |
25.6300 |
2.32% |
| 2026/03/11 |
24.2800 |
1.42% |
2026/02/24 |
25.0500 |
2.45% |
| 2026/03/10 |
23.9400 |
3.73% |
2026/02/23 |
24.4500 |
2.86% |
| 2026/03/09 |
23.0800 |
-2.49% |
2026/02/11 |
23.7700 |
0.98% |
| 2026/03/06 |
23.6700 |
-1.99% |
2026/02/10 |
23.5400 |
0.30% |
| 2026/03/05 |
24.1500 |
0.62% |
2026/02/09 |
23.4700 |
3.76% |
| 2026/03/04 |
24.0000 |
-2.60% |
2026/02/06 |
22.6200 |
2.86% |
| 2026/03/03 |
24.6400 |
-3.67% |
2026/02/05 |
21.9900 |
-2.40% |
| 2026/03/02 |
25.5800 |
1.95% |
2026/02/04 |
22.5300 |
-3.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
-0.29% |
0.08% |
-0.34% |
16.70% |
20.07% |
49.56% |
16.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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