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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7700 |
0.2300 |
0.98% |
16.41% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
23.7700 |
0.98% |
2026/01/28 |
23.4000 |
2.77% |
| 2026/02/10 |
23.5400 |
0.30% |
2026/01/27 |
22.7700 |
1.97% |
| 2026/02/09 |
23.4700 |
3.76% |
2026/01/26 |
22.3300 |
-0.22% |
| 2026/02/06 |
22.6200 |
2.86% |
2026/01/23 |
22.3800 |
-0.36% |
| 2026/02/05 |
21.9900 |
-2.40% |
2026/01/22 |
22.4600 |
1.26% |
| 2026/02/04 |
22.5300 |
-3.59% |
2026/01/21 |
22.1800 |
2.64% |
| 2026/02/03 |
23.3700 |
3.09% |
2026/01/20 |
21.6100 |
-0.92% |
| 2026/02/02 |
22.6700 |
-1.48% |
2026/01/16 |
21.8100 |
1.21% |
| 2026/01/30 |
23.0100 |
-0.99% |
2026/01/15 |
21.5500 |
1.32% |
| 2026/01/29 |
23.2400 |
-0.68% |
2026/01/14 |
21.2700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
0.98% |
5.50% |
14.06% |
14.06% |
24.52% |
27.32% |
16.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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