日盛全球智能車基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7600 -0.0900 -0.53% -13.03% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.25% 28.38%

日盛全球智能車基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.7600 -0.53% 2025/03/27 16.8500 -1.17%
2025/05/27 16.8500 0.54% 2025/03/26 17.0500 -1.56%
2025/05/23 16.7600 -0.06% 2025/03/25 17.3200 -1.03%
2025/05/22 16.7700 -0.42% 2025/03/24 17.5000 1.80%
2025/05/21 16.8400 0.00% 2025/03/21 17.1900 -0.81%
2025/05/20 16.8400 0.18% 2025/03/20 17.3300 -0.63%
2025/05/19 16.8100 -0.41% 2025/03/19 17.4400 0.87%
2025/05/16 16.8800 0.96% 2025/03/18 17.2900 -0.92%
2025/05/15 16.7200 0.97% 2025/03/17 17.4500 0.58%
2025/03/28 16.5600 -1.72% 2025/03/14 17.3500 2.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/台幣 -0.53% -0.48% N/A% -8.57% -10.33% -8.62% -13.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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