日盛全球智能車基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.2900 -0.0600 -0.35% -4.63% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.39%

日盛全球智能車基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 17.2900 -0.35% 2025/03/27 15.7000 -1.26%
2025/05/27 17.3500 0.75% 2025/03/26 15.9000 -1.55%
2025/05/23 17.2200 0.06% 2025/03/25 16.1500 -1.16%
2025/05/22 17.2100 -0.12% 2025/03/24 16.3400 1.62%
2025/05/21 17.2300 0.06% 2025/03/21 16.0800 -0.74%
2025/05/20 17.2200 0.35% 2025/03/20 16.2000 -0.49%
2025/05/19 17.1600 -0.58% 2025/03/19 16.2800 0.74%
2025/05/16 17.2600 1.05% 2025/03/18 16.1600 -0.92%
2025/05/15 17.0800 10.62% 2025/03/17 16.3100 0.37%
2025/03/28 15.4400 -1.66% 2025/03/14 16.2500 2.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/美元 -0.35% 0.35% N/A% 0.35% -2.48% -1.71% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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