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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3400 |
0.1700 |
0.80% |
17.71% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
21.3400 |
0.80% |
2025/10/22 |
20.4200 |
-1.16% |
| 2025/11/05 |
21.1700 |
-0.33% |
2025/10/21 |
20.6600 |
-0.34% |
| 2025/11/04 |
21.2400 |
-2.93% |
2025/10/20 |
20.7300 |
2.42% |
| 2025/11/03 |
21.8800 |
-0.14% |
2025/10/17 |
20.2400 |
-2.36% |
| 2025/10/31 |
21.9100 |
-0.68% |
2025/10/16 |
20.7300 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
22.0600 |
-1.21% |
2025/10/15 |
20.7300 |
2.57% |
| 2025/10/29 |
22.3300 |
3.14% |
2025/10/14 |
20.2100 |
-3.30% |
| 2025/10/28 |
21.6500 |
0.23% |
2025/10/13 |
20.9000 |
-2.43% |
| 2025/10/27 |
21.6000 |
5.52% |
2025/10/09 |
21.4200 |
0.28% |
| 2025/10/23 |
20.4700 |
0.24% |
2025/10/08 |
21.3600 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
0.80% |
-3.26% |
2.94% |
13.81% |
N/A% |
17.58% |
17.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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