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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.2500 |
-0.1700 |
-0.73% |
13.75% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
12.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
23.2500 |
-0.73% |
2026/01/14 |
21.2900 |
-0.51% |
| 2026/01/28 |
23.4200 |
2.76% |
2026/01/13 |
21.4000 |
1.76% |
| 2026/01/27 |
22.7900 |
1.97% |
2026/01/12 |
21.0300 |
0.86% |
| 2026/01/26 |
22.3500 |
-0.18% |
2026/01/09 |
20.8500 |
0.77% |
| 2026/01/23 |
22.3900 |
-0.40% |
2026/01/08 |
20.6900 |
-2.45% |
| 2026/01/22 |
22.4800 |
1.31% |
2026/01/07 |
21.2100 |
-0.66% |
| 2026/01/21 |
22.1900 |
2.64% |
2026/01/06 |
21.3500 |
1.18% |
| 2026/01/20 |
21.6200 |
-0.96% |
2026/01/05 |
21.1000 |
1.15% |
| 2026/01/16 |
21.8300 |
1.25% |
2026/01/02 |
20.8600 |
2.05% |
| 2026/01/15 |
21.5600 |
1.27% |
2025/12/31 |
20.4400 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
-0.73% |
3.43% |
13.80% |
4.12% |
24.00% |
20.03% |
13.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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