日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2800 -0.0700 -0.68% -2.47% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.36% 27.76%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.2800 -0.68% 2025/03/27 11.0100 0.18%
2025/05/27 10.3500 1.37% 2025/03/26 10.9900 0.37%
2025/05/23 10.2100 0.59% 2025/03/25 10.9500 -0.45%
2025/05/22 10.1500 -1.07% 2025/03/24 11.0000 1.57%
2025/05/21 10.2600 -2.38% 2025/03/21 10.8300 -0.82%
2025/05/20 10.5100 -0.10% 2025/03/20 10.9200 -1.09%
2025/05/19 10.5200 0.29% 2025/03/19 11.0400 0.09%
2025/05/16 10.4900 1.25% 2025/03/18 11.0300 -0.45%
2025/05/15 10.3600 -6.58% 2025/03/17 11.0800 1.84%
2025/03/28 11.0900 0.73% 2025/03/14 10.8800 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/台幣 -0.68% 0.19% N/A% -5.34% -9.19% 12.60% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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