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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5100 |
-0.2100 |
-1.53% |
15.87% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.5100 |
-1.53% |
2026/07/16 |
13.4600 |
2.59% |
| 2026/07/29 |
13.7200 |
-1.08% |
2026/07/15 |
13.1200 |
-0.30% |
| 2026/07/28 |
13.8700 |
-0.07% |
2026/07/14 |
13.1600 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
13.8800 |
-0.57% |
2026/07/13 |
13.1800 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
13.9600 |
2.35% |
2026/07/09 |
13.2300 |
0.23% |
| 2026/07/23 |
13.6400 |
-0.29% |
2026/07/08 |
13.2000 |
-0.98% |
| 2026/07/22 |
13.6800 |
-0.80% |
2026/07/07 |
13.3300 |
1.45% |
| 2026/07/21 |
13.7900 |
2.22% |
2026/07/06 |
13.1400 |
-0.53% |
| 2026/07/20 |
13.4900 |
-0.52% |
2026/07/02 |
13.2100 |
1.93% |
| 2026/07/17 |
13.5600 |
0.74% |
2026/07/01 |
12.9600 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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