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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1100 |
-0.0200 |
-0.18% |
34.67% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1100 |
-0.18% |
2024/11/06 |
10.8900 |
-0.82% |
| 2024/11/19 |
11.1300 |
0.91% |
2024/11/05 |
10.9800 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
11.0300 |
0.36% |
2024/11/04 |
10.9800 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
10.9900 |
-0.09% |
2024/11/01 |
10.9800 |
-2.57% |
| 2024/11/14 |
11.0000 |
-0.72% |
2024/10/30 |
11.2700 |
0.71% |
| 2024/11/13 |
11.0800 |
-0.63% |
2024/10/29 |
11.1900 |
2.01% |
| 2024/11/12 |
11.1500 |
-0.27% |
2024/10/28 |
10.9700 |
0.55% |
| 2024/11/11 |
11.1800 |
0.45% |
2024/10/25 |
10.9100 |
-0.64% |
| 2024/11/08 |
11.1300 |
0.27% |
2024/10/24 |
10.9800 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
11.1000 |
1.93% |
2024/10/23 |
10.9700 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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