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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8700 |
-0.0300 |
-0.25% |
1.80% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.8700 |
-0.25% |
2026/05/20 |
12.8500 |
0.94% |
| 2026/06/03 |
11.9000 |
-0.58% |
2026/05/19 |
12.7300 |
0.39% |
| 2026/06/02 |
11.9700 |
-0.25% |
2026/05/18 |
12.6800 |
0.71% |
| 2026/06/01 |
12.0000 |
-2.52% |
2026/05/15 |
12.5900 |
-1.25% |
| 2026/05/29 |
12.3100 |
-1.20% |
2026/05/14 |
12.7500 |
-0.31% |
| 2026/05/28 |
12.4600 |
-1.11% |
2026/05/13 |
12.7900 |
0.55% |
| 2026/05/27 |
12.6000 |
-1.10% |
2026/05/12 |
12.7200 |
1.27% |
| 2026/05/26 |
12.7400 |
0.24% |
2026/05/11 |
12.5600 |
-0.95% |
| 2026/05/22 |
12.7100 |
-0.08% |
2026/05/08 |
12.6800 |
1.04% |
| 2026/05/21 |
12.7200 |
-1.01% |
2026/05/07 |
12.5500 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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