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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7400 |
-0.0200 |
-0.16% |
9.26% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.7400 |
-0.16% |
2026/02/26 |
12.7600 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
12.7600 |
0.00% |
2026/02/25 |
12.7700 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
12.7600 |
-0.78% |
2026/02/24 |
12.7700 |
-0.23% |
| 2026/03/10 |
12.8600 |
0.00% |
2026/02/23 |
12.8000 |
1.59% |
| 2026/03/09 |
12.8600 |
1.58% |
2026/02/11 |
12.6000 |
1.69% |
| 2026/03/06 |
12.6600 |
0.00% |
2026/02/10 |
12.3900 |
1.06% |
| 2026/03/05 |
12.6600 |
-0.94% |
2026/02/09 |
12.2600 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
12.7800 |
-0.31% |
2026/02/06 |
12.2400 |
0.91% |
| 2026/03/03 |
12.8200 |
-0.23% |
2026/02/05 |
12.1300 |
3.06% |
| 2026/03/02 |
12.8500 |
0.71% |
2026/02/04 |
11.7700 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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