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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8400 |
-0.0400 |
-0.40% |
27.30% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
0.26% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.8400 |
-0.40% |
2024/11/06 |
9.7500 |
-1.42% |
| 2024/11/19 |
9.8800 |
1.13% |
2024/11/05 |
9.8900 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
9.7700 |
0.21% |
2024/11/04 |
9.8900 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
9.7500 |
0.21% |
2024/11/01 |
9.8900 |
-2.37% |
| 2024/11/14 |
9.7300 |
-1.02% |
2024/10/30 |
10.1300 |
0.90% |
| 2024/11/13 |
9.8300 |
-0.71% |
2024/10/29 |
10.0400 |
1.93% |
| 2024/11/12 |
9.9000 |
-0.80% |
2024/10/28 |
9.8500 |
0.51% |
| 2024/11/11 |
9.9800 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.8000 |
-0.51% |
| 2024/11/08 |
9.9800 |
0.71% |
2024/10/24 |
9.8500 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
9.9100 |
1.64% |
2024/10/23 |
9.8400 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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