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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7300 |
0.0900 |
0.85% |
0.47% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
15.33% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.7300 |
0.85% |
2026/01/14 |
10.8300 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
10.6400 |
-0.09% |
2026/01/13 |
10.8200 |
0.56% |
| 2026/01/27 |
10.6500 |
-1.02% |
2026/01/12 |
10.7600 |
0.47% |
| 2026/01/26 |
10.7600 |
0.09% |
2026/01/09 |
10.7100 |
-0.56% |
| 2026/01/23 |
10.7500 |
0.09% |
2026/01/08 |
10.7700 |
-0.28% |
| 2026/01/22 |
10.7400 |
-1.38% |
2026/01/07 |
10.8000 |
0.47% |
| 2026/01/21 |
10.8900 |
0.09% |
2026/01/06 |
10.7500 |
0.66% |
| 2026/01/20 |
10.8800 |
-0.64% |
2026/01/05 |
10.6800 |
-0.19% |
| 2026/01/16 |
10.9500 |
0.55% |
2026/01/02 |
10.7000 |
0.19% |
| 2026/01/15 |
10.8900 |
0.55% |
2025/12/31 |
10.6800 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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