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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1213 |
0.0014 |
0.02% |
-2.71% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.1213 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.1105 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
9.1199 |
0.14% |
2025/06/03 |
9.1180 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
9.1070 |
-0.15% |
2025/06/02 |
9.1203 |
-0.04% |
| 2025/06/13 |
9.1210 |
-0.07% |
2025/05/29 |
9.1239 |
0.20% |
| 2025/06/12 |
9.1273 |
-0.39% |
2025/05/28 |
9.1060 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
9.1630 |
0.06% |
2025/05/27 |
9.1090 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
9.1577 |
0.13% |
2025/05/23 |
9.1064 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
9.1457 |
0.21% |
2025/05/22 |
9.1115 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
9.1265 |
0.11% |
2025/05/21 |
9.1366 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
9.1161 |
0.06% |
2025/05/20 |
9.1419 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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