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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8421 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.67% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.8421 |
-0.01% |
2026/07/16 |
9.8368 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
9.8429 |
-0.02% |
2026/07/15 |
9.8249 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
9.8446 |
0.02% |
2026/07/14 |
9.8217 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
9.8424 |
0.08% |
2026/07/13 |
9.8276 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
9.8348 |
-0.06% |
2026/07/09 |
9.8281 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
9.8403 |
-0.13% |
2026/07/08 |
9.8160 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
9.8534 |
0.03% |
2026/07/07 |
9.8429 |
0.04% |
| 2026/07/21 |
9.8504 |
0.12% |
2026/07/06 |
9.8388 |
0.21% |
| 2026/07/20 |
9.8386 |
-0.05% |
2026/07/02 |
9.8186 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
9.8432 |
0.07% |
2026/07/01 |
9.8134 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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