|
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7880 |
-0.0056 |
-0.06% |
1.11% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.7880 |
-0.06% |
2026/05/20 |
9.7260 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
9.7936 |
0.04% |
2026/05/19 |
9.7408 |
0.08% |
| 2026/06/02 |
9.7894 |
0.10% |
2026/05/18 |
9.7329 |
-0.24% |
| 2026/06/01 |
9.7796 |
0.01% |
2026/05/15 |
9.7562 |
-0.07% |
| 2026/05/29 |
9.7782 |
0.02% |
2026/05/14 |
9.7629 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
9.7764 |
0.15% |
2026/05/13 |
9.7571 |
-0.01% |
| 2026/05/27 |
9.7614 |
0.04% |
2026/05/12 |
9.7581 |
0.05% |
| 2026/05/26 |
9.7572 |
0.15% |
2026/05/11 |
9.7534 |
0.02% |
| 2026/05/22 |
9.7429 |
0.12% |
2026/05/08 |
9.7514 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
9.7317 |
0.06% |
2026/05/07 |
9.7466 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
