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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6101 |
-0.0002 |
-0.00% |
2.50% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.6101 |
-0.00% |
2025/10/22 |
9.5768 |
0.08% |
| 2025/11/05 |
9.6103 |
0.01% |
2025/10/21 |
9.5696 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
9.6091 |
-0.02% |
2025/10/20 |
9.5589 |
0.05% |
| 2025/11/03 |
9.6107 |
0.07% |
2025/10/17 |
9.5545 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
9.6035 |
0.02% |
2025/10/16 |
9.5625 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
9.6017 |
0.11% |
2025/10/15 |
9.5581 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
9.5914 |
0.01% |
2025/10/14 |
9.5581 |
-0.21% |
| 2025/10/28 |
9.5900 |
-0.11% |
2025/10/09 |
9.5784 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
9.6003 |
0.15% |
2025/10/08 |
9.5738 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
9.5860 |
0.10% |
2025/10/07 |
9.5767 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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