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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4249 |
0.0041 |
0.04% |
6.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.4249 |
0.04% |
2024/11/06 |
9.3998 |
-0.00% |
| 2024/11/19 |
9.4208 |
-0.07% |
2024/11/05 |
9.3999 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
9.4275 |
-0.00% |
2024/11/04 |
9.4006 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.4279 |
-0.19% |
2024/11/01 |
9.4038 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
9.4457 |
-0.03% |
2024/10/30 |
9.4219 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.4483 |
-0.09% |
2024/10/29 |
9.4212 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
9.4564 |
0.10% |
2024/10/28 |
9.4137 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
9.4465 |
0.15% |
2024/10/25 |
9.4187 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
9.4327 |
0.09% |
2024/10/24 |
9.4161 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
9.4245 |
0.26% |
2024/10/23 |
9.4238 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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