日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1060 -0.0030 -0.03% -2.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.41% 5.70%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.1060 -0.03% 2025/03/27 9.5217 -0.13%
2025/05/27 9.1090 0.03% 2025/03/26 9.5345 -0.11%
2025/05/23 9.1064 -0.06% 2025/03/25 9.5446 -0.01%
2025/05/22 9.1115 -0.27% 2025/03/24 9.5452 -0.03%
2025/05/21 9.1366 -0.06% 2025/03/21 9.5479 -0.06%
2025/05/20 9.1419 -0.00% 2025/03/20 9.5535 0.00%
2025/05/19 9.1422 -0.10% 2025/03/19 9.5532 0.05%
2025/05/16 9.1515 0.05% 2025/03/18 9.5487 0.01%
2025/05/15 9.1471 -3.98% 2025/03/17 9.5481 0.07%
2025/03/28 9.5261 0.05% 2025/03/14 9.5416 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/台幣 -0.03% -0.33% N/A% -4.36% -2.72% -0.77% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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