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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3039 |
0.0001 |
0.03% |
2.22% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.3039 |
0.03% |
2025/03/27 |
0.3023 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
0.3038 |
0.16% |
2025/03/26 |
0.3027 |
-0.13% |
| 2025/05/23 |
0.3033 |
0.03% |
2025/03/25 |
0.3031 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
0.3032 |
-0.13% |
2025/03/24 |
0.3033 |
-0.10% |
| 2025/05/21 |
0.3036 |
-0.03% |
2025/03/21 |
0.3036 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
0.3037 |
0.07% |
2025/03/20 |
0.3036 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
0.3035 |
-0.16% |
2025/03/19 |
0.3034 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
0.3040 |
0.10% |
2025/03/18 |
0.3035 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
0.3037 |
0.40% |
2025/03/17 |
0.3034 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
0.3025 |
0.07% |
2025/03/14 |
0.3034 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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