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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3067 |
0.0001 |
0.03% |
3.16% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
0.3067 |
0.03% |
2025/06/04 |
0.3040 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
0.3066 |
0.10% |
2025/06/03 |
0.3040 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
0.3063 |
0.13% |
2025/06/02 |
0.3041 |
-0.13% |
| 2025/06/13 |
0.3059 |
-0.10% |
2025/05/29 |
0.3045 |
0.20% |
| 2025/06/12 |
0.3062 |
0.07% |
2025/05/28 |
0.3039 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
0.3060 |
0.10% |
2025/05/27 |
0.3038 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
0.3057 |
0.10% |
2025/05/23 |
0.3033 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
0.3054 |
0.23% |
2025/05/22 |
0.3032 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
0.3047 |
0.10% |
2025/05/21 |
0.3036 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
0.3044 |
0.13% |
2025/05/20 |
0.3037 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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