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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2985 |
0.0001 |
0.03% |
7.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.2985 |
0.03% |
2024/11/06 |
0.2981 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
0.2984 |
-0.03% |
2024/11/05 |
0.2985 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
0.2985 |
-0.03% |
2024/11/04 |
0.2985 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
0.2986 |
-0.13% |
2024/11/01 |
0.2985 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
0.2990 |
-0.03% |
2024/10/30 |
0.2989 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
0.2991 |
-0.13% |
2024/10/29 |
0.2987 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
0.2995 |
0.00% |
2024/10/28 |
0.2985 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
0.2995 |
0.07% |
2024/10/25 |
0.2987 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
0.2993 |
0.17% |
2024/10/24 |
0.2985 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
0.2988 |
0.23% |
2024/10/23 |
0.2986 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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