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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1820 |
0.0001 |
0.06% |
7.31% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.1820 |
0.05% |
2024/11/06 |
0.1819 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
0.1819 |
-0.05% |
2024/11/05 |
0.1821 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
0.1820 |
-0.05% |
2024/11/04 |
0.1821 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
0.1821 |
-0.16% |
2024/11/01 |
0.1821 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
0.1824 |
-0.05% |
2024/10/30 |
0.1823 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
0.1825 |
-0.11% |
2024/10/29 |
0.1822 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
0.1827 |
0.00% |
2024/10/28 |
0.1821 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
0.1827 |
0.05% |
2024/10/25 |
0.1822 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
0.1826 |
0.16% |
2024/10/24 |
0.1821 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
0.1823 |
0.22% |
2024/10/23 |
0.1822 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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