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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1421 |
0.0002 |
0.14% |
-0.98% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
6.84% |
-20.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
0.1421 |
0.14% |
2026/03/30 |
0.1398 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
0.1419 |
0.21% |
2026/03/27 |
0.1400 |
-0.21% |
| 2026/04/13 |
0.1416 |
0.07% |
2026/03/26 |
0.1403 |
-0.07% |
| 2026/04/10 |
0.1415 |
0.28% |
2026/03/25 |
0.1404 |
0.50% |
| 2026/04/09 |
0.1411 |
-0.42% |
2026/03/24 |
0.1397 |
0.14% |
| 2026/04/08 |
0.1417 |
0.50% |
2026/03/23 |
0.1395 |
-0.92% |
| 2026/04/07 |
0.1410 |
0.14% |
2026/03/20 |
0.1408 |
-0.07% |
| 2026/04/02 |
0.1408 |
-0.07% |
2026/03/19 |
0.1409 |
-0.49% |
| 2026/04/01 |
0.1409 |
0.64% |
2026/03/18 |
0.1416 |
-0.28% |
| 2026/03/31 |
0.1400 |
0.14% |
2026/03/17 |
0.1420 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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