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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.9019 |
-0.9974 |
-2.78% |
19.95% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
34.9019 |
-2.78% |
2026/07/16 |
40.0411 |
-2.39% |
| 2026/07/29 |
35.8993 |
-2.25% |
2026/07/15 |
41.0209 |
1.09% |
| 2026/07/28 |
36.7246 |
-5.50% |
2026/07/14 |
40.5780 |
-0.35% |
| 2026/07/27 |
38.8601 |
0.91% |
2026/07/13 |
40.7208 |
-2.18% |
| 2026/07/24 |
38.5105 |
-1.86% |
2026/07/09 |
41.6294 |
0.81% |
| 2026/07/23 |
39.2415 |
2.26% |
2026/07/08 |
41.2933 |
-2.58% |
| 2026/07/22 |
38.3751 |
-0.40% |
2026/07/07 |
42.3865 |
-3.32% |
| 2026/07/21 |
38.5293 |
5.00% |
2026/07/06 |
43.8439 |
-2.19% |
| 2026/07/20 |
36.6936 |
-3.78% |
2026/07/03 |
44.8246 |
0.61% |
| 2026/07/17 |
38.1356 |
-4.76% |
2026/07/02 |
44.5530 |
-2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-2.78% |
-11.06% |
-23.92% |
-18.31% |
3.55% |
43.51% |
19.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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