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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2665 |
0.5519 |
1.92% |
52.14% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
29.2665 |
1.92% |
2025/10/17 |
25.2557 |
-2.29% |
| 2025/10/31 |
28.7146 |
-0.84% |
2025/10/16 |
25.8475 |
0.20% |
| 2025/10/30 |
28.9588 |
1.19% |
2025/10/15 |
25.7954 |
4.02% |
| 2025/10/29 |
28.6182 |
2.37% |
2025/10/14 |
24.7989 |
-2.20% |
| 2025/10/28 |
27.9546 |
0.91% |
2025/10/13 |
25.3573 |
-1.87% |
| 2025/10/27 |
27.7028 |
4.43% |
2025/10/09 |
25.8413 |
-0.21% |
| 2025/10/23 |
26.5287 |
1.60% |
2025/10/08 |
25.8950 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
26.1121 |
0.61% |
2025/10/03 |
25.9224 |
0.34% |
| 2025/10/21 |
25.9537 |
0.42% |
2025/10/02 |
25.8338 |
1.38% |
| 2025/10/20 |
25.8464 |
2.34% |
2025/10/01 |
25.4834 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
1.92% |
5.64% |
12.90% |
23.18% |
46.31% |
48.52% |
52.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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