|
|
|
凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0574 |
0.0373 |
0.11% |
17.05% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
34.0574 |
0.11% |
2026/01/28 |
34.0785 |
2.13% |
| 2026/02/10 |
34.0201 |
0.39% |
2026/01/27 |
33.3683 |
2.41% |
| 2026/02/09 |
33.8867 |
3.60% |
2026/01/26 |
32.5827 |
1.30% |
| 2026/02/06 |
32.7091 |
-1.22% |
2026/01/23 |
32.1637 |
0.88% |
| 2026/02/05 |
33.1134 |
-3.48% |
2026/01/22 |
31.8819 |
1.78% |
| 2026/02/04 |
34.3084 |
0.65% |
2026/01/21 |
31.3256 |
0.81% |
| 2026/02/03 |
34.0864 |
4.90% |
2026/01/20 |
31.0742 |
-1.07% |
| 2026/02/02 |
32.4957 |
-3.59% |
2026/01/19 |
31.4093 |
0.40% |
| 2026/01/30 |
33.7060 |
-0.16% |
2026/01/16 |
31.2845 |
0.57% |
| 2026/01/29 |
33.7585 |
-0.94% |
2026/01/15 |
31.1084 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.11% |
-0.73% |
13.69% |
18.88% |
41.23% |
80.99% |
17.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
