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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.2270 |
1.4734 |
4.37% |
21.07% |
2026/04/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/07 |
35.2270 |
4.37% |
2026/03/20 |
34.7499 |
-0.49% |
| 2026/04/02 |
33.7536 |
-2.46% |
2026/03/19 |
34.9198 |
-0.62% |
| 2026/04/01 |
34.6038 |
6.24% |
2026/03/18 |
35.1370 |
2.66% |
| 2026/03/31 |
32.5704 |
-3.42% |
2026/03/17 |
34.2262 |
-0.28% |
| 2026/03/30 |
33.7228 |
-1.90% |
2026/03/16 |
34.3207 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
34.3746 |
-0.29% |
2026/03/13 |
34.2499 |
-1.17% |
| 2026/03/26 |
34.4746 |
-0.83% |
2026/03/12 |
34.6559 |
-0.89% |
| 2026/03/25 |
34.7627 |
3.90% |
2026/03/11 |
34.9681 |
0.98% |
| 2026/03/24 |
33.4575 |
0.84% |
2026/03/10 |
34.6300 |
3.69% |
| 2026/03/23 |
33.1784 |
-4.52% |
2026/03/09 |
33.3961 |
-4.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
4.37% |
8.16% |
1.23% |
17.37% |
35.89% |
103.25% |
21.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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