凱基新興市場中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1669 0.1873 0.99% -0.36% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 25.69% 17.13% -24.65% -2.38% 2.71%

凱基新興市場中小基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 19.1669 0.99% 2025/02/27 18.8603 -1.19%
2025/03/13 18.9796 -0.23% 2025/02/26 19.0884 1.23%
2025/03/12 19.0227 0.30% 2025/02/25 18.8557 -1.14%
2025/03/11 18.9667 -0.01% 2025/02/24 19.0723 -1.05%
2025/03/10 18.9682 -0.64% 2025/02/21 19.2747 0.87%
2025/03/07 19.0911 -0.29% 2025/02/20 19.1078 0.58%
2025/03/06 19.1463 0.07% 2025/02/19 18.9985 -0.67%
2025/03/05 19.1333 2.57% 2025/02/18 19.1258 0.83%
2025/03/04 18.6547 1.12% 2025/02/17 18.9678 -0.14%
2025/03/03 18.4481 -2.19% 2025/02/14 18.9951 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/美元 0.99% 0.40% 0.90% -2.26% -0.42% 1.05% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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