凱基新興市場中小基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.3700 0.0247 0.10% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 25.69%

凱基新興市場中小基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 24.3700 0.10% 2021/10/05 23.2876 0.57%
2021/10/19 24.3453 0.44% 2021/10/04 23.1563 -0.57%
2021/10/18 24.2379 1.34% 2021/10/01 23.2897 -0.69%
2021/10/15 23.9174 1.41% 2021/09/30 23.4510 1.60%
2021/10/14 23.5853 0.73% 2021/09/29 23.0809 -1.92%
2021/10/13 23.4150 1.11% 2021/09/28 23.5320 -1.88%
2021/10/12 23.1569 -0.87% 2021/09/27 23.9827 -1.64%
2021/10/08 23.3599 -0.65% 2021/09/24 24.3829 -0.94%
2021/10/07 23.5132 1.76% 2021/09/23 24.6154 0.51%
2021/10/06 23.1065 -0.78% 2021/09/22 24.4909 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金(美元) 0.10% 4.08% -1.73% 1.84% 8.42% 28.76% 12.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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