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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.6427 |
0.5496 |
1.22% |
56.87% |
2026/06/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
45.6427 |
1.22% |
2026/05/19 |
41.9688 |
-1.87% |
| 2026/06/02 |
45.0931 |
-1.05% |
2026/05/18 |
42.7697 |
-0.31% |
| 2026/06/01 |
45.5693 |
-1.08% |
2026/05/15 |
42.9026 |
-4.04% |
| 2026/05/29 |
46.0669 |
0.23% |
2026/05/14 |
44.7109 |
0.19% |
| 2026/05/28 |
45.9594 |
0.01% |
2026/05/13 |
44.6273 |
0.29% |
| 2026/05/27 |
45.9569 |
-0.36% |
2026/05/12 |
44.4999 |
-1.42% |
| 2026/05/26 |
46.1228 |
2.85% |
2026/05/11 |
45.1421 |
0.61% |
| 2026/05/22 |
44.8453 |
3.95% |
2026/05/08 |
44.8705 |
-2.21% |
| 2026/05/21 |
43.1430 |
2.36% |
2026/05/07 |
45.8823 |
2.52% |
| 2026/05/20 |
42.1463 |
0.42% |
2026/05/06 |
44.7544 |
1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
1.22% |
-0.68% |
6.82% |
29.62% |
63.94% |
110.72% |
56.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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