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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9679 |
-0.0657 |
-0.35% |
1.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.9679 |
-0.35% |
2024/11/06 |
19.7194 |
-0.33% |
| 2024/11/19 |
19.0336 |
1.12% |
2024/11/05 |
19.7855 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
18.8236 |
-0.10% |
2024/11/04 |
19.7645 |
0.30% |
| 2024/11/15 |
18.8419 |
-0.42% |
2024/11/01 |
19.7053 |
-0.60% |
| 2024/11/14 |
18.9215 |
-0.14% |
2024/10/30 |
19.8243 |
-0.45% |
| 2024/11/13 |
18.9485 |
-1.38% |
2024/10/29 |
19.9145 |
0.37% |
| 2024/11/12 |
19.2133 |
-1.69% |
2024/10/28 |
19.8417 |
-1.02% |
| 2024/11/11 |
19.5428 |
-0.73% |
2024/10/25 |
20.0458 |
-0.46% |
| 2024/11/08 |
19.6870 |
-0.66% |
2024/10/24 |
20.1382 |
-1.06% |
| 2024/11/07 |
19.8174 |
0.50% |
2024/10/23 |
20.3548 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-0.35% |
0.10% |
-6.62% |
-1.24% |
-1.88% |
4.77% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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