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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.5530 |
-1.3723 |
-2.99% |
53.12% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
44.5530 |
-2.99% |
2026/06/17 |
46.3377 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
45.9253 |
0.11% |
2026/06/16 |
46.3852 |
1.97% |
| 2026/06/30 |
45.8757 |
2.60% |
2026/06/15 |
45.4872 |
5.88% |
| 2026/06/29 |
44.7131 |
1.14% |
2026/06/12 |
42.9594 |
1.79% |
| 2026/06/26 |
44.2078 |
-2.70% |
2026/06/11 |
42.2054 |
-0.50% |
| 2026/06/25 |
45.4328 |
1.23% |
2026/06/10 |
42.4187 |
-3.78% |
| 2026/06/24 |
44.8818 |
0.40% |
2026/06/09 |
44.0835 |
4.16% |
| 2026/06/23 |
44.7041 |
-4.07% |
2026/06/08 |
42.3232 |
-3.88% |
| 2026/06/22 |
46.6015 |
0.46% |
2026/06/05 |
44.0310 |
-2.46% |
| 2026/06/18 |
46.3897 |
0.11% |
2026/06/04 |
45.1404 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-2.99% |
-1.94% |
-1.20% |
31.99% |
50.78% |
87.38% |
53.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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