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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5265 |
0.1945 |
0.69% |
48.30% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
28.5265 |
0.69% |
2025/12/09 |
28.5141 |
0.53% |
| 2025/12/22 |
28.3320 |
2.47% |
2025/12/08 |
28.3648 |
0.98% |
| 2025/12/19 |
27.6494 |
1.39% |
2025/12/05 |
28.0909 |
1.75% |
| 2025/12/18 |
27.2695 |
-1.55% |
2025/12/04 |
27.6089 |
-0.84% |
| 2025/12/17 |
27.6989 |
1.00% |
2025/12/03 |
27.8415 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
27.4254 |
-1.78% |
2025/12/02 |
27.7938 |
0.44% |
| 2025/12/15 |
27.9221 |
-1.59% |
2025/12/01 |
27.6726 |
-1.64% |
| 2025/12/12 |
28.3727 |
0.28% |
2025/11/28 |
28.1353 |
0.53% |
| 2025/12/11 |
28.2943 |
-1.37% |
2025/11/27 |
27.9872 |
0.92% |
| 2025/12/10 |
28.6877 |
0.61% |
2025/11/26 |
27.7310 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.69% |
4.01% |
6.13% |
10.24% |
24.10% |
46.36% |
48.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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