|
|
|
凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9872 |
0.2562 |
0.92% |
45.49% |
2025/11/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
27.9872 |
0.92% |
2025/11/13 |
28.9787 |
0.72% |
| 2025/11/26 |
27.7310 |
0.98% |
2025/11/12 |
28.7702 |
0.43% |
| 2025/11/25 |
27.4611 |
2.16% |
2025/11/11 |
28.6481 |
-0.74% |
| 2025/11/24 |
26.8801 |
0.01% |
2025/11/10 |
28.8609 |
2.00% |
| 2025/11/21 |
26.8781 |
-4.44% |
2025/11/07 |
28.2942 |
-2.21% |
| 2025/11/20 |
28.1258 |
1.22% |
2025/11/06 |
28.9330 |
0.96% |
| 2025/11/19 |
27.7859 |
-0.34% |
2025/11/05 |
28.6583 |
-0.93% |
| 2025/11/18 |
27.8805 |
-2.80% |
2025/11/04 |
28.9273 |
-1.16% |
| 2025/11/17 |
28.6837 |
1.57% |
2025/11/03 |
29.2665 |
1.92% |
| 2025/11/14 |
28.2392 |
-2.55% |
2025/10/31 |
28.7146 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.92% |
-0.49% |
1.03% |
12.00% |
29.76% |
46.97% |
45.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
