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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8401 |
0.2538 |
1.37% |
0.59% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
18.8401 |
1.37% |
2024/04/10 |
19.1306 |
0.20% |
| 2024/04/23 |
18.5863 |
1.42% |
2024/04/09 |
19.0923 |
0.31% |
| 2024/04/22 |
18.3259 |
0.31% |
2024/04/08 |
19.0339 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
18.2690 |
-1.42% |
2024/04/03 |
19.0480 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
18.5319 |
0.45% |
2024/04/02 |
19.0460 |
0.32% |
| 2024/04/17 |
18.4482 |
0.18% |
2024/04/01 |
18.9857 |
0.35% |
| 2024/04/16 |
18.4149 |
-1.82% |
2024/03/28 |
18.9197 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
18.7569 |
-1.23% |
2024/03/27 |
18.9334 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
18.9900 |
-0.48% |
2024/03/26 |
18.8889 |
0.65% |
| 2024/04/11 |
19.0818 |
-0.26% |
2024/03/25 |
18.7665 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
1.37% |
2.12% |
-0.11% |
5.93% |
11.10% |
6.16% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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