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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.2499 |
-0.4060 |
-1.17% |
17.71% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
34.2499 |
-1.17% |
2026/02/26 |
37.1680 |
1.22% |
| 2026/03/12 |
34.6559 |
-0.89% |
2026/02/25 |
36.7191 |
1.94% |
| 2026/03/11 |
34.9681 |
0.98% |
2026/02/24 |
36.0206 |
1.99% |
| 2026/03/10 |
34.6300 |
3.69% |
2026/02/23 |
35.3178 |
3.70% |
| 2026/03/09 |
33.3961 |
-4.03% |
2026/02/11 |
34.0574 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
34.7989 |
0.39% |
2026/02/10 |
34.0201 |
0.39% |
| 2026/03/05 |
34.6639 |
3.75% |
2026/02/09 |
33.8867 |
3.60% |
| 2026/03/04 |
33.4099 |
-5.12% |
2026/02/06 |
32.7091 |
-1.22% |
| 2026/03/03 |
35.2121 |
-3.50% |
2026/02/05 |
33.1134 |
-3.48% |
| 2026/03/02 |
36.4874 |
-1.83% |
2026/02/04 |
34.3084 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-1.17% |
-1.58% |
0.57% |
20.71% |
31.28% |
80.46% |
17.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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