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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9057 |
0.1612 |
0.86% |
-1.72% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
18.9057 |
0.86% |
2025/04/01 |
19.2433 |
0.47% |
| 2025/04/16 |
18.7445 |
-0.71% |
2025/03/31 |
19.1533 |
-0.67% |
| 2025/04/15 |
18.8787 |
1.67% |
2025/03/28 |
19.2816 |
-1.06% |
| 2025/04/14 |
18.5695 |
0.79% |
2025/03/27 |
19.4888 |
-0.24% |
| 2025/04/11 |
18.4234 |
2.49% |
2025/03/26 |
19.5366 |
0.06% |
| 2025/04/10 |
17.9763 |
2.77% |
2025/03/25 |
19.5245 |
-1.75% |
| 2025/04/09 |
17.4923 |
0.13% |
2025/03/24 |
19.8715 |
0.60% |
| 2025/04/08 |
17.4688 |
0.79% |
2025/03/21 |
19.7539 |
-0.49% |
| 2025/04/07 |
17.3320 |
-9.90% |
2025/03/20 |
19.8512 |
0.11% |
| 2025/04/02 |
19.2373 |
-0.03% |
2025/03/19 |
19.8287 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.86% |
5.17% |
-3.17% |
0.43% |
-6.52% |
2.48% |
-1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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