凱基新興市場中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.9143 0.0229 0.10% 19.12% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 25.69% 17.13% -24.65% -2.38% 2.71%

凱基新興市場中小基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 22.9143 0.10% 2025/06/05 22.1326 0.33%
2025/06/18 22.8914 -0.24% 2025/06/04 22.0603 1.85%
2025/06/17 22.9473 -0.98% 2025/06/03 21.6602 0.86%
2025/06/16 23.1748 2.18% 2025/06/02 21.4760 -0.39%
2025/06/13 22.6813 0.06% 2025/05/29 21.5602 0.83%
2025/06/12 22.6684 0.82% 2025/05/28 21.3824 -0.86%
2025/06/11 22.4850 0.62% 2025/05/27 21.5681 0.61%
2025/06/10 22.3472 0.98% 2025/05/26 21.4377 0.05%
2025/06/09 22.1308 0.66% 2025/05/23 21.4267 0.73%
2025/06/06 21.9857 -0.66% 2025/05/22 21.2718 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/美元 0.10% 1.08% 10.13% 15.56% 17.38% 14.98% 19.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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