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凱基新興市場中小基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
24.3700 |
0.0247 |
0.10% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
24.3700 |
0.10% |
2021/10/05 |
23.2876 |
0.57% |
| 2021/10/19 |
24.3453 |
0.44% |
2021/10/04 |
23.1563 |
-0.57% |
| 2021/10/18 |
24.2379 |
1.34% |
2021/10/01 |
23.2897 |
-0.69% |
| 2021/10/15 |
23.9174 |
1.41% |
2021/09/30 |
23.4510 |
1.60% |
| 2021/10/14 |
23.5853 |
0.73% |
2021/09/29 |
23.0809 |
-1.92% |
| 2021/10/13 |
23.4150 |
1.11% |
2021/09/28 |
23.5320 |
-1.88% |
| 2021/10/12 |
23.1569 |
-0.87% |
2021/09/27 |
23.9827 |
-1.64% |
| 2021/10/08 |
23.3599 |
-0.65% |
2021/09/24 |
24.3829 |
-0.94% |
| 2021/10/07 |
23.5132 |
1.76% |
2021/09/23 |
24.6154 |
0.51% |
| 2021/10/06 |
23.1065 |
-0.78% |
2021/09/22 |
24.4909 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金(美元) |
0.10% |
4.08% |
-1.73% |
1.84% |
8.42% |
28.76% |
12.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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