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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2269 |
0.1774 |
0.68% |
36.34% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
26.2269 |
0.68% |
2025/09/03 |
24.7816 |
1.06% |
| 2025/09/16 |
26.0495 |
0.27% |
2025/09/02 |
24.5211 |
-1.57% |
| 2025/09/15 |
25.9790 |
-0.42% |
2025/09/01 |
24.9117 |
-0.54% |
| 2025/09/12 |
26.0889 |
0.80% |
2025/08/29 |
25.0471 |
0.42% |
| 2025/09/11 |
25.8827 |
0.59% |
2025/08/28 |
24.9431 |
-0.18% |
| 2025/09/10 |
25.7319 |
2.54% |
2025/08/27 |
24.9882 |
-0.34% |
| 2025/09/09 |
25.0956 |
0.94% |
2025/08/26 |
25.0745 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
24.8631 |
0.33% |
2025/08/25 |
25.1097 |
1.42% |
| 2025/09/05 |
24.7821 |
2.44% |
2025/08/22 |
24.7572 |
1.67% |
| 2025/09/04 |
24.1930 |
-2.38% |
2025/08/21 |
24.3515 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.68% |
1.92% |
5.55% |
14.29% |
34.32% |
35.83% |
36.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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