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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3824 |
-0.1857 |
-0.86% |
11.16% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
21.3824 |
-0.86% |
2025/05/14 |
20.7803 |
1.95% |
| 2025/05/27 |
21.5681 |
0.61% |
2025/05/13 |
20.3826 |
0.49% |
| 2025/05/26 |
21.4377 |
0.05% |
2025/05/12 |
20.2836 |
1.05% |
| 2025/05/23 |
21.4267 |
0.73% |
2025/05/09 |
20.0719 |
1.35% |
| 2025/05/22 |
21.2718 |
-0.06% |
2025/05/08 |
19.8043 |
-0.94% |
| 2025/05/21 |
21.2850 |
1.70% |
2025/05/07 |
19.9917 |
-0.13% |
| 2025/05/20 |
20.9284 |
0.59% |
2025/05/06 |
20.0170 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
20.8057 |
0.03% |
2025/05/02 |
20.0029 |
1.98% |
| 2025/05/16 |
20.7990 |
0.47% |
2025/04/30 |
19.6144 |
0.24% |
| 2025/05/15 |
20.7027 |
-0.37% |
2025/04/29 |
19.5680 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-0.86% |
0.46% |
9.93% |
13.37% |
12.82% |
12.63% |
11.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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