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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6572 |
-0.1202 |
-0.51% |
22.98% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
23.6572 |
-0.51% |
2025/06/19 |
22.9143 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
23.7774 |
0.10% |
2025/06/18 |
22.8914 |
-0.24% |
| 2025/07/01 |
23.7539 |
0.35% |
2025/06/17 |
22.9473 |
-0.98% |
| 2025/06/30 |
23.6702 |
0.74% |
2025/06/16 |
23.1748 |
2.18% |
| 2025/06/27 |
23.4968 |
0.44% |
2025/06/13 |
22.6813 |
0.06% |
| 2025/06/26 |
23.3943 |
0.28% |
2025/06/12 |
22.6684 |
0.82% |
| 2025/06/25 |
23.3295 |
0.08% |
2025/06/11 |
22.4850 |
0.62% |
| 2025/06/24 |
23.3097 |
1.40% |
2025/06/10 |
22.3472 |
0.98% |
| 2025/06/23 |
22.9869 |
0.18% |
2025/06/09 |
22.1308 |
0.66% |
| 2025/06/20 |
22.9453 |
0.14% |
2025/06/06 |
21.9857 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-0.51% |
1.12% |
9.22% |
22.98% |
21.29% |
18.26% |
22.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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