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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.7585 |
-0.3200 |
-0.94% |
16.02% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
33.7585 |
-0.94% |
2026/01/15 |
31.1084 |
1.11% |
| 2026/01/28 |
34.0785 |
2.13% |
2026/01/14 |
30.7669 |
1.84% |
| 2026/01/27 |
33.3683 |
2.41% |
2026/01/13 |
30.2113 |
-0.16% |
| 2026/01/26 |
32.5827 |
1.30% |
2026/01/12 |
30.2606 |
1.01% |
| 2026/01/23 |
32.1637 |
0.88% |
2026/01/09 |
29.9566 |
0.23% |
| 2026/01/22 |
31.8819 |
1.78% |
2026/01/08 |
29.8888 |
-0.41% |
| 2026/01/21 |
31.3256 |
0.81% |
2026/01/07 |
30.0128 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
31.0742 |
-1.07% |
2026/01/06 |
30.0144 |
0.82% |
| 2026/01/19 |
31.4093 |
0.40% |
2026/01/05 |
29.7693 |
0.75% |
| 2026/01/16 |
31.2845 |
0.57% |
2026/01/02 |
29.5486 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-0.94% |
5.89% |
15.33% |
17.96% |
37.52% |
77.11% |
16.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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