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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1669 |
0.1873 |
0.99% |
-0.36% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
19.1669 |
0.99% |
2025/02/27 |
18.8603 |
-1.19% |
| 2025/03/13 |
18.9796 |
-0.23% |
2025/02/26 |
19.0884 |
1.23% |
| 2025/03/12 |
19.0227 |
0.30% |
2025/02/25 |
18.8557 |
-1.14% |
| 2025/03/11 |
18.9667 |
-0.01% |
2025/02/24 |
19.0723 |
-1.05% |
| 2025/03/10 |
18.9682 |
-0.64% |
2025/02/21 |
19.2747 |
0.87% |
| 2025/03/07 |
19.0911 |
-0.29% |
2025/02/20 |
19.1078 |
0.58% |
| 2025/03/06 |
19.1463 |
0.07% |
2025/02/19 |
18.9985 |
-0.67% |
| 2025/03/05 |
19.1333 |
2.57% |
2025/02/18 |
19.1258 |
0.83% |
| 2025/03/04 |
18.6547 |
1.12% |
2025/02/17 |
18.9678 |
-0.14% |
| 2025/03/03 |
18.4481 |
-2.19% |
2025/02/14 |
18.9951 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.99% |
0.40% |
0.90% |
-2.26% |
-0.42% |
1.05% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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