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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7544 |
0.8530 |
1.94% |
53.81% |
2026/05/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
51.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
44.7544 |
1.94% |
2026/04/20 |
41.4674 |
1.46% |
| 2026/05/04 |
43.9014 |
2.75% |
2026/04/17 |
40.8725 |
1.73% |
| 2026/04/30 |
42.7274 |
1.29% |
2026/04/16 |
40.1765 |
1.99% |
| 2026/04/29 |
42.1837 |
-0.15% |
2026/04/15 |
39.3908 |
0.76% |
| 2026/04/28 |
42.2483 |
-0.67% |
2026/04/14 |
39.0932 |
1.51% |
| 2026/04/27 |
42.5340 |
0.81% |
2026/04/13 |
38.5127 |
-0.26% |
| 2026/04/24 |
42.1942 |
1.35% |
2026/04/10 |
38.6131 |
1.26% |
| 2026/04/23 |
41.6329 |
-2.31% |
2026/04/09 |
38.1339 |
1.59% |
| 2026/04/22 |
42.6179 |
2.16% |
2026/04/08 |
37.5360 |
6.55% |
| 2026/04/21 |
41.7155 |
0.60% |
2026/04/07 |
35.2270 |
4.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
1.94% |
6.09% |
32.59% |
36.83% |
54.68% |
123.58% |
53.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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