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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6200 |
0.1000 |
0.80% |
14.52% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.6200 |
0.80% |
2024/11/06 |
12.5200 |
0.64% |
| 2024/11/19 |
12.5200 |
-0.24% |
2024/11/05 |
12.4400 |
0.65% |
| 2024/11/18 |
12.5500 |
0.40% |
2024/11/04 |
12.3600 |
0.24% |
| 2024/11/15 |
12.5000 |
-1.11% |
2024/11/01 |
12.3300 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
12.6400 |
-1.17% |
2024/10/30 |
12.3600 |
-0.64% |
| 2024/11/13 |
12.7900 |
-0.39% |
2024/10/29 |
12.4400 |
1.14% |
| 2024/11/12 |
12.8400 |
0.00% |
2024/10/28 |
12.3000 |
0.90% |
| 2024/11/11 |
12.8400 |
0.47% |
2024/10/25 |
12.1900 |
-1.14% |
| 2024/11/08 |
12.7800 |
0.79% |
2024/10/24 |
12.3300 |
-0.96% |
| 2024/11/07 |
12.6800 |
1.28% |
2024/10/23 |
12.4500 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.80% |
-1.33% |
0.00% |
3.10% |
4.13% |
18.16% |
14.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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