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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5900 |
-0.0600 |
-0.44% |
12.78% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
13.5900 |
-0.44% |
2025/11/12 |
13.2000 |
0.84% |
| 2025/11/25 |
13.6500 |
1.34% |
2025/11/11 |
13.0900 |
1.32% |
| 2025/11/24 |
13.4700 |
0.82% |
2025/11/10 |
12.9200 |
0.47% |
| 2025/11/21 |
13.3600 |
1.98% |
2025/11/07 |
12.8600 |
0.86% |
| 2025/11/20 |
13.1000 |
-0.46% |
2025/11/06 |
12.7500 |
0.39% |
| 2025/11/19 |
13.1600 |
0.00% |
2025/11/05 |
12.7000 |
0.08% |
| 2025/11/18 |
13.1600 |
0.15% |
2025/11/04 |
12.6900 |
0.79% |
| 2025/11/17 |
13.1400 |
0.08% |
2025/11/03 |
12.5900 |
0.80% |
| 2025/11/14 |
13.1300 |
-0.15% |
2025/10/31 |
12.4900 |
0.24% |
| 2025/11/13 |
13.1500 |
-0.38% |
2025/10/30 |
12.4600 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.44% |
3.27% |
9.69% |
14.97% |
23.10% |
6.09% |
12.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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