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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.3100 |
0.1300 |
1.07% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
12.3100 |
1.07% |
2021/10/05 |
11.9300 |
0.68% |
| 2021/10/19 |
12.1800 |
1.00% |
2021/10/04 |
11.8500 |
-1.82% |
| 2021/10/18 |
12.0600 |
-0.74% |
2021/10/01 |
12.0700 |
0.33% |
| 2021/10/15 |
12.1500 |
0.00% |
2021/09/30 |
12.0300 |
-0.99% |
| 2021/10/14 |
12.1500 |
1.25% |
2021/09/29 |
12.1500 |
0.50% |
| 2021/10/13 |
12.0000 |
0.17% |
2021/09/28 |
12.0900 |
-1.47% |
| 2021/10/12 |
11.9800 |
-0.50% |
2021/09/27 |
12.2700 |
-1.60% |
| 2021/10/08 |
12.0400 |
-0.33% |
2021/09/24 |
12.4700 |
-0.56% |
| 2021/10/07 |
12.0800 |
0.92% |
2021/09/23 |
12.5400 |
0.56% |
| 2021/10/06 |
11.9700 |
0.34% |
2021/09/22 |
12.4700 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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