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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9100 |
0.0900 |
0.70% |
-1.00% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.9100 |
0.70% |
2026/01/28 |
12.8900 |
-1.38% |
| 2026/02/10 |
12.8200 |
-0.70% |
2026/01/27 |
13.0700 |
-1.43% |
| 2026/02/09 |
12.9100 |
-0.46% |
2026/01/26 |
13.2600 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
12.9700 |
0.93% |
2026/01/23 |
13.2500 |
-0.45% |
| 2026/02/05 |
12.8500 |
0.94% |
2026/01/22 |
13.3100 |
-0.52% |
| 2026/02/04 |
12.7300 |
-1.93% |
2026/01/21 |
13.3800 |
1.06% |
| 2026/02/03 |
12.9800 |
-0.76% |
2026/01/20 |
13.2400 |
0.15% |
| 2026/02/02 |
13.0800 |
0.54% |
2026/01/16 |
13.2200 |
-0.83% |
| 2026/01/30 |
13.0100 |
1.25% |
2026/01/15 |
13.3300 |
0.15% |
| 2026/01/29 |
12.8500 |
-0.31% |
2026/01/14 |
13.3100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.70% |
1.41% |
-3.01% |
-1.38% |
16.31% |
-1.00% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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