凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3100 0.1300 1.07% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基醫院及長照產業基金-N類型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.3100 1.07% 2021/10/05 11.9300 0.68%
2021/10/19 12.1800 1.00% 2021/10/04 11.8500 -1.82%
2021/10/18 12.0600 -0.74% 2021/10/01 12.0700 0.33%
2021/10/15 12.1500 0.00% 2021/09/30 12.0300 -0.99%
2021/10/14 12.1500 1.25% 2021/09/29 12.1500 0.50%
2021/10/13 12.0000 0.17% 2021/09/28 12.0900 -1.47%
2021/10/12 11.9800 -0.50% 2021/09/27 12.2700 -1.60%
2021/10/08 12.0400 -0.33% 2021/09/24 12.4700 -0.56%
2021/10/07 12.0800 0.92% 2021/09/23 12.5400 0.56%
2021/10/06 11.9700 0.34% 2021/09/22 12.4700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型(台幣) 1.07% 2.58% -1.52% 0.08% 3.71% 10.30% 6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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