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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0700 |
-0.0900 |
-0.81% |
-8.13% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.0700 |
-0.81% |
2025/05/13 |
11.2800 |
-0.35% |
| 2025/05/27 |
11.1600 |
1.09% |
2025/05/12 |
11.3200 |
0.80% |
| 2025/05/23 |
11.0400 |
0.00% |
2025/05/09 |
11.2300 |
-0.18% |
| 2025/05/22 |
11.0400 |
-1.16% |
2025/05/08 |
11.2500 |
-1.14% |
| 2025/05/21 |
11.1700 |
-1.85% |
2025/05/07 |
11.3800 |
0.71% |
| 2025/05/20 |
11.3800 |
-0.35% |
2025/05/06 |
11.3000 |
-1.05% |
| 2025/05/19 |
11.4200 |
0.35% |
2025/05/05 |
11.4200 |
-3.22% |
| 2025/05/16 |
11.3800 |
1.16% |
2025/05/02 |
11.8000 |
-3.04% |
| 2025/05/15 |
11.2500 |
1.17% |
2025/04/30 |
12.1700 |
-0.33% |
| 2025/05/14 |
11.1200 |
-1.42% |
2025/04/29 |
12.2100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.81% |
-0.90% |
-9.34% |
-13.99% |
-13.65% |
-7.13% |
-8.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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