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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1200 |
0.0500 |
0.45% |
-7.72% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1200 |
0.45% |
2025/06/25 |
11.1300 |
-0.71% |
| 2025/07/09 |
11.0700 |
0.64% |
2025/06/24 |
11.2100 |
0.54% |
| 2025/07/08 |
11.0000 |
-0.27% |
2025/06/23 |
11.1500 |
1.09% |
| 2025/07/07 |
11.0300 |
0.36% |
2025/06/20 |
11.0300 |
-0.27% |
| 2025/07/03 |
10.9900 |
-0.09% |
2025/06/18 |
11.0600 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
11.0000 |
-1.35% |
2025/06/17 |
11.0400 |
-0.72% |
| 2025/07/01 |
11.1500 |
-2.87% |
2025/06/16 |
11.1200 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
11.4800 |
3.24% |
2025/06/13 |
11.1900 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
11.1200 |
0.45% |
2025/06/12 |
11.2000 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
11.0700 |
-0.54% |
2025/06/11 |
11.2500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.45% |
1.18% |
-1.24% |
-6.24% |
-10.83% |
-10.03% |
-7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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