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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1300 |
0.2100 |
1.76% |
-6.98% |
2026/03/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
12.1300 |
1.76% |
2026/03/17 |
12.4900 |
-0.56% |
| 2026/03/30 |
11.9200 |
0.17% |
2026/03/16 |
12.5600 |
0.88% |
| 2026/03/27 |
11.9000 |
-1.49% |
2026/03/13 |
12.4500 |
0.08% |
| 2026/03/26 |
12.0800 |
-0.58% |
2026/03/12 |
12.4400 |
-0.96% |
| 2026/03/25 |
12.1500 |
0.41% |
2026/03/11 |
12.5600 |
-0.87% |
| 2026/03/24 |
12.1000 |
-0.41% |
2026/03/10 |
12.6700 |
-1.09% |
| 2026/03/23 |
12.1500 |
0.33% |
2026/03/09 |
12.8100 |
2.07% |
| 2026/03/20 |
12.1100 |
-1.46% |
2026/03/06 |
12.5500 |
-0.87% |
| 2026/03/19 |
12.2900 |
0.08% |
2026/03/05 |
12.6600 |
-1.78% |
| 2026/03/18 |
12.2800 |
-1.68% |
2026/03/04 |
12.8900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
1.76% |
0.25% |
-5.46% |
-6.98% |
2.19% |
-4.26% |
-6.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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