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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9500 |
0.1200 |
0.87% |
6.98% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.9500 |
0.87% |
2026/07/16 |
13.7500 |
0.88% |
| 2026/07/29 |
13.8300 |
-1.07% |
2026/07/15 |
13.6300 |
-0.15% |
| 2026/07/28 |
13.9800 |
0.79% |
2026/07/14 |
13.6500 |
-0.73% |
| 2026/07/27 |
13.8700 |
-0.36% |
2026/07/13 |
13.7500 |
-1.43% |
| 2026/07/24 |
13.9200 |
0.80% |
2026/07/09 |
13.9500 |
1.01% |
| 2026/07/23 |
13.8100 |
0.51% |
2026/07/08 |
13.8100 |
-1.43% |
| 2026/07/22 |
13.7400 |
-1.08% |
2026/07/07 |
14.0100 |
0.94% |
| 2026/07/21 |
13.8900 |
1.91% |
2026/07/06 |
13.8800 |
-0.14% |
| 2026/07/20 |
13.6300 |
-1.59% |
2026/07/02 |
13.9000 |
1.61% |
| 2026/07/17 |
13.8500 |
0.73% |
2026/07/01 |
13.6800 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.87% |
1.01% |
3.72% |
16.35% |
7.23% |
24.22% |
6.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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