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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8000 |
0.0100 |
0.08% |
6.22% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
12.8000 |
0.08% |
2025/01/06 |
12.2800 |
0.24% |
| 2025/01/21 |
12.7900 |
1.51% |
2025/01/03 |
12.2500 |
1.24% |
| 2025/01/17 |
12.6000 |
-0.32% |
2025/01/02 |
12.1000 |
0.41% |
| 2025/01/16 |
12.6400 |
0.56% |
2024/12/31 |
12.0500 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
12.5700 |
1.29% |
2024/12/30 |
12.0500 |
-1.07% |
| 2025/01/14 |
12.4100 |
-0.88% |
2024/12/27 |
12.1800 |
-0.57% |
| 2025/01/13 |
12.5200 |
0.40% |
2024/12/26 |
12.2500 |
0.16% |
| 2025/01/10 |
12.4700 |
-0.24% |
2024/12/24 |
12.2300 |
0.66% |
| 2025/01/08 |
12.5000 |
2.04% |
2024/12/23 |
12.1500 |
0.50% |
| 2025/01/07 |
12.2500 |
-0.24% |
2024/12/20 |
12.0900 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.08% |
1.83% |
5.87% |
2.65% |
1.83% |
12.78% |
6.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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