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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1400 |
-0.0200 |
-0.15% |
9.05% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
13.1400 |
-0.15% |
2025/12/09 |
12.8300 |
-0.85% |
| 2025/12/22 |
13.1600 |
0.30% |
2025/12/08 |
12.9400 |
-1.30% |
| 2025/12/19 |
13.1200 |
0.69% |
2025/12/05 |
13.1100 |
-0.76% |
| 2025/12/18 |
13.0300 |
0.00% |
2025/12/04 |
13.2100 |
0.15% |
| 2025/12/17 |
13.0300 |
0.00% |
2025/12/03 |
13.1900 |
-0.68% |
| 2025/12/16 |
13.0300 |
-0.61% |
2025/12/02 |
13.2800 |
-0.82% |
| 2025/12/15 |
13.1100 |
1.08% |
2025/12/01 |
13.3900 |
-1.47% |
| 2025/12/12 |
12.9700 |
0.08% |
2025/11/28 |
13.5900 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
12.9600 |
0.47% |
2025/11/26 |
13.5900 |
-0.44% |
| 2025/12/10 |
12.9000 |
0.55% |
2025/11/25 |
13.6500 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.15% |
0.84% |
-1.65% |
12.21% |
17.85% |
8.15% |
9.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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