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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4200 |
0.2000 |
1.64% |
3.07% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.4200 |
1.64% |
2025/02/27 |
12.8700 |
-0.77% |
| 2025/03/13 |
12.2200 |
-1.21% |
2025/02/26 |
12.9700 |
0.70% |
| 2025/03/12 |
12.3700 |
-0.08% |
2025/02/25 |
12.8800 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
12.3800 |
0.32% |
2025/02/24 |
12.8700 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
12.3400 |
-2.37% |
2025/02/21 |
12.8500 |
-1.91% |
| 2025/03/07 |
12.6400 |
-0.94% |
2025/02/20 |
13.1000 |
-0.08% |
| 2025/03/06 |
12.7600 |
-1.92% |
2025/02/19 |
13.1100 |
1.00% |
| 2025/03/05 |
13.0100 |
0.93% |
2025/02/18 |
12.9800 |
-0.23% |
| 2025/03/04 |
12.8900 |
-1.15% |
2025/02/14 |
13.0100 |
-0.69% |
| 2025/03/03 |
13.0400 |
1.32% |
2025/02/13 |
13.1000 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
1.64% |
-1.74% |
-4.53% |
1.14% |
-0.72% |
4.72% |
3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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