凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4200 0.2000 1.64% 3.07% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 11.91% -6.01% -9.60% 9.35%

凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.4200 1.64% 2025/02/27 12.8700 -0.77%
2025/03/13 12.2200 -1.21% 2025/02/26 12.9700 0.70%
2025/03/12 12.3700 -0.08% 2025/02/25 12.8800 0.08%
2025/03/11 12.3800 0.32% 2025/02/24 12.8700 0.16%
2025/03/10 12.3400 -2.37% 2025/02/21 12.8500 -1.91%
2025/03/07 12.6400 -0.94% 2025/02/20 13.1000 -0.08%
2025/03/06 12.7600 -1.92% 2025/02/19 13.1100 1.00%
2025/03/05 13.0100 0.93% 2025/02/18 12.9800 -0.23%
2025/03/04 12.8900 -1.15% 2025/02/14 13.0100 -0.69%
2025/03/03 13.0400 1.32% 2025/02/13 13.1000 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 1.64% -1.74% -4.53% 1.14% -0.72% 4.72% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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