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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4600 |
0.2100 |
1.71% |
3.40% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
12.4600 |
1.71% |
2025/10/15 |
12.0700 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
12.2500 |
-0.81% |
2025/10/14 |
12.0700 |
0.92% |
| 2025/10/28 |
12.3500 |
-1.20% |
2025/10/13 |
11.9600 |
-1.08% |
| 2025/10/27 |
12.5000 |
0.89% |
2025/10/09 |
12.0900 |
-0.33% |
| 2025/10/23 |
12.3900 |
0.16% |
2025/10/08 |
12.1300 |
0.75% |
| 2025/10/22 |
12.3700 |
0.98% |
2025/10/07 |
12.0400 |
0.33% |
| 2025/10/21 |
12.2500 |
-0.33% |
2025/10/03 |
12.0000 |
0.67% |
| 2025/10/20 |
12.2900 |
1.24% |
2025/10/02 |
11.9200 |
0.08% |
| 2025/10/17 |
12.1400 |
0.58% |
2025/10/01 |
11.9100 |
0.34% |
| 2025/10/16 |
12.0700 |
0.00% |
2025/09/30 |
11.8700 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
1.71% |
0.56% |
4.97% |
10.95% |
2.38% |
0.81% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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