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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7082 |
0.0778 |
0.62% |
3.62% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.7082 |
0.62% |
2026/07/16 |
12.6035 |
0.73% |
| 2026/07/29 |
12.6304 |
-1.00% |
2026/07/15 |
12.5126 |
-0.20% |
| 2026/07/28 |
12.7583 |
0.56% |
2026/07/14 |
12.5383 |
-0.76% |
| 2026/07/27 |
12.6872 |
-0.23% |
2026/07/13 |
12.6337 |
-1.41% |
| 2026/07/24 |
12.7163 |
0.54% |
2026/07/09 |
12.8141 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
12.6485 |
0.80% |
2026/07/08 |
12.7397 |
-1.19% |
| 2026/07/22 |
12.5482 |
-1.15% |
2026/07/07 |
12.8933 |
0.60% |
| 2026/07/21 |
12.6941 |
1.59% |
2026/07/06 |
12.8165 |
-0.50% |
| 2026/07/20 |
12.4959 |
-1.42% |
2026/07/02 |
12.8805 |
1.45% |
| 2026/07/17 |
12.6757 |
0.57% |
2026/07/01 |
12.6958 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.62% |
0.47% |
1.71% |
13.46% |
3.90% |
13.71% |
3.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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