|
|
|
凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2486 |
0.0193 |
0.17% |
3.46% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.2486 |
0.17% |
2025/06/25 |
11.1956 |
-0.25% |
| 2025/07/09 |
11.2293 |
0.35% |
2025/06/24 |
11.2234 |
1.21% |
| 2025/07/08 |
11.1896 |
-0.34% |
2025/06/23 |
11.0897 |
0.42% |
| 2025/07/07 |
11.2278 |
-0.42% |
2025/06/20 |
11.0429 |
-0.30% |
| 2025/07/03 |
11.2748 |
0.56% |
2025/06/18 |
11.0759 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
11.2121 |
-0.78% |
2025/06/17 |
11.0568 |
-0.72% |
| 2025/07/01 |
11.3001 |
-0.43% |
2025/06/16 |
11.1375 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
11.3494 |
0.69% |
2025/06/13 |
11.1503 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
11.2715 |
0.41% |
2025/06/12 |
11.1662 |
0.38% |
| 2025/06/26 |
11.2253 |
0.27% |
2025/06/11 |
11.1239 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.17% |
-0.23% |
1.15% |
5.42% |
0.55% |
0.28% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
