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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5493 |
0.0038 |
0.03% |
6.23% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
11.5493 |
0.03% |
2025/01/06 |
11.0504 |
0.38% |
| 2025/01/21 |
11.5455 |
1.99% |
2025/01/03 |
11.0086 |
1.10% |
| 2025/01/17 |
11.3198 |
-0.27% |
2025/01/02 |
10.8886 |
0.15% |
| 2025/01/16 |
11.3504 |
0.97% |
2024/12/31 |
10.8723 |
-0.18% |
| 2025/01/15 |
11.2411 |
0.94% |
2024/12/30 |
10.8920 |
-1.03% |
| 2025/01/14 |
11.1362 |
-0.38% |
2024/12/27 |
11.0055 |
-0.66% |
| 2025/01/13 |
11.1790 |
-0.07% |
2024/12/26 |
11.0784 |
0.08% |
| 2025/01/10 |
11.1866 |
-0.52% |
2024/12/24 |
11.0691 |
0.66% |
| 2025/01/08 |
11.2456 |
1.58% |
2024/12/23 |
10.9966 |
0.55% |
| 2025/01/07 |
11.0704 |
0.18% |
2024/12/20 |
10.9360 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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