凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1489 0.1820 1.66% 2.54% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 15.26% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.1489 1.66% 2025/02/27 11.5963 -0.88%
2025/03/13 10.9669 -1.16% 2025/02/26 11.6991 0.69%
2025/03/12 11.0954 -0.31% 2025/02/25 11.6194 -0.16%
2025/03/11 11.1300 0.39% 2025/02/24 11.6380 0.25%
2025/03/10 11.0867 -2.63% 2025/02/21 11.6092 -1.77%
2025/03/07 11.3859 -0.84% 2025/02/20 11.8185 -0.15%
2025/03/06 11.4824 -2.10% 2025/02/19 11.8360 1.04%
2025/03/05 11.7285 1.27% 2025/02/18 11.7137 -0.26%
2025/03/04 11.5813 -1.13% 2025/02/14 11.7446 -0.59%
2025/03/03 11.7140 1.01% 2025/02/13 11.8140 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 1.66% -2.08% -5.07% -0.18% -3.57% 0.12% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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