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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8165 |
-0.0640 |
-0.50% |
4.50% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
12.8165 |
-0.50% |
2026/06/18 |
11.6989 |
-0.15% |
| 2026/07/02 |
12.8805 |
1.45% |
2026/06/17 |
11.7165 |
-0.67% |
| 2026/07/01 |
12.6958 |
1.61% |
2026/06/16 |
11.7959 |
-0.10% |
| 2026/06/30 |
12.4941 |
-0.66% |
2026/06/15 |
11.8080 |
-0.08% |
| 2026/06/29 |
12.5765 |
0.65% |
2026/06/12 |
11.8170 |
0.12% |
| 2026/06/26 |
12.4947 |
1.72% |
2026/06/11 |
11.8034 |
1.16% |
| 2026/06/25 |
12.2835 |
1.77% |
2026/06/10 |
11.6681 |
-0.32% |
| 2026/06/24 |
12.0698 |
1.28% |
2026/06/09 |
11.7052 |
1.69% |
| 2026/06/23 |
11.9167 |
1.00% |
2026/06/08 |
11.5108 |
-0.48% |
| 2026/06/22 |
11.7987 |
0.85% |
2026/06/05 |
11.5662 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.50% |
1.91% |
10.81% |
13.30% |
2.04% |
13.67% |
4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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