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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1489 |
0.1820 |
1.66% |
2.54% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.1489 |
1.66% |
2025/02/27 |
11.5963 |
-0.88% |
| 2025/03/13 |
10.9669 |
-1.16% |
2025/02/26 |
11.6991 |
0.69% |
| 2025/03/12 |
11.0954 |
-0.31% |
2025/02/25 |
11.6194 |
-0.16% |
| 2025/03/11 |
11.1300 |
0.39% |
2025/02/24 |
11.6380 |
0.25% |
| 2025/03/10 |
11.0867 |
-2.63% |
2025/02/21 |
11.6092 |
-1.77% |
| 2025/03/07 |
11.3859 |
-0.84% |
2025/02/20 |
11.8185 |
-0.15% |
| 2025/03/06 |
11.4824 |
-2.10% |
2025/02/19 |
11.8360 |
1.04% |
| 2025/03/05 |
11.7285 |
1.27% |
2025/02/18 |
11.7137 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
11.5813 |
-1.13% |
2025/02/14 |
11.7446 |
-0.59% |
| 2025/03/03 |
11.7140 |
1.01% |
2025/02/13 |
11.8140 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
1.66% |
-2.08% |
-5.07% |
-0.18% |
-3.57% |
0.12% |
2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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