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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2179 |
0.2017 |
1.83% |
-8.53% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
11.2179 |
1.83% |
2026/03/17 |
11.5844 |
-0.38% |
| 2026/03/30 |
11.0162 |
-0.17% |
2026/03/16 |
11.6287 |
0.80% |
| 2026/03/27 |
11.0348 |
-1.43% |
2026/03/13 |
11.5362 |
-0.11% |
| 2026/03/26 |
11.1948 |
-0.48% |
2026/03/12 |
11.5493 |
-1.25% |
| 2026/03/25 |
11.2485 |
0.71% |
2026/03/11 |
11.6953 |
-0.69% |
| 2026/03/24 |
11.1693 |
-0.22% |
2026/03/10 |
11.7760 |
-0.78% |
| 2026/03/23 |
11.1938 |
-0.08% |
2026/03/09 |
11.8680 |
1.30% |
| 2026/03/20 |
11.2023 |
-1.54% |
2026/03/06 |
11.7161 |
-0.84% |
| 2026/03/19 |
11.3776 |
-0.30% |
2026/03/05 |
11.8153 |
-1.79% |
| 2026/03/18 |
11.4120 |
-1.49% |
2026/03/04 |
12.0303 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
1.83% |
0.44% |
-7.58% |
-8.53% |
-2.59% |
-0.69% |
-8.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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