凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0759 0.0191 0.17% 1.87% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 15.26% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.0759 0.17% 2025/06/04 11.1427 0.06%
2025/06/17 11.0568 -0.72% 2025/06/03 11.1355 0.14%
2025/06/16 11.1375 -0.11% 2025/06/02 11.1203 0.67%
2025/06/13 11.1503 -0.14% 2025/05/29 11.0459 0.91%
2025/06/12 11.1662 0.38% 2025/05/28 10.9464 -0.65%
2025/06/11 11.1239 0.03% 2025/05/27 11.0175 1.27%
2025/06/10 11.1202 0.26% 2025/05/23 10.8796 0.20%
2025/06/09 11.0916 -0.99% 2025/05/22 10.8583 -0.85%
2025/06/06 11.2021 0.23% 2025/05/21 10.9519 -1.81%
2025/06/05 11.1766 0.30% 2025/05/20 11.1535 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 0.17% -0.43% -0.68% -1.79% 2.00% -0.46% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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