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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.0478 |
0.1535 |
1.19% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
13.0478 |
1.19% |
2021/10/05 |
12.6432 |
0.54% |
| 2021/10/19 |
12.8943 |
1.31% |
2021/10/04 |
12.5759 |
-1.76% |
| 2021/10/18 |
12.7279 |
-0.71% |
2021/10/01 |
12.8011 |
0.27% |
| 2021/10/15 |
12.8193 |
0.23% |
2021/09/30 |
12.7667 |
-1.18% |
| 2021/10/14 |
12.7904 |
1.46% |
2021/09/29 |
12.9190 |
0.42% |
| 2021/10/13 |
12.6060 |
0.12% |
2021/09/28 |
12.8653 |
-1.74% |
| 2021/10/12 |
12.5909 |
-0.82% |
2021/09/27 |
13.0937 |
-1.55% |
| 2021/10/08 |
12.6952 |
-0.67% |
2021/09/24 |
13.3004 |
-0.40% |
| 2021/10/07 |
12.7805 |
0.97% |
2021/09/23 |
13.3540 |
0.58% |
| 2021/10/06 |
12.6581 |
0.12% |
2021/09/22 |
13.2773 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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