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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2984 |
0.0104 |
0.09% |
3.92% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.2984 |
0.09% |
2025/09/03 |
11.4847 |
-0.07% |
| 2025/09/16 |
11.2880 |
-0.49% |
2025/09/02 |
11.4924 |
0.08% |
| 2025/09/15 |
11.3436 |
-1.26% |
2025/08/29 |
11.4832 |
0.61% |
| 2025/09/12 |
11.4883 |
-0.68% |
2025/08/28 |
11.4139 |
-0.21% |
| 2025/09/11 |
11.5673 |
1.25% |
2025/08/27 |
11.4374 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
11.4247 |
-1.46% |
2025/08/26 |
11.4433 |
1.02% |
| 2025/09/09 |
11.5934 |
0.29% |
2025/08/25 |
11.3281 |
-0.65% |
| 2025/09/08 |
11.5600 |
0.22% |
2025/08/22 |
11.4027 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
11.5347 |
0.20% |
2025/08/21 |
11.3423 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
11.5113 |
0.23% |
2025/08/20 |
11.3611 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.09% |
-1.11% |
0.73% |
2.19% |
0.05% |
-2.59% |
3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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