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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4839 |
0.0592 |
0.52% |
8.28% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4839 |
0.52% |
2024/11/06 |
11.5120 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
11.4247 |
0.12% |
2024/11/05 |
11.5066 |
0.61% |
| 2024/11/18 |
11.4106 |
0.22% |
2024/11/04 |
11.4364 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
11.3858 |
-0.90% |
2024/11/01 |
11.4071 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
11.4890 |
-1.46% |
2024/10/30 |
11.4104 |
-0.46% |
| 2024/11/13 |
11.6593 |
-0.42% |
2024/10/29 |
11.4631 |
1.15% |
| 2024/11/12 |
11.7089 |
-0.52% |
2024/10/28 |
11.3326 |
0.79% |
| 2024/11/11 |
11.7700 |
0.03% |
2024/10/25 |
11.2433 |
-1.06% |
| 2024/11/08 |
11.7662 |
1.12% |
2024/10/24 |
11.3641 |
-0.99% |
| 2024/11/07 |
11.6358 |
1.08% |
2024/10/23 |
11.4773 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.52% |
-1.50% |
-1.29% |
1.53% |
3.26% |
15.04% |
8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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