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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1330 |
0.1128 |
0.94% |
-1.07% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.1330 |
0.94% |
2026/01/28 |
12.1705 |
-0.90% |
| 2026/02/10 |
12.0202 |
-0.61% |
2026/01/27 |
12.2805 |
-1.33% |
| 2026/02/09 |
12.0934 |
-0.10% |
2026/01/26 |
12.4462 |
0.33% |
| 2026/02/06 |
12.1050 |
0.85% |
2026/01/23 |
12.4057 |
-0.36% |
| 2026/02/05 |
12.0035 |
0.65% |
2026/01/22 |
12.4508 |
-0.51% |
| 2026/02/04 |
11.9262 |
-1.90% |
2026/01/21 |
12.5142 |
1.04% |
| 2026/02/03 |
12.1568 |
-0.73% |
2026/01/20 |
12.3859 |
0.05% |
| 2026/02/02 |
12.2464 |
0.13% |
2026/01/16 |
12.3803 |
-0.80% |
| 2026/01/30 |
12.2307 |
0.83% |
2026/01/15 |
12.4806 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
12.1306 |
-0.33% |
2026/01/14 |
12.4491 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.94% |
1.73% |
-2.64% |
-2.71% |
10.54% |
3.32% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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