凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9464 -0.0711 -0.65% 0.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 15.26% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.9464 -0.65% 2025/05/13 10.9537 -0.85%
2025/05/27 11.0175 1.27% 2025/05/12 11.0475 0.79%
2025/05/23 10.8796 0.20% 2025/05/09 10.9607 -0.20%
2025/05/22 10.8583 -0.85% 2025/05/08 10.9828 -1.10%
2025/05/21 10.9519 -1.81% 2025/05/07 11.1047 0.59%
2025/05/20 11.1535 -0.24% 2025/05/06 11.0393 -1.46%
2025/05/19 11.1806 0.26% 2025/05/05 11.2027 -0.28%
2025/05/16 11.1518 1.19% 2025/05/02 11.2345 -0.06%
2025/05/15 11.0204 1.48% 2025/04/30 11.2414 0.33%
2025/05/14 10.8594 -0.86% 2025/04/29 11.2040 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 -0.65% -0.05% -1.60% -5.60% -6.09% -0.08% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)