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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5362 |
-0.0131 |
-0.11% |
-5.94% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.5362 |
-0.11% |
2026/02/26 |
12.1378 |
0.38% |
| 2026/03/12 |
11.5493 |
-1.25% |
2026/02/25 |
12.0921 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
11.6953 |
-0.69% |
2026/02/24 |
12.0928 |
-0.24% |
| 2026/03/10 |
11.7760 |
-0.78% |
2026/02/23 |
12.1222 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
11.8680 |
1.30% |
2026/02/11 |
12.1330 |
0.94% |
| 2026/03/06 |
11.7161 |
-0.84% |
2026/02/10 |
12.0202 |
-0.61% |
| 2026/03/05 |
11.8153 |
-1.79% |
2026/02/09 |
12.0934 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
12.0303 |
-0.27% |
2026/02/06 |
12.1050 |
0.85% |
| 2026/03/03 |
12.0624 |
-0.59% |
2026/02/05 |
12.0035 |
0.65% |
| 2026/03/02 |
12.1336 |
-0.03% |
2026/02/04 |
11.9262 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.11% |
-1.54% |
-4.92% |
-6.16% |
0.42% |
5.19% |
-5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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