凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.0478 0.1535 1.19% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基醫院及長照產業基金-N類型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 13.0478 1.19% 2021/10/05 12.6432 0.54%
2021/10/19 12.8943 1.31% 2021/10/04 12.5759 -1.76%
2021/10/18 12.7279 -0.71% 2021/10/01 12.8011 0.27%
2021/10/15 12.8193 0.23% 2021/09/30 12.7667 -1.18%
2021/10/14 12.7904 1.46% 2021/09/29 12.9190 0.42%
2021/10/13 12.6060 0.12% 2021/09/28 12.8653 -1.74%
2021/10/12 12.5909 -0.82% 2021/09/27 13.0937 -1.55%
2021/10/08 12.6952 -0.67% 2021/09/24 13.3004 -0.40%
2021/10/07 12.7805 0.97% 2021/09/23 13.3540 0.58%
2021/10/06 12.6581 0.12% 2021/09/22 13.2773 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型(美元) 1.19% 3.50% -2.10% 0.63% 4.59% 14.40% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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