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凱基臺灣多元收益多重資產基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4700 |
0.0500 |
0.40% |
-1.19% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.46% |
9.13% |
-8.63% |
12.15% |
8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.4700 |
0.40% |
2025/05/15 |
12.4500 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
12.4200 |
0.00% |
2025/05/14 |
12.4500 |
0.40% |
| 2025/05/27 |
12.4200 |
-0.24% |
2025/05/13 |
12.4000 |
0.24% |
| 2025/05/26 |
12.4500 |
-0.08% |
2025/05/12 |
12.3700 |
0.24% |
| 2025/05/23 |
12.4600 |
-0.24% |
2025/05/09 |
12.3400 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
12.4900 |
-0.16% |
2025/05/08 |
12.3000 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
12.5100 |
0.40% |
2025/05/07 |
12.2800 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
12.4600 |
0.16% |
2025/05/06 |
12.2800 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
12.4400 |
-0.32% |
2025/05/05 |
12.2600 |
-0.57% |
| 2025/05/16 |
12.4800 |
0.24% |
2025/05/02 |
12.3300 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金/台幣 |
0.40% |
-0.16% |
1.38% |
-3.03% |
-0.72% |
-0.08% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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