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凱基臺灣多元收益多重資產基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5500 |
-0.0300 |
-0.24% |
-0.55% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.46% |
9.13% |
-8.63% |
12.15% |
8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
12.5500 |
-0.24% |
2025/06/06 |
12.4700 |
-0.16% |
| 2025/06/19 |
12.5800 |
-0.40% |
2025/06/05 |
12.4900 |
0.08% |
| 2025/06/18 |
12.6300 |
0.08% |
2025/06/04 |
12.4800 |
0.40% |
| 2025/06/17 |
12.6200 |
0.08% |
2025/06/03 |
12.4300 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
12.6100 |
0.16% |
2025/06/02 |
12.4000 |
-0.56% |
| 2025/06/13 |
12.5900 |
-0.16% |
2025/05/29 |
12.4700 |
0.40% |
| 2025/06/12 |
12.6100 |
0.08% |
2025/05/28 |
12.4200 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
12.6000 |
0.24% |
2025/05/27 |
12.4200 |
-0.24% |
| 2025/06/10 |
12.5700 |
0.56% |
2025/05/26 |
12.4500 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
12.5000 |
0.24% |
2025/05/23 |
12.4600 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金/台幣 |
-0.24% |
-0.32% |
0.72% |
-1.80% |
-0.16% |
-0.40% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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