凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2900 0.0400 0.33% -1.21% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 2.50% 9.17% -8.67% 12.13% 8.55%

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 12.2900 0.33% 2025/05/15 12.2700 0.00%
2025/05/28 12.2500 0.08% 2025/05/14 12.2700 0.41%
2025/05/27 12.2400 -0.24% 2025/05/13 12.2200 0.16%
2025/05/26 12.2700 -0.08% 2025/05/12 12.2000 0.33%
2025/05/23 12.2800 -0.24% 2025/05/09 12.1600 0.33%
2025/05/22 12.3100 -0.16% 2025/05/08 12.1200 0.08%
2025/05/21 12.3300 0.41% 2025/05/07 12.1100 0.00%
2025/05/20 12.2800 0.16% 2025/05/06 12.1100 0.25%
2025/05/19 12.2600 -0.33% 2025/05/05 12.0800 -0.58%
2025/05/16 12.3000 0.24% 2025/05/02 12.1500 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型/台幣 0.33% -0.16% 1.40% -3.00% -0.73% -0.16% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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