凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3700 -0.0300 -0.24% -0.56% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 2.50% 9.17% -8.67% 12.13% 8.55%

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.3700 -0.24% 2025/06/06 12.2900 -0.24%
2025/06/19 12.4000 -0.40% 2025/06/05 12.3200 0.16%
2025/06/18 12.4500 0.16% 2025/06/04 12.3000 0.41%
2025/06/17 12.4300 0.00% 2025/06/03 12.2500 0.25%
2025/06/16 12.4300 0.24% 2025/06/02 12.2200 -0.57%
2025/06/13 12.4000 -0.24% 2025/05/29 12.2900 0.33%
2025/06/12 12.4300 0.16% 2025/05/28 12.2500 0.08%
2025/06/11 12.4100 0.16% 2025/05/27 12.2400 -0.24%
2025/06/10 12.3900 0.57% 2025/05/26 12.2700 -0.08%
2025/06/09 12.3200 0.24% 2025/05/23 12.2800 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型/台幣 -0.24% -0.24% 0.73% -1.83% -0.16% -0.40% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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