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凱基開創基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
207.61 |
-12.39 |
-5.63% |
93.04% |
2026/07/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
31.64% |
-5.10% |
34.36% |
20.50% |
51.42% |
-20.81% |
42.80% |
4.13% |
52.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
207.61 |
-5.63% |
2026/06/23 |
229.19 |
-2.57% |
| 2026/07/06 |
220.00 |
-4.34% |
2026/06/22 |
235.24 |
2.03% |
| 2026/07/03 |
229.98 |
1.15% |
2026/06/18 |
230.56 |
2.62% |
| 2026/07/02 |
227.37 |
0.26% |
2026/06/17 |
224.68 |
0.64% |
| 2026/07/01 |
226.77 |
1.81% |
2026/06/16 |
223.26 |
0.86% |
| 2026/06/30 |
222.74 |
4.31% |
2026/06/15 |
221.35 |
3.12% |
| 2026/06/29 |
213.54 |
-0.29% |
2026/06/12 |
214.65 |
2.54% |
| 2026/06/26 |
214.16 |
-5.88% |
2026/06/11 |
209.34 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
227.55 |
-0.07% |
2026/06/10 |
209.32 |
-5.04% |
| 2026/06/24 |
227.71 |
-0.65% |
2026/06/09 |
220.43 |
3.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基開創基金/台幣 |
-5.63% |
-6.79% |
-5.01% |
37.15% |
87.31% |
201.10% |
93.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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