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凱基開創基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
176.95 |
15.13 |
9.35% |
64.53% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
31.64% |
-5.10% |
34.36% |
20.50% |
51.42% |
-20.81% |
42.80% |
4.13% |
52.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
176.95 |
9.35% |
2026/07/17 |
185.38 |
-8.36% |
| 2026/07/30 |
161.82 |
-0.33% |
2026/07/16 |
202.29 |
-2.05% |
| 2026/07/29 |
162.35 |
-6.75% |
2026/07/15 |
206.53 |
3.68% |
| 2026/07/28 |
174.10 |
-7.80% |
2026/07/14 |
199.20 |
-3.07% |
| 2026/07/27 |
188.83 |
-0.23% |
2026/07/13 |
205.50 |
-2.11% |
| 2026/07/24 |
189.26 |
-5.47% |
2026/07/09 |
209.94 |
0.71% |
| 2026/07/23 |
200.21 |
0.16% |
2026/07/08 |
208.46 |
0.41% |
| 2026/07/22 |
199.90 |
3.86% |
2026/07/07 |
207.61 |
-5.63% |
| 2026/07/21 |
192.47 |
6.88% |
2026/07/06 |
220.00 |
-4.34% |
| 2026/07/20 |
180.08 |
-2.86% |
2026/07/03 |
229.98 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基開創基金/台幣 |
9.35% |
-6.50% |
-20.56% |
-11.07% |
43.60% |
131.61% |
64.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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