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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3831 |
-0.0444 |
-0.31% |
4.60% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.3831 |
-0.31% |
2025/08/28 |
14.1840 |
0.44% |
| 2025/09/11 |
14.4275 |
0.54% |
2025/08/27 |
14.1214 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
14.3494 |
0.25% |
2025/08/26 |
14.0965 |
0.40% |
| 2025/09/09 |
14.3143 |
-0.12% |
2025/08/25 |
14.0408 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
14.3315 |
0.35% |
2025/08/22 |
14.1025 |
1.17% |
| 2025/09/05 |
14.2809 |
0.13% |
2025/08/21 |
13.9395 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
14.2622 |
0.47% |
2025/08/20 |
13.9157 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
14.1949 |
0.73% |
2025/08/19 |
13.8962 |
-0.54% |
| 2025/09/02 |
14.0923 |
-0.20% |
2025/08/18 |
13.9718 |
0.16% |
| 2025/08/29 |
14.1210 |
-0.44% |
2025/08/15 |
13.9492 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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