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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0152 |
0.0661 |
0.47% |
1.92% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
14.0152 |
0.47% |
2025/01/06 |
13.9587 |
0.36% |
| 2025/01/21 |
13.9491 |
0.15% |
2025/01/03 |
13.9091 |
0.97% |
| 2025/01/17 |
13.9276 |
0.68% |
2025/01/02 |
13.7751 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
13.8330 |
-0.51% |
2024/12/31 |
13.7512 |
-0.30% |
| 2025/01/15 |
13.9037 |
1.82% |
2024/12/30 |
13.7932 |
-0.48% |
| 2025/01/14 |
13.6553 |
-0.33% |
2024/12/27 |
13.8595 |
-0.82% |
| 2025/01/13 |
13.7001 |
0.17% |
2024/12/26 |
13.9735 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
13.6770 |
-1.00% |
2024/12/24 |
13.9708 |
0.67% |
| 2025/01/08 |
13.8147 |
0.27% |
2024/12/23 |
13.8773 |
0.39% |
| 2025/01/07 |
13.7776 |
-1.30% |
2024/12/20 |
13.8239 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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