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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0893 |
-0.0427 |
-0.33% |
-4.81% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.0893 |
-0.33% |
2025/05/13 |
13.1873 |
1.00% |
| 2025/05/27 |
13.1320 |
1.10% |
2025/05/12 |
13.0565 |
2.00% |
| 2025/05/23 |
12.9894 |
-0.30% |
2025/05/09 |
12.7999 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
13.0282 |
-0.17% |
2025/05/08 |
12.8037 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
13.0499 |
-0.98% |
2025/05/07 |
12.7373 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
13.1797 |
-0.26% |
2025/05/06 |
12.7167 |
-0.18% |
| 2025/05/19 |
13.2147 |
0.16% |
2025/05/05 |
12.7391 |
-2.03% |
| 2025/05/16 |
13.1933 |
0.32% |
2025/05/02 |
13.0031 |
-0.50% |
| 2025/05/15 |
13.1517 |
0.07% |
2025/04/30 |
13.0679 |
-0.55% |
| 2025/05/14 |
13.1428 |
-0.34% |
2025/04/29 |
13.1402 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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