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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8967 |
0.0445 |
0.30% |
8.33% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
14.8967 |
0.30% |
2025/11/12 |
14.8884 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
14.8522 |
0.68% |
2025/11/11 |
14.8975 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
14.7525 |
1.35% |
2025/11/10 |
14.8779 |
1.09% |
| 2025/11/21 |
14.5562 |
0.52% |
2025/11/07 |
14.7180 |
0.24% |
| 2025/11/20 |
14.4815 |
-0.90% |
2025/11/06 |
14.6821 |
-0.80% |
| 2025/11/19 |
14.6136 |
0.16% |
2025/11/05 |
14.8003 |
0.24% |
| 2025/11/18 |
14.5896 |
-0.44% |
2025/11/04 |
14.7651 |
-0.85% |
| 2025/11/17 |
14.6537 |
-0.55% |
2025/11/03 |
14.8919 |
0.25% |
| 2025/11/14 |
14.7354 |
0.10% |
2025/10/31 |
14.8555 |
0.24% |
| 2025/11/13 |
14.7210 |
-1.12% |
2025/10/30 |
14.8192 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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