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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8402 |
0.1216 |
0.83% |
7.92% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
14.8402 |
0.83% |
2025/12/04 |
14.9480 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
14.7186 |
-0.78% |
2025/12/03 |
14.9466 |
-0.04% |
| 2025/12/16 |
14.8340 |
0.02% |
2025/12/02 |
14.9529 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
14.8308 |
-0.02% |
2025/12/01 |
14.9079 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
14.8337 |
-1.10% |
2025/11/28 |
14.9652 |
0.46% |
| 2025/12/11 |
14.9989 |
0.23% |
2025/11/26 |
14.8967 |
0.30% |
| 2025/12/10 |
14.9647 |
0.31% |
2025/11/25 |
14.8522 |
0.68% |
| 2025/12/09 |
14.9188 |
0.04% |
2025/11/24 |
14.7525 |
1.35% |
| 2025/12/08 |
14.9133 |
-0.14% |
2025/11/21 |
14.5562 |
0.52% |
| 2025/12/05 |
14.9349 |
-0.09% |
2025/11/20 |
14.4815 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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