凱基收益成長多重資產基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9102 0.1218 1.39% -4.83% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.46% 6.53% -20.41% 1.38% 10.36%
含息 - - - - - -0.86% 13.40% -13.56% 9.99% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5581 0.70%
03/16 0.06 8.2101 0.73%
04/18 0.06 8.4080 0.71%
05/16 0.06 8.2828 0.72%
06/16 0.06 8.3440 0.72%
07/18 0.06 8.3959 0.71%
08/16 0.06 8.3610 0.72%
09/18 0.06 8.3084 0.72%
10/17 0.06 8.2641 0.73%
11/16 0.06 8.4088 0.71%
12/18 0.06 8.5589 0.70%
總計 0.72 8.5589 8.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5696 0.70%
02/16 0.06 8.8009 0.68%
03/18 0.06 8.7583 0.69%
04/16 0.06 8.7076 0.69%
05/16 0.06 8.9705 0.67%
06/18 0.06 9.2363 0.65%
07/16 0.06 9.3679 0.64%
08/16 0.06 9.1499 0.66%
09/18 0.06 9.1456 0.66%
10/16 0.06 9.2911 0.65%
11/18 0.06 9.3361 0.64%
12/17 0.06 9.6217 0.62%
總計 0.72 9.6217 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4658 0.63%
02/19 0.06 9.4713 0.63%
總計 0.12 9.4713 1.27%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.9102 1.39% 2025/02/27 9.1123 -1.28%
2025/03/13 8.7884 -0.95% 2025/02/26 9.2309 0.12%
2025/03/12 8.8729 0.62% 2025/02/25 9.2194 -0.19%
2025/03/11 8.8181 -0.33% 2025/02/24 9.2366 -0.54%
2025/03/10 8.8472 -1.72% 2025/02/21 9.2868 -1.18%
2025/03/07 9.0021 0.29% 2025/02/20 9.3980 -0.18%
2025/03/06 8.9761 -1.28% 2025/02/19 9.4153 -0.59%
2025/03/05 9.0927 0.45% 2025/02/18 9.4713 0.05%
2025/03/04 9.0523 -0.51% 2025/02/14 9.4668 0.13%
2025/03/03 9.0988 -0.15% 2025/02/13 9.4548 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣 1.39% -1.02% -5.88% -6.96% -2.65% 1.27% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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