凱基收益成長多重資產基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3806 -0.0217 -0.23% 0.20% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.46% 6.53% -20.41% 1.38% 10.36%
含息 - - - - - -0.86% 13.40% -13.56% 9.99% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5581 0.70%
03/16 0.06 8.2101 0.73%
04/18 0.06 8.4080 0.71%
05/16 0.06 8.2828 0.72%
06/16 0.06 8.3440 0.72%
07/18 0.06 8.3959 0.71%
08/16 0.06 8.3610 0.72%
09/18 0.06 8.3084 0.72%
10/17 0.06 8.2641 0.73%
11/16 0.06 8.4088 0.71%
12/18 0.06 8.5589 0.70%
總計 0.72 8.5589 8.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5696 0.70%
02/16 0.06 8.8009 0.68%
03/18 0.06 8.7583 0.69%
04/16 0.06 8.7076 0.69%
05/16 0.06 8.9705 0.67%
06/18 0.06 9.2363 0.65%
07/16 0.06 9.3679 0.64%
08/16 0.06 9.1499 0.66%
09/18 0.06 9.1456 0.66%
10/16 0.06 9.2911 0.65%
11/18 0.06 9.3361 0.64%
12/17 0.06 9.6217 0.62%
總計 0.72 9.6217 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4658 0.63%
總計 0.06 9.4658 0.63%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 9.3806 -0.23% 2025/01/17 9.4220 0.68%
2025/02/11 9.4023 -0.12% 2025/01/16 9.3580 -1.14%
2025/02/10 9.4136 0.62% 2025/01/15 9.4658 1.82%
2025/02/07 9.3558 -0.84% 2025/01/14 9.2967 -0.33%
2025/02/06 9.4349 0.31% 2025/01/13 9.3272 0.17%
2025/02/05 9.4060 -0.03% 2025/01/10 9.3115 -1.00%
2025/02/04 9.4088 0.62% 2025/01/08 9.4052 0.27%
2025/02/03 9.3504 -1.38% 2025/01/07 9.3799 -1.30%
2025/01/22 9.4813 0.47% 2025/01/06 9.5033 0.36%
2025/01/21 9.4366 0.15% 2025/01/03 9.4695 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣 -0.23% -0.27% 0.74% -1.25% 5.06% 7.64% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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