凱基收益成長多重資產基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6188 -0.0281 -0.33% -7.94% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.46% 6.53% -20.41% 1.38% 10.36%
含息 - - - - - -0.86% 13.40% -13.56% 9.99% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5581 0.70%
03/16 0.06 8.2101 0.73%
04/18 0.06 8.4080 0.71%
05/16 0.06 8.2828 0.72%
06/16 0.06 8.3440 0.72%
07/18 0.06 8.3959 0.71%
08/16 0.06 8.3610 0.72%
09/18 0.06 8.3084 0.72%
10/17 0.06 8.2641 0.73%
11/16 0.06 8.4088 0.71%
12/18 0.06 8.5589 0.70%
總計 0.72 8.5589 8.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5696 0.70%
02/16 0.06 8.8009 0.68%
03/18 0.06 8.7583 0.69%
04/16 0.06 8.7076 0.69%
05/16 0.06 8.9705 0.67%
06/18 0.06 9.2363 0.65%
07/16 0.06 9.3679 0.64%
08/16 0.06 9.1499 0.66%
09/18 0.06 9.1456 0.66%
10/16 0.06 9.2911 0.65%
11/18 0.06 9.3361 0.64%
12/17 0.06 9.6217 0.62%
總計 0.72 9.6217 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4658 0.63%
02/19 0.06 9.4713 0.63%
03/18 0.06 8.9407 0.67%
04/16 0.06 8.5584 0.70%
05/16 0.06 8.7198 0.69%
總計 0.3 8.7198 3.44%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.6188 -0.32% 2025/05/13 8.7434 1.00%
2025/05/27 8.6469 1.10% 2025/05/12 8.6567 2.00%
2025/05/23 8.5529 -0.30% 2025/05/09 8.4866 -0.03%
2025/05/22 8.5785 -0.17% 2025/05/08 8.4891 0.52%
2025/05/21 8.5928 -0.99% 2025/05/07 8.4451 0.16%
2025/05/20 8.6783 -0.26% 2025/05/06 8.4314 -0.18%
2025/05/19 8.7013 0.16% 2025/05/05 8.4463 -2.03%
2025/05/16 8.6872 -0.37% 2025/05/02 8.6213 -0.50%
2025/05/15 8.7198 0.07% 2025/04/30 8.6642 -0.55%
2025/05/14 8.7140 -0.34% 2025/04/29 8.7122 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣 -0.33% 0.30% -1.14% -5.42% -8.77% -3.42% -7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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