凱基收益成長多重資產基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7790 0.0033 0.04% -6.23% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.46% 6.53% -20.41% 1.38% 10.36%
含息 - - - - - -0.86% 13.40% -13.56% 9.99% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5581 0.70%
03/16 0.06 8.2101 0.73%
04/18 0.06 8.4080 0.71%
05/16 0.06 8.2828 0.72%
06/16 0.06 8.3440 0.72%
07/18 0.06 8.3959 0.71%
08/16 0.06 8.3610 0.72%
09/18 0.06 8.3084 0.72%
10/17 0.06 8.2641 0.73%
11/16 0.06 8.4088 0.71%
12/18 0.06 8.5589 0.70%
總計 0.72 8.5589 8.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5696 0.70%
02/16 0.06 8.8009 0.68%
03/18 0.06 8.7583 0.69%
04/16 0.06 8.7076 0.69%
05/16 0.06 8.9705 0.67%
06/18 0.06 9.2363 0.65%
07/16 0.06 9.3679 0.64%
08/16 0.06 9.1499 0.66%
09/18 0.06 9.1456 0.66%
10/16 0.06 9.2911 0.65%
11/18 0.06 9.3361 0.64%
12/17 0.06 9.6217 0.62%
總計 0.72 9.6217 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4658 0.63%
02/19 0.06 9.4713 0.63%
03/18 0.06 8.9407 0.67%
04/16 0.06 8.5584 0.70%
05/16 0.06 8.7198 0.69%
06/17 0.06 8.6893 0.69%
總計 0.36 8.6893 4.14%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.7790 0.04% 2025/06/25 8.6637 -0.24%
2025/07/09 8.7757 0.68% 2025/06/24 8.6844 0.54%
2025/07/08 8.7160 -0.12% 2025/06/23 8.6380 0.96%
2025/07/07 8.7268 0.04% 2025/06/20 8.5556 -0.39%
2025/07/03 8.7236 0.08% 2025/06/18 8.5887 -0.04%
2025/07/02 8.7170 0.01% 2025/06/17 8.5925 -1.11%
2025/07/01 8.7164 -1.69% 2025/06/16 8.6893 0.31%
2025/06/30 8.8664 1.97% 2025/06/13 8.6621 -0.73%
2025/06/27 8.6955 0.14% 2025/06/12 8.7256 -0.19%
2025/06/26 8.6833 0.23% 2025/06/11 8.7420 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/台幣 0.04% 0.64% 0.43% 3.80% -5.72% -6.64% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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