凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2163 0.0564 0.46% 7.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.10% 13.77% -13.87% 10.51%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.2163 0.46% 2024/03/13 12.0005 -0.07%
2024/03/26 12.1599 -0.17% 2024/03/12 12.0093 0.62%
2024/03/25 12.1810 -0.38% 2024/03/11 11.9349 -0.14%
2024/03/22 12.2272 0.32% 2024/03/08 11.9515 -0.42%
2024/03/21 12.1876 0.02% 2024/03/07 12.0025 0.62%
2024/03/20 12.1848 0.74% 2024/03/06 11.9291 0.23%
2024/03/19 12.0947 0.68% 2024/03/05 11.9016 -0.67%
2024/03/18 12.0128 0.59% 2024/03/04 11.9815 -0.57%
2024/03/15 11.9419 -0.45% 2024/03/01 12.0500 0.50%
2024/03/14 11.9964 -0.03% 2024/02/29 11.9897 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣 0.46% 0.26% 2.01% 6.52% 14.48% 18.44% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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