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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5804 |
0.0262 |
0.21% |
-7.72% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.5804 |
0.21% |
2025/04/01 |
13.1013 |
0.34% |
| 2025/04/16 |
12.5542 |
-1.21% |
2025/03/31 |
13.0565 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
12.7076 |
0.19% |
2025/03/28 |
13.0346 |
-1.11% |
| 2025/04/14 |
12.6829 |
0.25% |
2025/03/27 |
13.1813 |
-0.42% |
| 2025/04/11 |
12.6515 |
0.74% |
2025/03/26 |
13.2364 |
-1.07% |
| 2025/04/10 |
12.5583 |
-2.68% |
2025/03/25 |
13.3802 |
0.23% |
| 2025/04/09 |
12.9042 |
6.05% |
2025/03/24 |
13.3495 |
1.27% |
| 2025/04/08 |
12.1685 |
-1.13% |
2025/03/21 |
13.1825 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
12.3070 |
-6.36% |
2025/03/20 |
13.1798 |
-0.24% |
| 2025/04/02 |
13.1425 |
0.31% |
2025/03/19 |
13.2120 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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