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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2600 |
-0.0582 |
-0.41% |
4.60% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.2600 |
-0.41% |
2025/09/02 |
13.9711 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
14.3182 |
0.41% |
2025/08/29 |
13.9996 |
-0.44% |
| 2025/09/12 |
14.2594 |
-0.31% |
2025/08/28 |
14.0620 |
0.44% |
| 2025/09/11 |
14.3034 |
0.54% |
2025/08/27 |
14.0000 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
14.2260 |
0.25% |
2025/08/26 |
13.9752 |
0.40% |
| 2025/09/09 |
14.1912 |
-0.12% |
2025/08/25 |
13.9200 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
14.2083 |
0.35% |
2025/08/22 |
13.9812 |
1.17% |
| 2025/09/05 |
14.1581 |
0.13% |
2025/08/21 |
13.8196 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
14.1395 |
0.47% |
2025/08/20 |
13.7960 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
14.0729 |
0.73% |
2025/08/19 |
13.7767 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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