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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8947 |
0.0655 |
0.47% |
1.92% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
13.8947 |
0.47% |
2025/01/06 |
13.8387 |
0.36% |
| 2025/01/21 |
13.8292 |
0.15% |
2025/01/03 |
13.7895 |
0.97% |
| 2025/01/17 |
13.8079 |
0.68% |
2025/01/02 |
13.6567 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
13.7140 |
-0.51% |
2024/12/31 |
13.6329 |
-0.30% |
| 2025/01/15 |
13.7841 |
1.82% |
2024/12/30 |
13.6746 |
-0.48% |
| 2025/01/14 |
13.5379 |
-0.33% |
2024/12/27 |
13.7404 |
-0.82% |
| 2025/01/13 |
13.5823 |
0.17% |
2024/12/26 |
13.8534 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
13.5594 |
-1.00% |
2024/12/24 |
13.8507 |
0.67% |
| 2025/01/08 |
13.6959 |
0.27% |
2024/12/23 |
13.7580 |
0.39% |
| 2025/01/07 |
13.6591 |
-1.30% |
2024/12/20 |
13.7052 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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