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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3100 |
0.0051 |
0.04% |
-2.37% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.3100 |
0.04% |
2025/06/25 |
13.1352 |
-0.24% |
| 2025/07/09 |
13.3049 |
0.68% |
2025/06/24 |
13.1665 |
0.54% |
| 2025/07/08 |
13.2145 |
-0.12% |
2025/06/23 |
13.0962 |
0.96% |
| 2025/07/07 |
13.2308 |
0.04% |
2025/06/20 |
12.9713 |
-0.39% |
| 2025/07/03 |
13.2260 |
0.08% |
2025/06/18 |
13.0215 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
13.2160 |
0.01% |
2025/06/17 |
13.0272 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
13.2151 |
-1.69% |
2025/06/16 |
13.0830 |
0.31% |
| 2025/06/30 |
13.4425 |
1.97% |
2025/06/13 |
13.0420 |
-0.73% |
| 2025/06/27 |
13.1834 |
0.14% |
2025/06/12 |
13.1377 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
13.1649 |
0.23% |
2025/06/11 |
13.1624 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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