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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5086 |
0.2836 |
1.86% |
4.54% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
15.5086 |
1.86% |
2026/07/16 |
15.6036 |
-0.51% |
| 2026/07/29 |
15.2250 |
-1.11% |
2026/07/15 |
15.6835 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
15.3953 |
-0.12% |
2026/07/14 |
15.6183 |
0.41% |
| 2026/07/27 |
15.4131 |
0.08% |
2026/07/13 |
15.5553 |
-0.57% |
| 2026/07/24 |
15.4011 |
-0.18% |
2026/07/09 |
15.6450 |
0.94% |
| 2026/07/23 |
15.4293 |
-1.15% |
2026/07/08 |
15.4988 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
15.6092 |
-0.16% |
2026/07/07 |
15.5555 |
-0.41% |
| 2026/07/21 |
15.6341 |
0.75% |
2026/07/06 |
15.6202 |
1.00% |
| 2026/07/20 |
15.5170 |
-0.09% |
2026/07/02 |
15.4654 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
15.5313 |
-0.46% |
2026/07/01 |
15.4704 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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