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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.6676 |
0.0326 |
0.28% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
11.6676 |
0.28% |
2021/10/05 |
11.3533 |
0.57% |
| 2021/10/19 |
11.6350 |
0.33% |
2021/10/04 |
11.2895 |
-0.80% |
| 2021/10/18 |
11.5963 |
0.27% |
2021/10/01 |
11.3803 |
0.53% |
| 2021/10/15 |
11.5646 |
0.31% |
2021/09/30 |
11.3204 |
-0.75% |
| 2021/10/14 |
11.5285 |
1.07% |
2021/09/29 |
11.4059 |
0.13% |
| 2021/10/13 |
11.4070 |
0.44% |
2021/09/28 |
11.3909 |
-1.38% |
| 2021/10/12 |
11.3570 |
-0.46% |
2021/09/27 |
11.5506 |
-0.17% |
| 2021/10/08 |
11.4092 |
-0.19% |
2021/09/24 |
11.5699 |
0.07% |
| 2021/10/07 |
11.4306 |
0.62% |
2021/09/23 |
11.5615 |
0.48% |
| 2021/10/06 |
11.3598 |
0.06% |
2021/09/22 |
11.5057 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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