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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1411 |
0.1796 |
1.39% |
-3.61% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
13.1411 |
1.39% |
2025/02/27 |
13.4392 |
-1.28% |
| 2025/03/13 |
12.9615 |
-0.95% |
2025/02/26 |
13.6141 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
13.0860 |
0.62% |
2025/02/25 |
13.5972 |
-0.19% |
| 2025/03/11 |
13.0052 |
-0.33% |
2025/02/24 |
13.6225 |
-0.54% |
| 2025/03/10 |
13.0482 |
-1.72% |
2025/02/21 |
13.6965 |
-1.18% |
| 2025/03/07 |
13.2767 |
0.29% |
2025/02/20 |
13.8606 |
-0.18% |
| 2025/03/06 |
13.2382 |
-1.28% |
2025/02/19 |
13.8860 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
13.4102 |
0.45% |
2025/02/18 |
13.8801 |
0.05% |
| 2025/03/04 |
13.3506 |
-0.51% |
2025/02/14 |
13.8735 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
13.4192 |
-0.15% |
2025/02/13 |
13.8559 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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