凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6676 0.0326 0.28% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.6676 0.28% 2021/10/05 11.3533 0.57%
2021/10/19 11.6350 0.33% 2021/10/04 11.2895 -0.80%
2021/10/18 11.5963 0.27% 2021/10/01 11.3803 0.53%
2021/10/15 11.5646 0.31% 2021/09/30 11.3204 -0.75%
2021/10/14 11.5285 1.07% 2021/09/29 11.4059 0.13%
2021/10/13 11.4070 0.44% 2021/09/28 11.3909 -1.38%
2021/10/12 11.3570 -0.46% 2021/09/27 11.5506 -0.17%
2021/10/08 11.4092 -0.19% 2021/09/24 11.5699 0.07%
2021/10/07 11.4306 0.62% 2021/09/23 11.5615 0.48%
2021/10/06 11.3598 0.06% 2021/09/22 11.5057 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣) 0.28% 2.28% 0.82% 3.48% 6.60% 15.90% 10.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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