凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.1411 0.1796 1.39% -3.61% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.10% 13.77% -13.87% 10.51% 19.51%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 13.1411 1.39% 2025/02/27 13.4392 -1.28%
2025/03/13 12.9615 -0.95% 2025/02/26 13.6141 0.12%
2025/03/12 13.0860 0.62% 2025/02/25 13.5972 -0.19%
2025/03/11 13.0052 -0.33% 2025/02/24 13.6225 -0.54%
2025/03/10 13.0482 -1.72% 2025/02/21 13.6965 -1.18%
2025/03/07 13.2767 0.29% 2025/02/20 13.8606 -0.18%
2025/03/06 13.2382 -1.28% 2025/02/19 13.8860 0.04%
2025/03/05 13.4102 0.45% 2025/02/18 13.8801 0.05%
2025/03/04 13.3506 -0.51% 2025/02/14 13.8735 0.13%
2025/03/03 13.4192 -0.15% 2025/02/13 13.8559 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣 1.39% -1.02% -5.28% -5.18% 1.17% 9.54% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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