|
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.2163 |
0.0564 |
0.46% |
7.09% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.2163 |
0.46% |
2024/03/13 |
12.0005 |
-0.07% |
2024/03/26 |
12.1599 |
-0.17% |
2024/03/12 |
12.0093 |
0.62% |
2024/03/25 |
12.1810 |
-0.38% |
2024/03/11 |
11.9349 |
-0.14% |
2024/03/22 |
12.2272 |
0.32% |
2024/03/08 |
11.9515 |
-0.42% |
2024/03/21 |
12.1876 |
0.02% |
2024/03/07 |
12.0025 |
0.62% |
2024/03/20 |
12.1848 |
0.74% |
2024/03/06 |
11.9291 |
0.23% |
2024/03/19 |
12.0947 |
0.68% |
2024/03/05 |
11.9016 |
-0.67% |
2024/03/18 |
12.0128 |
0.59% |
2024/03/04 |
11.9815 |
-0.57% |
2024/03/15 |
11.9419 |
-0.45% |
2024/03/01 |
12.0500 |
0.50% |
2024/03/14 |
11.9964 |
-0.03% |
2024/02/29 |
11.9897 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|