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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5287 |
-0.0030 |
-0.02% |
-2.07% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
14.5287 |
-0.02% |
2026/03/05 |
14.7855 |
-0.38% |
| 2026/03/18 |
14.5317 |
-1.15% |
2026/03/04 |
14.8426 |
0.91% |
| 2026/03/17 |
14.7010 |
0.20% |
2026/03/03 |
14.7088 |
-0.64% |
| 2026/03/16 |
14.6720 |
0.89% |
2026/03/02 |
14.8035 |
-0.40% |
| 2026/03/13 |
14.5419 |
-0.37% |
2026/02/26 |
14.8627 |
-0.38% |
| 2026/03/12 |
14.5955 |
-1.06% |
2026/02/25 |
14.9196 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
14.7518 |
-0.46% |
2026/02/24 |
14.8769 |
0.49% |
| 2026/03/10 |
14.8197 |
-0.30% |
2026/02/23 |
14.8038 |
-0.18% |
| 2026/03/09 |
14.8638 |
1.19% |
2026/02/11 |
14.8301 |
-0.34% |
| 2026/03/06 |
14.6888 |
-0.65% |
2026/02/10 |
14.8804 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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