凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3200 0.0288 0.28% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基收益成長多重資產基金-NB配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.3200 0.28% 2021/10/05 10.1009 0.57%
2021/10/19 10.2912 0.33% 2021/10/04 10.0441 -0.80%
2021/10/18 10.2569 -0.31% 2021/10/01 10.1249 0.53%
2021/10/15 10.2889 0.31% 2021/09/30 10.0716 -0.75%
2021/10/14 10.2568 1.07% 2021/09/29 10.1477 0.13%
2021/10/13 10.1486 0.44% 2021/09/28 10.1344 -1.38%
2021/10/12 10.1042 -0.46% 2021/09/27 10.2764 -0.17%
2021/10/08 10.1506 -0.19% 2021/09/24 10.2936 0.07%
2021/10/07 10.1696 0.62% 2021/09/23 10.2861 0.48%
2021/10/06 10.1066 0.06% 2021/09/22 10.2365 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息(台幣) 0.28% 1.69% 0.23% 1.70% 3.09% 8.77% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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