凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7372 0.0033 0.04% -6.24% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.80% 6.54% -20.44% 1.32% 10.32%
含息 - - - - - -1.20% 13.44% -13.57% 9.95% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5276 0.70%
03/16 0.06 8.1806 0.73%
04/18 0.06 8.3776 0.72%
05/16 0.06 8.2526 0.73%
06/16 0.06 8.3134 0.72%
07/18 0.06 8.3649 0.72%
08/16 0.06 8.3299 0.72%
09/18 0.06 8.2772 0.72%
10/17 0.06 8.2329 0.73%
11/16 0.06 8.3768 0.72%
12/18 0.06 8.5230 0.70%
總計 0.72 8.5230 8.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5335 0.70%
02/16 0.06 8.7635 0.68%
03/18 0.06 8.7208 0.69%
04/16 0.06 8.6702 0.69%
05/16 0.06 8.9316 0.67%
06/18 0.06 9.1960 0.65%
07/16 0.06 9.3267 0.64%
08/16 0.06 9.1094 0.66%
09/18 0.06 9.1049 0.66%
10/16 0.06 9.2494 0.65%
11/18 0.06 9.2940 0.65%
12/17 0.06 9.5781 0.63%
總計 0.72 9.5781 7.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4225 0.64%
02/19 0.06 9.4277 0.64%
03/18 0.06 8.8993 0.67%
04/16 0.06 8.5185 0.70%
05/16 0.06 8.6788 0.69%
06/17 0.06 8.6482 0.69%
總計 0.36 8.6482 4.16%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.7372 0.04% 2025/06/25 8.6225 -0.24%
2025/07/09 8.7339 0.68% 2025/06/24 8.6430 0.54%
2025/07/08 8.6745 -0.12% 2025/06/23 8.5968 0.96%
2025/07/07 8.6852 0.04% 2025/06/20 8.5149 -0.38%
2025/07/03 8.6821 0.08% 2025/06/18 8.5478 -0.04%
2025/07/02 8.6755 0.01% 2025/06/17 8.5516 -1.12%
2025/07/01 8.6749 -1.69% 2025/06/16 8.6482 0.31%
2025/06/30 8.8242 1.97% 2025/06/13 8.6211 -0.73%
2025/06/27 8.6541 0.14% 2025/06/12 8.6844 -0.19%
2025/06/26 8.6419 0.22% 2025/06/11 8.7007 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣 0.04% 0.63% 0.43% 3.79% -5.74% -6.67% -6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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