凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8689 0.1212 1.39% -4.83% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.80% 6.54% -20.44% 1.32% 10.32%
含息 - - - - - -1.20% 13.44% -13.57% 9.95% 18.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/16 0.06 8.5276 0.70%
03/16 0.06 8.1806 0.73%
04/18 0.06 8.3776 0.72%
05/16 0.06 8.2526 0.73%
06/16 0.06 8.3134 0.72%
07/18 0.06 8.3649 0.72%
08/16 0.06 8.3299 0.72%
09/18 0.06 8.2772 0.72%
10/17 0.06 8.2329 0.73%
11/16 0.06 8.3768 0.72%
12/18 0.06 8.5230 0.70%
總計 0.72 8.5230 8.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.5335 0.70%
02/16 0.06 8.7635 0.68%
03/18 0.06 8.7208 0.69%
04/16 0.06 8.6702 0.69%
05/16 0.06 8.9316 0.67%
06/18 0.06 9.1960 0.65%
07/16 0.06 9.3267 0.64%
08/16 0.06 9.1094 0.66%
09/18 0.06 9.1049 0.66%
10/16 0.06 9.2494 0.65%
11/18 0.06 9.2940 0.65%
12/17 0.06 9.5781 0.63%
總計 0.72 9.5781 7.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 9.4225 0.64%
02/19 0.06 9.4277 0.64%
總計 0.12 9.4277 1.27%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8689 1.39% 2025/02/27 9.0701 -1.28%
2025/03/13 8.7477 -0.95% 2025/02/26 9.1881 0.12%
2025/03/12 8.8317 0.62% 2025/02/25 9.1767 -0.19%
2025/03/11 8.7772 -0.33% 2025/02/24 9.1938 -0.54%
2025/03/10 8.8062 -1.72% 2025/02/21 9.2438 -1.18%
2025/03/07 8.9604 0.29% 2025/02/20 9.3545 -0.18%
2025/03/06 8.9345 -1.28% 2025/02/19 9.3717 -0.59%
2025/03/05 9.0505 0.45% 2025/02/18 9.4277 0.05%
2025/03/04 9.0103 -0.51% 2025/02/14 9.4232 0.13%
2025/03/03 9.0566 -0.15% 2025/02/13 9.4112 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/台幣 1.39% -1.02% -5.88% -6.97% -2.66% 1.24% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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