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凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.3200 |
0.0288 |
0.28% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.80% |
| 凱基收益成長多重資產基金-NB配息(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.3200 |
0.28% |
2021/10/05 |
10.1009 |
0.57% |
| 2021/10/19 |
10.2912 |
0.33% |
2021/10/04 |
10.0441 |
-0.80% |
| 2021/10/18 |
10.2569 |
-0.31% |
2021/10/01 |
10.1249 |
0.53% |
| 2021/10/15 |
10.2889 |
0.31% |
2021/09/30 |
10.0716 |
-0.75% |
| 2021/10/14 |
10.2568 |
1.07% |
2021/09/29 |
10.1477 |
0.13% |
| 2021/10/13 |
10.1486 |
0.44% |
2021/09/28 |
10.1344 |
-1.38% |
| 2021/10/12 |
10.1042 |
-0.46% |
2021/09/27 |
10.2764 |
-0.17% |
| 2021/10/08 |
10.1506 |
-0.19% |
2021/09/24 |
10.2936 |
0.07% |
| 2021/10/07 |
10.1696 |
0.62% |
2021/09/23 |
10.2861 |
0.48% |
| 2021/10/06 |
10.1066 |
0.06% |
2021/09/22 |
10.2365 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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