凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0465 0.0415 0.32% 5.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 5.76% 14.47% -14.45% 13.35%

凱基收益成長多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.0465 0.32% 2024/03/13 12.9024 -0.14%
2024/03/26 13.0050 -0.22% 2024/03/12 12.9200 0.63%
2024/03/25 13.0333 -0.23% 2024/03/11 12.8386 -0.07%
2024/03/22 13.0633 0.15% 2024/03/08 12.8474 -0.30%
2024/03/21 13.0436 0.09% 2024/03/07 12.8859 0.68%
2024/03/20 13.0315 0.65% 2024/03/06 12.7987 0.23%
2024/03/19 12.9470 0.52% 2024/03/05 12.7691 -0.68%
2024/03/18 12.8796 0.50% 2024/03/04 12.8571 -0.48%
2024/03/15 12.8155 -0.59% 2024/03/01 12.9185 0.47%
2024/03/14 12.8913 -0.09% 2024/02/29 12.8587 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息/美元 0.32% 0.12% 1.58% 5.58% 16.46% 18.99% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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