|
|
|
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5148 |
-0.0084 |
-0.06% |
17.81% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.5148 |
-0.06% |
2024/11/06 |
14.4929 |
1.47% |
| 2024/11/19 |
14.5232 |
0.64% |
2024/11/05 |
14.2825 |
0.89% |
| 2024/11/18 |
14.4307 |
0.25% |
2024/11/04 |
14.1565 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
14.3943 |
-1.14% |
2024/11/01 |
14.1587 |
-1.16% |
| 2024/11/14 |
14.5609 |
-0.47% |
2024/10/30 |
14.3244 |
-0.15% |
| 2024/11/13 |
14.6296 |
-0.17% |
2024/10/29 |
14.3456 |
0.39% |
| 2024/11/12 |
14.6551 |
-0.22% |
2024/10/28 |
14.2900 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
14.6874 |
-0.06% |
2024/10/25 |
14.2659 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
14.6966 |
0.34% |
2024/10/24 |
14.2572 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
14.6472 |
1.06% |
2024/10/23 |
14.1997 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
