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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3024 |
0.1333 |
0.78% |
4.77% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
17.3024 |
0.78% |
2026/06/18 |
17.2133 |
0.85% |
| 2026/07/02 |
17.1691 |
-0.07% |
2026/06/17 |
17.0687 |
-0.79% |
| 2026/07/01 |
17.1815 |
-0.05% |
2026/06/16 |
17.2045 |
-0.49% |
| 2026/06/30 |
17.1903 |
0.42% |
2026/06/15 |
17.2893 |
1.29% |
| 2026/06/29 |
17.1190 |
0.93% |
2026/06/12 |
17.0694 |
0.16% |
| 2026/06/26 |
16.9615 |
0.05% |
2026/06/11 |
17.0424 |
1.38% |
| 2026/06/25 |
16.9528 |
-0.09% |
2026/06/10 |
16.8097 |
-1.09% |
| 2026/06/24 |
16.9675 |
0.08% |
2026/06/09 |
16.9948 |
-0.14% |
| 2026/06/23 |
16.9531 |
-1.02% |
2026/06/08 |
17.0184 |
0.23% |
| 2026/06/22 |
17.1272 |
-0.50% |
2026/06/05 |
16.9798 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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