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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3282 |
-0.0194 |
-0.13% |
5.27% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.3282 |
-0.13% |
2025/06/25 |
15.0771 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
15.3476 |
0.53% |
2025/06/24 |
15.0701 |
0.92% |
| 2025/07/08 |
15.2674 |
-0.16% |
2025/06/23 |
14.9322 |
0.57% |
| 2025/07/07 |
15.2916 |
-0.40% |
2025/06/20 |
14.8480 |
-0.34% |
| 2025/07/03 |
15.3532 |
0.46% |
2025/06/18 |
14.8983 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
15.2825 |
0.35% |
2025/06/17 |
14.9069 |
-0.45% |
| 2025/07/01 |
15.2290 |
-0.33% |
2025/06/16 |
14.9744 |
0.62% |
| 2025/06/30 |
15.2790 |
0.53% |
2025/06/13 |
14.8827 |
-0.74% |
| 2025/06/27 |
15.1980 |
0.12% |
2025/06/12 |
14.9939 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
15.1800 |
0.68% |
2025/06/11 |
14.9428 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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