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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6003 |
0.0655 |
0.40% |
14.01% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.6003 |
0.40% |
2025/12/09 |
16.5140 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
16.5348 |
0.31% |
2025/12/08 |
16.5111 |
-0.04% |
| 2025/12/19 |
16.4841 |
0.82% |
2025/12/05 |
16.5183 |
0.06% |
| 2025/12/18 |
16.3508 |
0.85% |
2025/12/04 |
16.5087 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
16.2126 |
-0.84% |
2025/12/03 |
16.5040 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
16.3496 |
-0.15% |
2025/12/02 |
16.4835 |
0.28% |
| 2025/12/15 |
16.3748 |
-0.31% |
2025/12/01 |
16.4372 |
-0.41% |
| 2025/12/12 |
16.4254 |
-0.98% |
2025/11/28 |
16.5042 |
0.37% |
| 2025/12/11 |
16.5886 |
0.13% |
2025/11/26 |
16.4436 |
0.45% |
| 2025/12/10 |
16.5671 |
0.32% |
2025/11/25 |
16.3706 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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