凱基收益成長多重資產基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3396 -0.0212 -0.23% -2.59% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.21% 6.23% -20.97% 3.17% 8.03%
含息 - - - - - -0.35% 13.84% -13.81% 12.58% 17.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8612 0.73%
03/16 0.065 8.4882 0.77%
04/18 0.065 8.7168 0.75%
05/16 0.065 8.5662 0.76%
06/16 0.065 8.6584 0.75%
07/18 0.07 8.6922 0.81%
08/16 0.07 8.5649 0.82%
09/18 0.07 8.5223 0.82%
10/17 0.07 8.4323 0.83%
11/16 0.07 8.6065 0.81%
12/18 0.07 8.8863 0.79%
總計 0.81 8.8863 9.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8928 0.79%
02/16 0.07 9.1430 0.77%
03/18 0.07 9.0901 0.77%
04/16 0.07 8.9445 0.78%
05/16 0.07 9.2352 0.76%
06/18 0.07 9.5055 0.74%
07/16 0.07 9.6158 0.73%
08/16 0.07 9.4407 0.74%
09/18 0.07 9.5086 0.74%
10/16 0.07 9.6166 0.73%
11/18 0.07 9.6157 0.73%
12/17 0.07 9.9087 0.71%
總計 0.84 9.9087 8.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6475 0.73%
02/19 0.07 9.7107 0.72%
03/18 0.07 9.1261 0.77%
04/16 0.07 8.8099 0.79%
05/16 0.07 9.3979 0.74%
總計 0.35 9.3979 3.72%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.3396 -0.23% 2025/05/13 9.3707 0.71%
2025/05/27 9.3608 1.24% 2025/05/12 9.3044 2.00%
2025/05/23 9.2458 -0.21% 2025/05/09 9.1221 -0.04%
2025/05/22 9.2655 0.03% 2025/05/08 9.1253 0.52%
2025/05/21 9.2625 -0.94% 2025/05/07 9.0785 0.14%
2025/05/20 9.3501 -0.21% 2025/05/06 9.0662 -0.45%
2025/05/19 9.3695 0.09% 2025/05/05 9.1070 -0.17%
2025/05/16 9.3608 -0.39% 2025/05/02 9.1228 1.37%
2025/05/15 9.3979 0.28% 2025/04/30 8.9998 -0.14%
2025/05/14 9.3721 0.01% 2025/04/29 9.0123 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/美元 -0.23% 0.83% 4.03% 0.12% -3.86% 1.43% -2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)