凱基收益成長多重資產基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.7180 0.0313 0.29% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基收益成長多重資產基金-B配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.7180 0.29% 2021/10/05 10.4946 0.58%
2021/10/19 10.6867 0.34% 2021/10/04 10.4340 -0.79%
2021/10/18 10.6504 -0.33% 2021/10/01 10.5170 0.52%
2021/10/15 10.6853 0.31% 2021/09/30 10.4622 -0.75%
2021/10/14 10.6526 1.06% 2021/09/29 10.5414 0.11%
2021/10/13 10.5409 0.44% 2021/09/28 10.5296 -1.38%
2021/10/12 10.4950 -0.47% 2021/09/27 10.6770 -0.16%
2021/10/08 10.5447 -0.17% 2021/09/24 10.6936 0.07%
2021/10/07 10.5626 0.60% 2021/09/23 10.6859 0.48%
2021/10/06 10.4996 0.05% 2021/09/22 10.6344 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息(美元) 0.29% 1.68% 0.44% 1.89% 3.06% 8.59% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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