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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7325 |
-0.0334 |
-0.23% |
1.16% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.7325 |
-0.23% |
2025/05/13 |
14.6704 |
0.71% |
| 2025/05/27 |
14.7659 |
1.24% |
2025/05/12 |
14.5666 |
2.00% |
| 2025/05/23 |
14.5845 |
-0.21% |
2025/05/09 |
14.2812 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
14.6156 |
0.03% |
2025/05/08 |
14.2861 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
14.6109 |
-0.94% |
2025/05/07 |
14.2129 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
14.7490 |
-0.21% |
2025/05/06 |
14.1936 |
-0.45% |
| 2025/05/19 |
14.7797 |
0.09% |
2025/05/05 |
14.2575 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
14.7658 |
0.36% |
2025/05/02 |
14.2822 |
1.37% |
| 2025/05/15 |
14.7130 |
0.28% |
2025/04/30 |
14.0896 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
14.6726 |
0.01% |
2025/04/29 |
14.1092 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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