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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1668 |
0.1759 |
1.04% |
3.93% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
17.1668 |
1.04% |
2026/04/21 |
16.7585 |
-0.53% |
| 2026/05/05 |
16.9909 |
0.54% |
2026/04/20 |
16.8473 |
-0.14% |
| 2026/05/04 |
16.8990 |
0.25% |
2026/04/17 |
16.8706 |
0.78% |
| 2026/04/30 |
16.8573 |
0.63% |
2026/04/16 |
16.7407 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
16.7512 |
-0.17% |
2026/04/15 |
16.7416 |
0.50% |
| 2026/04/28 |
16.7794 |
-0.53% |
2026/04/14 |
16.6585 |
0.84% |
| 2026/04/27 |
16.8695 |
-0.03% |
2026/04/13 |
16.5198 |
0.75% |
| 2026/04/24 |
16.8740 |
0.78% |
2026/04/10 |
16.3969 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
16.7429 |
-0.78% |
2026/04/09 |
16.4127 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
16.8741 |
0.69% |
2026/04/08 |
16.3817 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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