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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.3622 |
0.0361 |
0.29% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
| 凱基收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
12.3622 |
0.29% |
2021/10/05 |
12.0318 |
0.58% |
| 2021/10/19 |
12.3261 |
0.34% |
2021/10/04 |
11.9623 |
-0.79% |
| 2021/10/18 |
12.2842 |
0.28% |
2021/10/01 |
12.0574 |
0.52% |
| 2021/10/15 |
12.2503 |
0.31% |
2021/09/30 |
11.9945 |
-0.75% |
| 2021/10/14 |
12.2128 |
1.06% |
2021/09/29 |
12.0854 |
0.11% |
| 2021/10/13 |
12.0848 |
0.44% |
2021/09/28 |
12.0718 |
-1.38% |
| 2021/10/12 |
12.0321 |
-0.47% |
2021/09/27 |
12.2408 |
-0.15% |
| 2021/10/08 |
12.0891 |
-0.17% |
2021/09/24 |
12.2598 |
0.07% |
| 2021/10/07 |
12.1097 |
0.60% |
2021/09/23 |
12.2511 |
0.49% |
| 2021/10/06 |
12.0374 |
0.05% |
2021/09/22 |
12.1919 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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