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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5202 |
-0.0391 |
-0.24% |
0.02% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
16.5202 |
-0.24% |
2026/01/28 |
16.8764 |
-0.08% |
| 2026/02/10 |
16.5593 |
-0.28% |
2026/01/27 |
16.8907 |
0.47% |
| 2026/02/09 |
16.6050 |
0.59% |
2026/01/26 |
16.8120 |
0.40% |
| 2026/02/06 |
16.5082 |
1.19% |
2026/01/23 |
16.7448 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
16.3142 |
-0.84% |
2026/01/22 |
16.7226 |
0.47% |
| 2026/02/04 |
16.4519 |
-0.97% |
2026/01/21 |
16.6451 |
0.60% |
| 2026/02/03 |
16.6137 |
-0.68% |
2026/01/20 |
16.5452 |
-1.14% |
| 2026/02/02 |
16.7270 |
0.18% |
2026/01/16 |
16.7362 |
-0.05% |
| 2026/01/30 |
16.6965 |
-0.83% |
2026/01/15 |
16.7452 |
0.20% |
| 2026/01/29 |
16.8362 |
-0.24% |
2026/01/14 |
16.7123 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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