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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2162 |
-0.1370 |
-0.84% |
11.35% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
16.2162 |
-0.84% |
2025/12/03 |
16.5076 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
16.3532 |
-0.15% |
2025/12/02 |
16.4871 |
0.28% |
| 2025/12/15 |
16.3784 |
-0.31% |
2025/12/01 |
16.4408 |
-0.41% |
| 2025/12/12 |
16.4290 |
-0.98% |
2025/11/28 |
16.5078 |
0.37% |
| 2025/12/11 |
16.5922 |
0.13% |
2025/11/26 |
16.4472 |
0.45% |
| 2025/12/10 |
16.5707 |
0.32% |
2025/11/25 |
16.3742 |
0.71% |
| 2025/12/09 |
16.5176 |
0.02% |
2025/11/24 |
16.2585 |
1.30% |
| 2025/12/08 |
16.5147 |
-0.04% |
2025/11/21 |
16.0493 |
0.30% |
| 2025/12/05 |
16.5219 |
0.06% |
2025/11/20 |
16.0008 |
-0.97% |
| 2025/12/04 |
16.5123 |
0.03% |
2025/11/19 |
16.1568 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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