凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9015 -0.0087 -0.06% 2.32% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.00% 14.47% -14.44% 13.35% 18.18%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.9015 -0.06% 2025/06/04 14.8869 0.24%
2025/06/17 14.9102 -0.45% 2025/06/03 14.8519 0.27%
2025/06/16 14.9777 0.62% 2025/06/02 14.8120 0.30%
2025/06/13 14.8859 -0.74% 2025/05/29 14.7672 0.24%
2025/06/12 14.9971 0.34% 2025/05/28 14.7325 -0.23%
2025/06/11 14.9460 0.08% 2025/05/27 14.7659 1.24%
2025/06/10 14.9342 0.20% 2025/05/23 14.5845 -0.21%
2025/06/09 14.9050 -0.08% 2025/05/22 14.6156 0.03%
2025/06/06 14.9166 0.46% 2025/05/21 14.6109 -0.94%
2025/06/05 14.8483 -0.26% 2025/05/20 14.7490 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/美元 -0.06% -0.30% 0.92% 6.80% 2.34% 8.42% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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