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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3149 |
-0.1289 |
-0.78% |
12.02% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.3149 |
-0.78% |
2025/10/22 |
16.2605 |
-0.31% |
| 2025/11/05 |
16.4438 |
0.16% |
2025/10/21 |
16.3110 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
16.4183 |
-0.97% |
2025/10/20 |
16.3446 |
0.75% |
| 2025/11/03 |
16.5792 |
0.08% |
2025/10/17 |
16.2237 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
16.5654 |
0.19% |
2025/10/16 |
16.2155 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
16.5345 |
-0.41% |
2025/10/15 |
16.2235 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
16.6019 |
0.09% |
2025/10/14 |
16.1658 |
-0.29% |
| 2025/10/28 |
16.5878 |
0.19% |
2025/10/13 |
16.2131 |
-0.59% |
| 2025/10/27 |
16.5571 |
1.26% |
2025/10/09 |
16.3100 |
-0.30% |
| 2025/10/23 |
16.3503 |
0.55% |
2025/10/08 |
16.3585 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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