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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5178 |
-0.0084 |
-0.06% |
17.81% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.5178 |
-0.06% |
2024/11/06 |
14.4959 |
1.47% |
| 2024/11/19 |
14.5262 |
0.64% |
2024/11/05 |
14.2854 |
0.89% |
| 2024/11/18 |
14.4337 |
0.25% |
2024/11/04 |
14.1594 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
14.3973 |
-1.14% |
2024/11/01 |
14.1616 |
-1.16% |
| 2024/11/14 |
14.5639 |
-0.47% |
2024/10/30 |
14.3273 |
-0.15% |
| 2024/11/13 |
14.6326 |
-0.17% |
2024/10/29 |
14.3485 |
0.39% |
| 2024/11/12 |
14.6580 |
-0.22% |
2024/10/28 |
14.2929 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
14.6904 |
-0.06% |
2024/10/25 |
14.2688 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
14.6996 |
0.34% |
2024/10/24 |
14.2601 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
14.6502 |
1.06% |
2024/10/23 |
14.2026 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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