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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0283 |
0.1929 |
1.39% |
-3.68% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.0283 |
1.39% |
2025/02/27 |
14.3756 |
-1.34% |
| 2025/03/13 |
13.8354 |
-0.93% |
2025/02/26 |
14.5711 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
13.9651 |
0.48% |
2025/02/25 |
14.5501 |
-0.34% |
| 2025/03/11 |
13.8983 |
-0.26% |
2025/02/24 |
14.6001 |
-0.48% |
| 2025/03/10 |
13.9346 |
-1.88% |
2025/02/21 |
14.6699 |
-1.08% |
| 2025/03/07 |
14.2010 |
0.33% |
2025/02/20 |
14.8304 |
-0.26% |
| 2025/03/06 |
14.1546 |
-1.35% |
2025/02/19 |
14.8696 |
0.09% |
| 2025/03/05 |
14.3488 |
0.64% |
2025/02/18 |
14.8568 |
0.05% |
| 2025/03/04 |
14.2576 |
-0.51% |
2025/02/14 |
14.8488 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
14.3302 |
-0.32% |
2025/02/13 |
14.8189 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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