凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.3622 0.0361 0.29% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.3622 0.29% 2021/10/05 12.0318 0.58%
2021/10/19 12.3261 0.34% 2021/10/04 11.9623 -0.79%
2021/10/18 12.2842 0.28% 2021/10/01 12.0574 0.52%
2021/10/15 12.2503 0.31% 2021/09/30 11.9945 -0.75%
2021/10/14 12.2128 1.06% 2021/09/29 12.0854 0.11%
2021/10/13 12.0848 0.44% 2021/09/28 12.0718 -1.38%
2021/10/12 12.0321 -0.47% 2021/09/27 12.2408 -0.15%
2021/10/08 12.0891 -0.17% 2021/09/24 12.2598 0.07%
2021/10/07 12.1097 0.60% 2021/09/23 12.2511 0.49%
2021/10/06 12.0374 0.05% 2021/09/22 12.1919 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息(美元) 0.29% 2.30% 1.04% 3.78% 6.96% 17.13% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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