凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2824 0.0811 0.53% 4.93% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.00% 14.47% -14.44% 13.35% 18.18%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 15.2824 0.53% 2025/06/13 14.8859 -0.74%
2025/06/27 15.2013 0.12% 2025/06/12 14.9971 0.34%
2025/06/26 15.1833 0.68% 2025/06/11 14.9460 0.08%
2025/06/25 15.0804 0.05% 2025/06/10 14.9342 0.20%
2025/06/24 15.0735 0.92% 2025/06/09 14.9050 -0.08%
2025/06/23 14.9355 0.57% 2025/06/06 14.9166 0.46%
2025/06/20 14.8513 -0.34% 2025/06/05 14.8483 -0.26%
2025/06/18 14.9015 -0.06% 2025/06/04 14.8869 0.24%
2025/06/17 14.9102 -0.45% 2025/06/03 14.8519 0.27%
2025/06/16 14.9777 0.62% 2025/06/02 14.8120 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/美元 0.53% 2.32% 3.49% 10.05% 4.50% 11.72% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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