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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2319 |
0.0752 |
0.47% |
11.45% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.2319 |
0.47% |
2025/08/29 |
15.7489 |
-0.48% |
| 2025/09/12 |
16.1567 |
-0.12% |
2025/08/28 |
15.8241 |
0.45% |
| 2025/09/11 |
16.1760 |
0.49% |
2025/08/27 |
15.7538 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
16.0972 |
0.38% |
2025/08/26 |
15.7332 |
0.21% |
| 2025/09/09 |
16.0361 |
0.15% |
2025/08/25 |
15.7006 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
16.0126 |
0.53% |
2025/08/22 |
15.7335 |
1.04% |
| 2025/09/05 |
15.9280 |
0.30% |
2025/08/21 |
15.5709 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
15.8805 |
0.53% |
2025/08/20 |
15.5986 |
-0.20% |
| 2025/09/03 |
15.7971 |
0.64% |
2025/08/19 |
15.6302 |
-0.66% |
| 2025/09/02 |
15.6967 |
-0.33% |
2025/08/18 |
15.7333 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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