凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0283 0.1929 1.39% -3.68% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.00% 14.47% -14.44% 13.35% 18.18%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.0283 1.39% 2025/02/27 14.3756 -1.34%
2025/03/13 13.8354 -0.93% 2025/02/26 14.5711 0.14%
2025/03/12 13.9651 0.48% 2025/02/25 14.5501 -0.34%
2025/03/11 13.8983 -0.26% 2025/02/24 14.6001 -0.48%
2025/03/10 13.9346 -1.88% 2025/02/21 14.6699 -1.08%
2025/03/07 14.2010 0.33% 2025/02/20 14.8304 -0.26%
2025/03/06 14.1546 -1.35% 2025/02/19 14.8696 0.09%
2025/03/05 14.3488 0.64% 2025/02/18 14.8568 0.05%
2025/03/04 14.2576 -0.51% 2025/02/14 14.8488 0.20%
2025/03/03 14.3302 -0.32% 2025/02/13 14.8189 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/美元 1.39% -1.22% -5.53% -5.65% 0.08% 8.80% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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