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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2530 |
0.0015 |
0.01% |
4.45% |
2026/05/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
17.2530 |
0.01% |
2026/05/12 |
17.1060 |
-0.33% |
| 2026/05/26 |
17.2515 |
0.68% |
2026/05/11 |
17.1622 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
17.1355 |
0.20% |
2026/05/08 |
17.1934 |
0.64% |
| 2026/05/21 |
17.1018 |
0.13% |
2026/05/07 |
17.0837 |
-0.48% |
| 2026/05/20 |
17.0792 |
1.00% |
2026/05/06 |
17.1668 |
1.04% |
| 2026/05/19 |
16.9094 |
-0.62% |
2026/05/05 |
16.9909 |
0.54% |
| 2026/05/18 |
17.0141 |
-0.21% |
2026/05/04 |
16.8990 |
0.25% |
| 2026/05/15 |
17.0505 |
-1.11% |
2026/04/30 |
16.8573 |
0.63% |
| 2026/05/14 |
17.2415 |
0.39% |
2026/04/29 |
16.7512 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
17.1750 |
0.40% |
2026/04/28 |
16.7794 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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