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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2824 |
0.0811 |
0.53% |
4.93% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
15.2824 |
0.53% |
2025/06/13 |
14.8859 |
-0.74% |
| 2025/06/27 |
15.2013 |
0.12% |
2025/06/12 |
14.9971 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
15.1833 |
0.68% |
2025/06/11 |
14.9460 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
15.0804 |
0.05% |
2025/06/10 |
14.9342 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
15.0735 |
0.92% |
2025/06/09 |
14.9050 |
-0.08% |
| 2025/06/23 |
14.9355 |
0.57% |
2025/06/06 |
14.9166 |
0.46% |
| 2025/06/20 |
14.8513 |
-0.34% |
2025/06/05 |
14.8483 |
-0.26% |
| 2025/06/18 |
14.9015 |
-0.06% |
2025/06/04 |
14.8869 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
14.9102 |
-0.45% |
2025/06/03 |
14.8519 |
0.27% |
| 2025/06/16 |
14.9777 |
0.62% |
2025/06/02 |
14.8120 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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