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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8552 |
0.0664 |
0.45% |
2.00% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
14.8552 |
0.45% |
2025/01/06 |
14.7619 |
0.46% |
| 2025/01/21 |
14.7888 |
0.48% |
2025/01/03 |
14.6946 |
0.88% |
| 2025/01/17 |
14.7179 |
0.68% |
2025/01/02 |
14.5669 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
14.6181 |
-0.24% |
2024/12/31 |
14.5637 |
-0.42% |
| 2025/01/15 |
14.6536 |
1.64% |
2024/12/30 |
14.6250 |
-0.47% |
| 2025/01/14 |
14.4167 |
-0.05% |
2024/12/27 |
14.6939 |
-0.85% |
| 2025/01/13 |
14.4242 |
-0.11% |
2024/12/26 |
14.8193 |
-0.02% |
| 2025/01/10 |
14.4401 |
-1.13% |
2024/12/24 |
14.8222 |
0.71% |
| 2025/01/08 |
14.6053 |
0.01% |
2024/12/23 |
14.7184 |
0.41% |
| 2025/01/07 |
14.6032 |
-1.08% |
2024/12/20 |
14.6588 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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